Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 5 июля по системе ICT

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 часа назад

Биткоин за последние несколько дней сумел восстановиться на 5500$, но в целом о сильном росте речи сейчас по-прежнему не идет. На 4-часовом ТФ произошел слом восходящей тенденции, поэтому в ближайшие недели может находиться в падении. После снятия ликвидности, которое мы отмечали на этой неделе, начался виток восходящего движения. Последний «медвежий» FVG дал лишь слабую реакцию, поэтому биткоин имеет возможность продолжить рост в ближайшее время. Однако тенденция остается нисходящей даже на 4-часовом ТФ, а любой рост априори является коррекционным. Мы считаем, что максимум, на что может рассчитывать биткоин в ближайшее время, это флэт. Приблизительно в области 59 100$ – 67 300$. Признаков завершения нисходящего тренда по-прежнему нет ни одного.

Тем временем, стало известно, что сто компаний, на балансах которых находится максимальное количество биткоинов, суммарно владеют 6% от максимального предложения «цифрового золота», которое равняется 21 млн монет. На наш взгляд, это не очень много. Конечно, на первом месте находится Strategy с 847363 монетами. На втором месте – Twenty Onу Capital с 43514 монет. Как видим, разрыв между первым и вторым место шокирующий, что лишний раз доказывает очевидный факт: институциональные инвесторы вкладывают гораздо меньшие деньги в криптовалюту, чем Strategy. Проще говоря, «на все деньги» биткоин скупает только компания Майкла Сэйлора, для остальных биткоин – это лишь один из множества инструментов инвестирования. При чем далеко не самый топовый и привлекательный.

Эксперты считают, что биткоин пользуется спросом среди корпоративного бизнеса, так как является средством диверсификации рисков и инструментом защиты от инфляции. Однако это объяснение было популярным несколько лет назад. После падения биткоина больше, чем на 50%, вряд ли его можно назвать хорошим средством защиты от инфляции, если многие другие инструменты могут предложить доходность выше 4%(текущая инфляция в США – 4,2%) с гораздо более низкими рисками и волатильностью. Биткоин остается высокорисковым инструментом, поэтому корпорации готовы инвестировать в него лишь небольшую часть свободного капитала. К примеру, SpaceX владеет всего 18712 монетами.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не был отработан.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в нисходящей тенденции. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, была преодолена. Линия CHOCH, поддерживающая новую тенденцию, пролегает на уровне 65 600$. Биткоин получил реакцию на третий «медвежий» FVG, но она оказалась слабой, а цена сняла ликвидность с минимумов от 25-26 июня. Таким образом, как мы и прогнозировали, начался рост, который вряд ли будет сильным и длительным. Был даже сформирован «бычий» FVG, который получил реакцию цены. Новых паттернов в данное время нет на 4-часовом графике. Признаков флэта, как по эфиру, также пока нет.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин начал новый виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Актуальных паттернов на 4-часовом графике в данное время нет.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com