Биткоин спасут центральные банки

ИнстаФорекс - Instaforex, 4 дня назад

Биткоин продолжает некое подобие восходящего движения, которое является коррекцией, уже два месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. Мы считаем, что ближайшее время возможны манипуляции маркет-мейкеров с целью убедить трейдеров в начале восходящего тренда.

Тем временем, глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс сообщил, что стоимость биткоина зависит не от монетарной политики центральных банков, а от объема денежной массы. Стоит лишь напомнить, что последний восходящий тренд был сформирован после пандемии, когда центральные банки напечатали десятки и сотни миллиардов долларов, евро и других валют, а затем рынок начал ожидать смягчения монетарной политики. Позиция Хейса логична. Чем больше денег в экономике, тем дешевле они стоят, тем больше инвестиций направляется в различные активы. Однако намерены ли центральные банки в ближайшее время включать печатный станок снова?

В каком случае центральные банки начнут печатать деньги? На наш взгляд, война в Иране не повлияет на монетарную политику ведущих регуляторов. Мировая экономика может замедлиться, но вряд ли до таких значений, чтобы ЦБ начали новую эмиссию. Эмиссия разгонит инфляцию еще сильнее, а центральные банки и без этого ожидают сильного роста потребительских цен в ближайшие месяцы. Мартовские значения ИПЦ уже подтвердили эту гипотезу. Таким образом, речь идет скорее об ужесточении монетарной политики – повышении ставок и сокращении денежной массы, чтобы ограничить рост цен. ЕЦБ, Банк Англии и ФРС уже определили первоочередную задачу на 2026 год: не дать инфляции выйти из-под контроля. Таким образом, вряд ли в ближайшее время денежная масса будет расти. Биткоин остается рисковым инвестиционным активом, который находится в «медвежьем» тренде и уже потерял порядка 50% стоимости всего за 6 месяцев. Инвесторы помнят, что каждый «бычий» тренд по биткоину заканчивался падением на 70-80%...

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. На 4-часовом ТФ биткоин снял ликвидность, но для открытия коротких позиций этого недостаточно. Нужны «медвежьи» паттерны. Хотя иногда и снятия ликвидности достаточно, чтобы цена начала серьезное движение.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На 4-часовом ТФ эфир весьма неплохо отработал все последние FVG, но движения по-прежнему слабые, коррекционные. Биткоин и эфир сняли ликвидность с максимумов от 17 марта. В ближайшее время может начаться падение.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com