Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 25 мая по системе ICT

ИнстаФорекс - Instaforex, 10 часов назад

Биткоин продолжает торговаться с невысокой волатильностью и потихоньку сползает вниз. «Цифровое золото» отработало ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, сломало восходящую структуру на часовом ТФ и уже примерно три недели находится в состоянии падения, потеряв около 7 000$ стоимости. Таким образом, признаков разворота тенденции вниз становится все больше и больше. Не хватает только одного – желания рынка торговать активнее. Сначала мы наблюдали трехмесячное движение ползком вверх, теперь – тоже самое, но вниз.

Тем временем, инвестор Жорди Виссер сделал интересный прогноз по дальнейшей динамике биткоина в 2026 году. По его словам, в начале года рынки ожидали три снижения ключевой ставки ФРС, однако теперь настроения поменялись на «ястребиные», и трейдеры ждут одного этапа ужесточения на 0,25%. Помимо этого, инфляция в США разгоняется и к концу года имеет гораздо больше шансов достичь двузначного значения, чем приблизиться к целевой отметке ФРС. ФедРезерв в текущих обстоятельствах имеет весьма скромные возможности для сдерживания инфляции из-за растущего государственного долга, ежегодных платежей по обслуживанию государственного долга(которые приближаются к 1,5 трлн $) и слабого рынка труда. Однако в будущем ФРС придется возобновить выпуск новых денег, что неминуемо приведет к росту практически всех рынков.

На самом деле господин Виссер сделал весьма противоречивые заявления. Если ФРС настроена на ужесточение политики и сдерживание инфляции, то для биткоина и крипторынка это плохие новости. Вероятно, именно поэтому, несмотря на оптимизм в отношении сделки между Ираном и США, рынок не спешит вкладываться в рисковые активы. В будущем(через несколько лет), если ФРС действительно включит печатный станок из-за дефицита бюджета федерального правительства, это может привести к вливанию дополнительных средств на криптовалютный рынок. Однако мы считаем, что это вряд ли случится в 2026 году, когда тяга к риску у инвесторов крайне слабая.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, реакция рынка на нее оказалась слабой, однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, что является подтверждением сигналу на продажу. Реакции на «бычий» FVG не последовало никакой. При заходе цены в пул ликвидности падение может ускориться, так как начнут срабатывать Stop Loss и отложенные ордера на продажу.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает корректироваться против коррекции. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, она была пробита, но пока это лишь «прокол», а не уверенное преодоление. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина мы по-прежнему не видим никаких, а спотовый спрос остается слабым. С каждым днем появляется все больше сигналов о завершении трехмесячной коррекции. Последний «медвежий» FVG не получил реакцию цены и преобразовался в «бычий» IFVG. Однако напомним, что любой рост по биткоину сейчас – априори коррекция. От этого «бычьего» паттерна можно открывать длинные позиции, но они должны быть краткосрочными и небольшими.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны остаются приоритетными. В краткосрочном плане лонги допустимы.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com