Premarket: коррекция иены и аусси

Василий Якимкин - FIBO Group, 7 лет назад

в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вверх. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 79.05 пункта (+0.401%). Индекс TOPIX вырос на 2.35 пункта (+0.15%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 42.93 пункта (+0.16%). Шанхайский индекс CSI-300 упал на 13.54 пункта (-0.36%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1245.3/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1634. Курс доллар/иена торгуется около 111.891.

Сегодня вышли данные:

Австралия. Индекс потребительских цен во 2 квартале 2017 года: 0.2% кв/кв 1.9% г/г прогноз: 04.% кв/кв 2.2% г/г в 1 квартале: 0.5% кв/кв 2.1% г/г.

США. Палата представителей одобрила законопроект о санкциях в отношении России.

При этом пара доллар/иена в краткосрочке в целом находится в коррекции, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 111.30 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.05 и выше 112.10. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу второго квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.10.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования в начале сессии отметки вблизи 112.05 курс падал до 111.80. При этом биды остаются сейчас близ 112.10 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 111.30 и ниже 111.20.

В паре аусси/доллар наблюдается падение: после тестирования отметки вблизи 0.7940 курс падает до 0.7886. Эксперты начали советовать в среднесрочной перспективе покупать на провалах вниз. Сохраняется риск в будущем еще одного повышения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем не будут разочаровывающими, что оказывает поддержку на аусси.