Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 19 августа по системе ICT

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 часа назад

Биткоин продолжает корректироваться и продолжает откровенно неспешное движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике. В последние недели цена движется больше по направлении от этого паттерна, а биткоин всем своим видом показывает, что готовится к новому падению. Следует помнить, что коррекция может завершиться в любой момент, не обязательно внутри какого-либо паттерна. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда, который начался еще в прошлом году, в данное время нет. Фундаментальный фон также остается негативным для криптовалютного сегмента: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под потребности искусственного интеллекта, Strategy продолжает продавать запасы биткоина. Мы не видим ни одной причины для сильного роста «цифрового золота».

Тем временем, стало известно, что компания Strategy привлекла более 300 млн $ через продажу привилегированных акций, но впервые за долгое время не потратила ни доллара на покупку биткоина. Напомним, что в последние 6 лет Strategy только и делала, что покупала «цифровое золото» «на все деньги». Такая стратегия компании привела не только к огромным нереализованным убыткам(так как нынешняя цена первой криптовалюты находится значительно ниже уровня средней покупки Strategy), но и к проблемам с ликвидностью. Как следствие, руководство компании приняло решение начать продавать «цифровое золото». Как видим, привлеченные средства теперь направляются на пополнение долларовых резервов, на выплату дивидендов или на обратный выкуп акций. Стоит также отметить, что изменение стратегии Strategy не привело к сильному росту ее акций. К примеру, привилегированные акции все еще торгуются ниже собственного номинала. Компания продолжает владеть порядка 840 тысячами монет, но мы считаем, что с течением времени биткоин-резервы будут сокращаться. Биткоин не демонстрирует никакого желания расти, а компанию Майкла Сэйлора уже давно связывают лишь с инвестициями в биткоин.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет возобновлено после завершения текущей коррекции. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. Также около этого паттерна находится пул ликвидности в виде двух практически равных максимумов. Отработка FVG может совпасть со снятием ликвидности, что усилит сигнал на продажу.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей коррекционной тенденции. Линия CHOCH, поддерживающая восходящую тенденцию, не была преодолена и пролегает на уровне 62 500$. Закрепление ниже нее укажет на завершение очередного витка коррекции. В данное время начался новый виток восходящего движения, но на иллюстрации выше отлично видно, что движения остаются рваными. По сути, мы наблюдаем флэт без четкого бокового канала. На этой неделе были сформированы два «бычьих» FVG. Один дал реакцию цены, второй может дать ее в ближайшее время.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин развернулся вверх, но, скорее всего, движения останутся рваными и «качелеобразными» в ближайшее время. Трейдеры могут рассматривать варианты сделок от локальных паттернов, но на сильные движения мы бы сейчас не рассчитывали.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com