Фьючерсы толкают биткоин вверх

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

Биткоин продолжает некое подобие восходящего движения, которое является коррекцией, уже два с половиной месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. На прошлой неделе появились первые признаки завершения коррекции, но на выходных биткоин возобновил рост. Следовательно, мы ждем теперь следующей ситуации, свидетельствующей о завершении 2,5-месячной коррекции.

Тем временем, аналитики CryptoQuant сообщили, что апрельский рост биткоина был связан с ростом спроса на бессрочные фьючерсы, в то время как спотовый спрос оставался отрицательным. Проще говоря, трейдеры в апреле открывать длинные позиции, используя плечо, что свидетельствует о спекулятивном характере таких позиций. Долгосрочные спотовые инвесторы же больше избавлялись от «цифрового золота». Если речь идет о спекуляциях, то рынок в данное время не настроен на долгосрочные покупки, а при малейшем падении котировок может начаться волна ликвидаций и фиксации прибыли по лонгам. В CryptoQuant также сообщили, что подобный рост, как правило, не приводит к изменению тренда.

Дивергенция спроса между спотовым и фьючерсным спросом лучше всего отражает неустойчивость движения. Такое движение основывается на кредитном плече и жажде получения максимальной прибыли за короткий срок. Оно априори не может быть стабильным и длительным. Также в CryptoQuant отметили отсутствие фундаментального базиса для дальнейшего роста. После завершения «фьючерсного отрезка» рынок зачастую переходит к коррекции. А на «медвежьем» тренде «фьючерсный отрезок» сам является коррекцией, поэтому после его завершения может возобновиться тренд. В CryptoQuant также сообщили, что текущее положение вещей на рынке сильно напоминает 2022 год. Без перехода спотового спроса в положительную зону любой рост не имеет поддержки для дальнейшего движения вверх.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Биткоин в третий раз отработал этот паттерн, поэтому мы бы вновь ожидали реакции на него. Однако теперь понадобятся новые признаки разворота, сломы тенденций на младших ТФ, формирование новых «медвежьих» паттернов. Цели падения остаются ниже уровня 60 000$.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На дневном ТФ может образоваться сигнал на продажу в ближайшем FVG, а биткоин может с третьей попытки сформировать сигнал в своем. Таким образом, в ближайшее время мы бы советовали отслеживать сломы структуры на младших ТФ, формирование «медвежьих» паттернов(или реакции на них) на старших. Цель в виде минимума 2026 года – 1 744$ выглядит вполне достижимой.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com