Ставки снижаются, рынки растут: деньги устремляются в технологии и криптовалюты

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

Начало декабря ознаменовалось мощным притоком позитива на глобальные финансовые рынки: инвесторы по всему миру пересматривают стратегии в ожидании решения ФРС США по снижению процентной ставки. Одновременно на горизонте появляются мощные драйверы роста в высокотехнологичных секторах и криптовалютах.

В статье мы рассмотрим бурный рост фондовых индексов на фоне мягкой монетарной риторики, всплеск интереса к акциям Tesla и других компаний на фоне государственной инициативы по развитию робототехники, нарастающее напряжение на рынке Ethereum перед возможным ценовым прорывом, а также технологический прорыв в виде быстрого перехода к нейроморфным вычислениям. Эти события формируют новую повестку для инвесторов и трейдеров, и в целом способны поменять структуру мирового рынка капитала.

Мировые рынки в плюсе: ожидают снижения процентной ставки ФРС уже на следующей неделе

Фондовые рынки по всему миру продемонстрировали уверенный рост в четверг на фоне растущей уверенности инвесторов в предстоящем решении Федеральной резервной системы США о снижении процентной ставки. Повышенный интерес к рисковым активам и ожидания мягкой монетарной политики способствуют новогоднему ралли на мировых биржах. Последние макроэкономические данные из США усилили веру в смягчение денежно-кредитного курса, вследствие чего наблюдается резкий подъем как на американских, так и на европейских и азиатских рынках.

Американские индексы начали торги в плюсе: индекс S&P 500 прибавил 0,24%, достигнув 6866,47 пункта, а промышленный Dow Jones поднялся на символические 0,01%, до отметки 47 888,16 пункта. Ожидания по снижению ставки ФРС на следующем заседании 9 – 10 декабря достигли 89%, что значительно выше уровня в 67% месяцем ранее, согласно инструменту CME FedWatch.

Причиной роста оптимизма стали свежие данные по рынку труда в США. Число первичных обращений за пособиями по безработице неожиданно упало до 191 000 за неделю, завершившуюся 29 ноября, что стало самым низким показателем с сентября 2022 года. Это значение оказалось значительно ниже ожиданий экономистов (220 000) и на 27 000 меньше, чем неделей ранее, когда показатель составлял 218 000. Такая динамика снизила опасения по поводу рецессии, но остаётся дополнительным аргументом в пользу потенциального смягчения политики ФРС.

«Инвесторы готовятся к повороту к более мягкому курсу, что стимулирует интерес к акциям любого типа – от устоявшихся компаний до бумаг малой капитализации», – отметил Мэтт Бритцман, аналитик Hargreaves Lansdown. Напомним, последний раз ФРС корректировала ставку в октябре – снижение тогда составило 25 базисных пунктов, а текущий диапазон по федеральным фондам составляет 3,75 – 4,00%.

Позитивные сигналы с Уолл-стрит поддержали и европейские площадки. Лондонский индекс FTSE 100 прибавил 0,2%, достигнув 9710,87 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,8%, а французский CAC 40 поднялся на 0,4%. Особенно сильную динамику продемонстрировали акции автопроизводителей благодаря повышению рейтингов от Bank of America. Аналитики банка сослались на потенциальное ослабление давления со стороны регуляторов в будущем.

Азиатские рынки также не остались в стороне от общего позитивного тренда. Японский Nikkei 225 взлетел на 2,33%, достигнув 51 028,42 пункта – рост произошел в основном за счет повышения котировок технологических компаний. Акции показали впечатляющий рост на 8,8% на спекуляциях о дальнейшем снижении ставок в США и возможном ужесточении политики Банка Японии. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,68% и закрылся на отметке 25 935,90 пункта. Исключением стал китайский Shanghai Composite, потерявший незначительные 0,06%.

Тем не менее не все участники рынка разделяют всеобщий оптимизм. «Если инвесторы рассчитывают на традиционное рождественское ралли, им необходимо, чтобы ФРС оправдала их надежды на смягчение политики. Однако при малейшем изменении риторики объемы волатильности могут резко возрасти», – предостерегает Мэтт Бритцман. Все внимание в ближайшие дни будет сосредоточено на заседании ФРС, прогнозах по экономике и выступлении главы Центробанка Джерома Пауэлла.

Выводы и возможность для трейдеров

Сейчас на рынках складываются уникальные условия – высока вероятность решения ФРС о снижении ставки, а это означает потенциальное продолжение роста фондовых индексов. Для трейдеров это отличная возможность заработать на краткосрочных колебаниях или занять долгосрочные позиции в акциях и индексах, ориентированных на рост.

Особенно актуальны инструменты на американские и японские биржевые индексы, а также на акции технологического сектора, чувствительные к монетарной политике. Трейдеры могут использовать инструменты технического анализа для входа в рынок на подтвержденных сигналах роста и воспользоваться повышенной волатильностью, которая, по прогнозам многих аналитиков, сохранится в ближайшие недели.

Все описываемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией, трейдерам следует открыть торговый счет на InstaForex и получать доступ к рынкам в любое время – как с компьютера, так и через удобное мобильное приложение компании. Комбинация профессионального сервиса и своевременных рыночных сигналов сделает ваши решения эффективными и прибыльными.

Акции Tesla и других компаний взлетели на фоне инициативы Трампа

Рынок робототехники получил мощный импульс: акции Tesla подорожали на фоне сообщений о возможном президентском указе, который нацелен на ускорение развития отрасли. По данным источников, к 2026 году администрация Дональда Трампа может выпустить документ, который подкрепит стратегию по возвращению промышленного лидерства США и поддержке ключевых высокотехнологичных направлений, включая робототехнику. Эта новость уже привела к заметной положительной реакции на фондовом рынке.

Акции Tesla в среду выросли на 4,08%, достигнув отметки в 446,95 доллара. Поводом стало обнародование планов Белого дома по разработке инициативы в области робототехники, что потенциально может оказать серьезное содействие проекту гуманоидного робота Optimus, разработанному Tesla.

Министр торговли Говард Латник, по информации издания Politico, провел закрытые консультации с генеральными директорами компаний из сектора робототехники. Три источника, осведомленные о переговорах, подтвердили, что Латник «полностью поддерживает» ускоренное развитие отрасли и выступает за возвращение критического производства в США. Представитель Министерства торговли также подчеркнул, что робототехника и передовое производство играют центральную роль в стратегии возвращения промышленной мощи в страну.

Планы Трампа также направлены на снижение влияния Китая, который на сегодняшний день лидирует в области промышленных роботов. Согласно данным Международной федерации робототехники, по состоянию на 2023 год на китайских заводах насчитывалось 1,8 миллиона промышленных роботов — это в четыре раза больше, чем в Соединенных Штатах. Напомним, за несколько месяцев до нынешней инициативы Белый дом уже объявил масштабный план по ускорению развития искусственного интеллекта.

Инвесторы положительно отреагировали не только на новости Tesla. Акции Serve Robotics взлетели на 18,24%, а бумаги Richtech Robotics показали прирост в 18,54%. Это еще раз подчеркивает растущий оптимизм участников рынка по поводу коммерциализации человекоподобных роботов и индустриальной автоматизации с поддержкой федеральных властей.

По оценке банка Goldman Sachs, мировой рынок гуманоидных роботов может достичь объема в 38 миллиардов долларов к 2035 году, при этом ожидается, что поставки достигнут 1,4 миллиона единиц. Согласно исследованию CB Insights, уже в 2025 году объем финансирования отрасли может вырасти до 2,3 миллиарда долларов – в два раза больше, чем в прошлом году.

Тем временем Министерство транспорта США готовится к запуску федеральной рабочей группы по робототехнике. Этот шаг, вероятно, будет сделан до конца текущего года. В то же время, на Капитолийском холме продолжаются дебаты: республиканцы предлагали создать национальную комиссию по робототехнике через поправку к Закону о разрешении на оборону, однако она не вошла в итоговый документ.

Текущие инициативы американского правительства сигнализируют о возможной смене глобального баланса сил в сфере высоких технологий. Фондовый рынок уже отреагировал на амбициозные планы Белого дома ростом котировок высокотехнологичных компаний. Инвесторы и трейдеры рассматривают поддержку отрасли со стороны властей как важный драйвер роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как трейдерам воспользоваться ситуацией?

1) Следить за акциями компаний, связанных с промышленной автоматизацией и робототехникой: Tesla, Serve Robotics, Richtech Robotics и других.

2) Использовать рост курса акций для краткосрочной или среднесрочной спекуляции.

3) Учитывать государственную поддержку как фактор, способный существенно увеличить капитализацию компаний сектора.

4) Пользоваться аналитикой и торговыми сигналами, чтобы точно входить в рынок при появлении позитивных новостей.

Напоминаем, что платформа InstaForex предоставляет возможность торговать всеми упомянутыми в статье инструментами. Откройте торговый счет уже сегодня, чтобы вовремя реагировать на рыночные тренды и не упустить потенциальную прибыль.

Ethereum на грани масштабных перемен: рынок затаил дыхание перед возможным ростом

4 декабря 2025 года крипторынок вновь оказался в центре внимания – Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта в мире, приблизилась к ключевому ценовому рубежу $3 500. Преодоление этой отметки может вызвать мощную волну ликвидаций коротких позиций на сумму свыше $3 миллиардов и, возможно, станет одним из самых масштабных таких событий в истории актива.

По данным торгов на 4 декабря, ETH укрепился на 6,6% и торговался на уровне около $3 195. В рамках этого движения в фокус попадают стратегически важные для трейдеров уровни между $3 300 и $3 500, где сосредоточено значительное число коротких кредитных позиций. Согласно информации Coinglass, при движении цены выше $3 500 может запуститься цепная реакция ликвидаций, особенно с учетом высокой плотности ордеров в этом диапазоне.

Анализ ликвидационных данных с таких бирж, как Binance, OKX и Bybit, подтверждает повышенный риск: экспозиция коротких позиций в верхней части ценового диапазона стремится к $5 миллиардам. Это означает, что даже умеренное ценовое ралли может вынудить «медведей» массово закрывать позиции, усиливая восходящее движение и создавая возможности для трейдеров, играющих на рост.

Дополнительный толчок бычьим настроениям дал внушительный приток капитала в спотовые Ethereum ETF. Только за 3 декабря объем инвестиций составил $140 миллионов, один из самых высоких однодневных результатов последних недель. Лидерами оказались продукт ETHA с притоком $53 млн и FETH от Fidelity – $34,4 млн. Примечательно: ни один из девяти фондов не зафиксировал оттока средств в этот день, а это явный сигнал восстановления институционального интереса.

Отдельным катализатором оптимизма стало обновление Ethereum под названием Fusaka, внедренное 3 декабря. Оно значительно повысило пропускную способность сети и улучшило работу решений второго уровня (layer-2). В результате лимит газа на блок вырос с 45 до 60 миллионов, что позволит обрабатывать больше транзакций и снизит нагрузку на сеть.

К тому же фундаментальные показатели тоже выглядят бычьими. Количество Ethereum на биржах снизилось до 16,8 млн ETH – это минимум за более чем пять лет. На Binance, одной из крупнейших торговых платформ, объемы хранимых ETH снизились до самого низкого уровня за год. Подобное сокращение предложения на биржах традиционно рассматривается как сигнал потенциального дефицита предложения, что также может способствовать росту цен.

Тем временем общие настроения на рынке остаются сдержанными. Индекс страха и жадности на крипторынке 4 декабря остановился на отметке 26, что указывает на доминирующее чувство страха. Однако аналитики подчеркивают: если Ethereum сумеет удержать поддержку на текущих уровнях, дорога к $3 500 будет открыта. В противном случае цена может откатиться к $2 800.

Как трейдеры могут заработать?

Игроки, ориентированные на технический анализ, могут рассматривать пробой уровня $3 500 как сигнал на покупку, ожидая усиления «бычьего» тренда на фоне ликвидаций коротких позиций. Также можно использовать стратегии на повышение волатильности, такие как опционы или скальпинг. Причем трейдеры, работающие с фундаментальным анализом, могут ориентироваться на приток средств в ETF и снижение предложения ETH на биржах как на подтверждение устойчивого спроса.

Новый рубеж в вычислениях: нейроморфные чипы готовы произвести революцию в мире ИИ

В условиях стремительного роста потребностей в вычислительных мощностях и ухудшающейся экологической ситуации, мировые производители микропроцессоров и исследовательские лаборатории форсируют разработку и внедрение нейроморфных чипов. Это такие инновационные устройства, которые имитируют работу человеческого мозга. Эти чипы способны снижать энергопотребление в системах искусственного интеллекта в сотни и даже тысячи раз. В условиях нарастающего энергетического кризиса в ИТ-индустрии подобная технология может стать настоящим прорывом.

По данным Международного энергетического агентства, центры обработки данных по всему миру потребили около 415 тераватт-часов электроэнергии в 2024 году. К 2030 году это число может превысить 945 ТВт·ч. Только ИИ, считают эксперты, будет ответственен более чем за 20% роста мирового спроса на электричество. Пока 40% этого прироста по-прежнему обеспечиваются за счет ископаемого топлива, потребность в энергоэффективных решениях становится критически важной.

4 декабря нидерландская Innatera объявила о стратегическом партнерстве с британской консалтинговой компанией 42 Technology. Цель – ускорить интеграцию нейроморфного микрочипа Pulsar, потребляющего менее одного милливатта энергии, в широкий спектр смарт-устройств (от потребительской электроники до промышленных комплексов). Это важный шаг, свидетельствующий о выходе технологии за рамки лабораторий и ее реальном потенциале на массовом рынке.

Как работают нейроморфные процессоры? В отличие от традиционных чипов, разделяющих память и логические блоки (что требует высокой энергии для пересылки данных), нейроморфные системы объединяют их, моделируя работу человеческого мозга. Такой подход, называемый «вычислениями в памяти», значительно повышает эффективность ИИ-систем. Ярким примером может служить чип Loihi 2 от Intel, который в 100 раз энергоэффективнее и в 50 раз быстрее, чем классические CPU и GPU при выполнении типичных задач запуска ИИ.

Еще один кейс – это NorthPole от IBM. Этот чип насчитывает 22 миллиарда транзисторов и 256 ядер, показывая 25-кратное энергопреимущество и 22-кратное ускорение в сравнении с GPU NVIDIA V100 в задачах распознавания изображений.

Исследование Университета Южной Калифорнии представило искусственные нейроны на диффузионных мемристорах: устройства, работающие на ионной, а не электронной проводимости. Энергопотребление составляет всего 40 – 200 пикоДжоулей на импульс, что на порядки меньше современных технологий.

Нейроморфные платформы все активнее проникают в коммерческие и оборонные секторы. Так, в январе BrainChip представила процессор Akida в быстром M.2-формате. Компания уже сотрудничает с Raytheon по контракту ВВС США на $1,8 млн. А Национальные лаборатории Сандия задействовали масштабную нейроморфную систему SpiNNaker2 для исследований в области ядерного сдерживания. Она включает 153 ядра и имитирует работу 175 миллионов нейронов.

По прогнозам, объем рынка нейроморфных вычислений вырастет с $4,89 млрд в 2025 году до $76,18 млрд в 2035 году при среднем годовом росте на уровне 31,6%. Аналитики считают, что к 2030 году до 40% всех сенсорных IoT-устройств будут работать на нейроморфных чипах благодаря их низкому энергопотреблению и преимуществам в граничных вычислениях.

Подтверждением значимости технологии служит исследование Mercedes-Benz: нейроморфные системы для технического зрения могут снизить энергопотребление в автономных транспортных средствах на 90%.

Итак, мировой тренд на энергоэффективные вычисления становится все более отчетливым. Нейроморфные технологии уже переходят из стадии разработки к активной коммерциализации, а внимание самых крупных ИТ-игроков только подчеркивает их инвестиционную привлекательность. Резкий рост потребностей в ИИ, высокий спрос на энергоэффективные решения и напряженная ситуация на энергетических рынках создают уникальные условия для роста акций компаний, задействованных в разработке и производстве нейроморфных чипов.

Как трейдеры могут воспользоваться ситуацией?

Трейдеры могут извлечь выгоду, инвестируя в акции технологических компаний, таких как Intel, IBM, BrainChip, а также отслеживая вход на рынок новых стартапов в области нейроморфных вычислений. Повышенный интерес к энергетической эффективности может также отразиться на котировках компаний, обеспечивающих инфраструктуру и сырьё для чипостроения – полупроводников, нанотехнологических компонентов и производителей ИИ-решений.

Напоминаем, что платформе InstaForex предоставляет полный спектр возможностей для активной и долгосрочной торговли. Чтобы воспользоваться благоприятными условиями на рынке, достаточно открыть торговый счет на InstaForex уже сегодня. А для максимального комфортного трейдинга скачать мобильное приложение компании – оно дает возможность своевременно реагировать на движения рынка, контролировать сделки в любое время и в любом месте.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com