EUR/USD. 8 января. Пассивность трейдеров зашкаливает

ИнстаФорекс - Instaforex, 22 часа назад

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения, который длится уже две недели, но при этом активность трейдеров была минимальной. Ниже мы разберемся с этим моментом более подробно. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% – 1,1686 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1645–1,1648. Закрытие пары сегодня над уровнем 1,1686 позволит трейдерам ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,1731.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд изменился на «медвежий». На мой взгляд, падение пары не будет долгим, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать новый рост евро. Слом по текущей графической картине произойдет выше зоны сопротивления 1,1795–1,1802 или после двух «бычьих» волн подряд.

В среду у трейдеров было достаточное количество инфоповодов для активных действий на рынке. Но как это ни странно, практически все экономические данные были проигнорированы. Началось все с отчета по инфляции в еврозоне, который вызывал некоторые опасения. Опасения касались будущих действий ЕЦБ по ДКП. Немецкая инфляция показала резкое замедление по итогам декабря, и многие трейдеры ожидали существенного замедления европейской. Если бы это случилось, вероятность ужесточения ДКП ЕЦБ в 2026 году свелась бы практически к нулю. Более того, снижение инфляции ниже целевого уровня центрального банка означало бы, что вероятность нового снижения процентных ставок выше, чем повышения. Несмотря на отсутствие падения индекса потребительских цен ниже 2%, опасность дальнейшего замедления инфляции все равно сохраняется. Темпы роста цен в Европе замедляются третий месяц подряд, но в среднесрочном плане они уже 10 месяцев стабильно находятся около 2%.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от зоны поддержки 1,1649–1,1680 и разворот в пользу евровалюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Закрепление пары под зоной поддержки 1,1649–1,1680 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 16177 Long-контрактов и 1189 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 293 тысячи, а контрактов Short – 133 тысячи. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

8 января календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, обе – не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть крайне слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое котировок от уровня 1,1731 на часовом графике с целью 1,1686. Цель была достигнута. Сегодня в продажах можно оставаться с целями 1,1645–1,1648 и 1,1607–1,1612. Покупки станут возможными при отбое от одной bo двух целевых зон на часовом графике с целями 1,1686 и 1,1731.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492–1,1805 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com