Premarket: коррекция иены и аусси

Василий Якимкин - FIBO Group, 9 лет назад

• в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вверх . К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 113.88 пункта (+0.57%). Индекс TOPIX вырос на 10.56 пункта (+0.65%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 80.76 пункта (+0.30%). Шанхайский индекс CSI-300 вырос на 4.34 пункта (+0.12%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1238.4/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1510. Курс доллар/иена торгуется около 112.05.

Сегодня вышли данные:

Австралия. Уровень безработицы в июне: 5.6% - в соответствии с прогнозом.

Австралия. Изменение занятости в июне: +14 тыс. рабочих мест, прогноз: +15 тыс. рабочих мест.

При этом пара доллар/иена в краткосрочке в целом находится в коррекции, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 111.75 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.20 и выше 112.50. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу второго квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.10.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования в начале сессии отметки вблизи 111.76 курс рос до 112.16. При этом биды остаются сейчас близ 112.20 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 111.75 и ниже 111.60.

В паре аусси/доллар наблюдается падение на новостях с рынка труда Австралии: после тестирования отметки вблизи 0.7986 курс снижался до 0.7925. Эксперты начали советовать в среднесрочной перспективе покупать на провалах вниз. Сохраняется риск в будущем еще одного повышения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем не будут разочаровывающими, что оказывает поддержку на аусси.