Bloomberg: рынок потерял веру в биткоин

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 часа назад

Биткоин и эфир продолжают торговаться недалеко от своих минимальных за последний год значениях. За последние несколько дней две основные криптовалюты сумели немного скорректироваться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Есть лишь снятие ликвидности на 4-часовом ТФ по биткоину, которое допускает небольшую коррекцию, которую мы и наблюдаем в данное время. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста первой и второй криптовалюты мы по-прежнему не наблюдаем.

Тем временем, эксперты Bloomberg заявили, что биткоин в данное время переживает самые тяжелые времена в своей истории. Они заявили, что нынешняя проблема биткоина заключается не в отдельных факторах, а в системной потере веры участников рынка и кризисом идей. Джо Вайзенталь сообщил, что в истории «цифрового золота» случались и более серьезные падения, но текущий кризис отличается «деморализацией участников рынка». Вайзенталь считает, что биткоин не подтвердил свой статус «защиты от инфляции», который долгое время был одним из главных козырей. Конкуренцию с сектором искусственного интеллекта биткоин проигрывает в одни ворота. Сектор ИИ активно поглощает капитал и майнинговые мощности и привлекает к себе все больше внимания, как со стороны майнеров, так и со стороны инвесторов. Также Вайзенталь считает, что запуск ETF в реальности сделал биткоин более привлекательным для институциональных инвесторов, но в то же время существенно снизил его привлекательность для всего рынка. После запуска ETF-инструментов, говорить о ранней стадии развития биткоина(которая предполагает рост на сотни и тысячи процентов) уже не приходится. Другими словами, рынок верит в то, что биткоин может показать рост, но взрывного роста на сотни процентов уже никто не ждет.

Джо Вайзенталь напомнил, что биткоин, по сути, остается программным кодом. Развитие квантовых технологий создает реальную угрозу взлома всей Сети, что заставляет инвесторов переживать за будущее «цифрового золота» и останавливает поток новых инвестиций. По сути, биткоин с каждым годом становится все рискованнее, остается не менее волатильным, чем ранее, а его потенциальная прибыльность для инвесторов снижается.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин начал новый виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Актуальных паттернов на 4-часовом графике в данное время нет.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. Эфир возобновил снижение с целями 1 391$ и 788$. Однако в данное время на рынке пауза в виде флэта на дневном ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы бы посоветовали следить за девиациями верхней границы бокового канала для открытия шортов с целями 1680$ и 1505$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com