AUD/USD: австралиец обновил многолетний максимум

ИнстаФорекс - Instaforex, менее часа назад

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD

Пробив предыдущие максимумы в районе 0.7225 и достигнув отметки 0.7270 (самого высокого уровня с июня 2022 года), пара AUD/USD сохраняет бычий импульс, торгуясь, на момент публикации данной статьи, вблизи отметки 0.7237. Причина столь мощного ралли — сочетание сразу двух факторов: надежды на мирное соглашение между США и Ираном, которые резко повысили интерес к риску, и «ястребиное» повышение ставки Резервным банком Австралии, которое сохраняет за австралийским долларом значительное процентное преимущество.

Фундаментальный фон: двойной удар по доллару США

Согласно сообщениям Axios, США и Иран вплотную приблизились к подписанию одностраничного меморандума о взаимопонимании, который может положить конец военному конфликту. Издание утверждает, что сделка включает снятие ограничений на транзит через Ормузский пролив, обязательство Ирана ввести мораторий на обогащение урана, а также согласие США снять санкции и разблокировать замороженные иранские активы.

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке «Проекта Свобода» — военной операции по сопровождению судов через Ормузский пролив — на короткий период, чтобы проверить возможность заключения соглашения с Ираном. Это заявление последовало за пресс-конференцией госсекретаря США Марко Рубио, который подтвердил, что цели «Операции Эпик Фьюри» в войне с Ираном были достигнуты и что наступательная фаза завершена.

Реакция рынка последовала незамедлительно. Интерес к риску резко вырос, а доллар США ослаб по всем направлениям. Индекс доллара USDX пробил поддержку 98.00 и продолжил снижение, достигнув отметки 97.50. Это долларовое давление создало мощный попутный ветер для австралийского доллара.

Несмотря на оптимизм, в сообщении в Truth Social Трамп предупредил: «Если они не согласятся, начнётся бомбардировка, и, к сожалению, она будет на гораздо более высоком уровне и интенсивности, чем раньше». Это заявление является жёстким напоминанием о том, что дипломатический процесс остаётся хрупким, а переговоры остаются «игрой на выживание», где баланс может качнуться в любую сторону в любой момент.

Фактор	Влияние на AUD/USD
Надежды на мирное соглашение (Axios, Рубио, приостановка операции)	Рост («риск включен», ослабление USD)
Угроза бомбардировок (Трамп)	Краткосрочный риск (бегство от риска, укрепление USD)
Повышение ставки РБА до 4,35%	Поддержка AUD (процентный дифференциал)
Прогноз РБА о завершении войны	Поддержка AUD (снижение неопределённости)
Сильные данные ADP (109 тыс.)	Нейтрально
Индекс AiG (улучшение до -24,4)	Поддержка AUD

РБА и австралийские данные

Во вторник Резервный банк Австралии провёл третье подряд повышение ставки на 25 базисных пунктов, доведя ключевую ставку до 4,35% — уровня предыдущего циклического максимума, достигнутого после шоков, вызванных пандемией COVID-19 и войной в Украине.

Глава РБА Мишель Буллок охарактеризовала новую позицию монетарной политики как «немного ограничительную» и заявила, что Совет считает, что дал себе некоторое пространство для передышки, чтобы приостановиться и оценить развивающиеся последствия войны в Иране и их влияние на рост и инфляцию.

Обновлённые экономические прогнозы РБА основаны на предположении, что война закончится «скоро», а Ормузский пролив будет вновь открыт.

Буллок также сделала мрачное заявление: «Австралийцы стали беднее из-за этого шока цен на нефть... Мы стали беднее, и выхода из этого нет». Это признание ограничивает потенциал дальнейшего ужесточения, так как РБА, вероятно, возьмёт паузу для оценки последствий.

Ранее во вторник вечером (в 23:30 GMT) были опубликованы данные индекса промышленности AiG Австралии, которые показали значительное улучшение: показатель вырос до -24,4 в марте с почти двухлетнего минимума -34,2 в феврале, свидетельствуя о некоторой стабилизации активности в производственном секторе.

В четверг внимание переключится на данные по торговому балансу Австралии за март, чтобы оценить влияние конфликта на Ближнем Востоке на международную торговлю, которая составляет почти 50% ВВП страны.

Краткий технический анализ

С технической точки зрения AUD/USD подтвердила бычий прорыв и торгуется на уровнях, не наблюдавшихся с июня 2022 года.

200-дневная ЕМА находится значительно ниже текущей цены 0.7237, на уровне 0.6825, и продолжает указывать на долгосрочный восходящий тренд.
50-дневная ЕМА располагается на 0.7070 и выступает в качестве ближайшей сильной динамической поддержки после недавнего пробоя.
ЕМА200 на 4-часовом графике находится на 0.7105 - зона первых откатов.

Индикаторы импульса

RSI (14) на дневном графике поднялся в зону 60-65, приближаясь к уровням перекупленности, но всё ещё оставляя пространство для продолжения роста.
OsMA остаётся в положительной зоне с расширяющейся гистограммой, но близко к нулевой нейтральной линии, подтверждая бычий импульс, но сигнализируя о вероятности краткосрочной коррекции.

Ключевые события

Дата	Событие	Ожидаемое влияние
Четверг, 7 мая	Данные по торговому балансу Австралии (март)	Оценка влияния конфликта на торговлю
Пятница, 8 мая	Отчёт по занятости Nonfarm Payrolls (США)	Ключевой триггер — определит краткосрочный тренд доллара
Следующие 48 часов	Ожидание официального ответа Ирана на предложение США	Главный геополитический триггер — подписание сделки или возврат к эскалации

Заключение

AUD/USD оказался в точке пересечения мощных факторов: надежды на дипломатический прорыв между США и Ираном обрушили доллар и подняли аппетит к риску, а «ястребиное» повышение ставки РБА до 4,35% сохраняет за австралийцем значительное процентное преимущество перед долларом США, где рынки всё ещё закладывают более 15% вероятности повышения ставки лишь к концу года.

Ключевая зона 0.7180–0.7320 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше поддержки 0.7200-0.7180 сохранит шансы быков на тест 0.7300-0.7320. Возврат ниже 0.7200 будет первым признаком ослабления давления.

Глава РБА Мишель Буллок предупредила, что «австралийцы стали беднее» из-за нефтяного шока, и обновлённые прогнозы РБА основаны на предположении, что война закончится «скоро», а Ормузский пролив будет открыт.

Это создаёт риск: если переговоры сорвутся, РБА, вероятно, будет вынужден взять паузу, что может ограничить дальнейший рост AUD. Инвесторам следует внимательно следить за развитием переговоров в ближайшие 48 часов, поскольку ответ Ирана на предложение США станет определяющим для дальнейшей динамики пары.

*см. также наши сегодняшние обзоры

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com