XAG/USD (Silver): по итогам 4-дневного роста

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 часа назад

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по Silver (XAG/USD

В условиях сниженной активности, объемов торгов и отсутствия американских игроков (в США День благодарения, NYSE, NASDAQ и CME будут полностью закрыты, а в пятницу состоится раннее закрытие в 18:00 GMT) сегодня цена на серебро (XAG/USD или «Silver» в торговом терминале) достигла максимумов с 14 ноября вблизи 53.90, чуть ниже рекордной отметки и пика октября около 54.46.

Цена выросла на примерно на 8% по итогам 4 последних торговых дней.

В настоящий же период этот драгоценный металл также получает поддержку от снижения доходности казначейских облигаций США на фоне растущих ожиданий смягчения политики ФРС.

Несмотря на то что макроданные США, опубликованные в среду, превзошли ожидания: заказы на товары длительного пользования увеличились выше прогнозов (+0,5% в сентябре, превышая прогнозы в +0,3%), а количество первичных заявок на пособие по безработице упало до семимесячного минимума (с 222,0 тыс. до 216,0 тыс.), инвесторы, согласно инструменту CME Group's FedWatch Tool, на 85% уверены, что Федеральная резервная система США снизит ставки в декабре.

Данные по производственной инфляции (PPI вырос в сентябре с –0,1% до 0,3% в месячном исчислении, оставаясь на уровне 2,7% годовых, базовый индекс указал на замедление с 2,9% до 2,6% при ожиданиях в 2,7%) в США и розничным продажам подтверждают высокую вероятность смягчения монетарной политики ФРС, что поддерживает позитивные настроения на рынке и способствует росту цен на драгметаллы, в том числе серебро.

Кратко о серебре

Хотя серебро уступает золоту по популярности, многие инвесторы рассматривают его как способ диверсифицировать инвестиционные портфели. Оно служит инструментом защиты от инфляции и позволяет воспользоваться преимуществами роста рынка драгоценных металлов.

Помимо инвестиционной привлекательности, серебро активно применяется в промышленных секторах, включая производство электроники и солнечных панелей. Рост потребления металлургической продукции ведет к повышенному интересу к серебру, что повышает его рыночную стоимость. Напротив, сокращение объема заказов негативно отражается на цене. Особенно важны для динамики цен показатели экономического развития США, Китая и Индии. Китайские и американские предприятия активно потребляют большое количество серебра в производственных циклах, в то время как индийский потребительский сектор предъявляет значительный спрос на изделия из серебра, используемого в украшениях.

Техническая картина

Индикаторы технического анализа указывают на сильную восходящую динамику, демонстрируя высокий уровень перекупленности и позитивные показатели.

Серебро вернулось к росту и сегодня растет в цене 4-й день подряд, торгуясь в зоне устойчивого бычьего рынка и выше ключевых среднесрочных и долгосрочных уровней поддержки 40.80, 30.20 (200-периодные скользящие средние на дневном и недельном графиках цены).

Всего же с начала года к текущему моменту цена прибавила примерно 85%. Если бы не октябрьское падение с рекордного максимума 54.46, то рост бы составил 90%.

Технические индикаторы (в нашем случае это - RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках вновь указывают на преимущество длинных позиций.

Сохраняется устойчивый бычий тренд. С этой точки зрения пробой текущего внутридневного максимума 53.88 и закрепление цены выше него могут стать сигналом для новых покупок.

Ближайшие уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 52.45, 52.00, 51.33, 51.00, 50.00, 49.70, 48.60

Уровни сопротивления: 53.90, 54.00, 54.45

Заключение и выводы

В текущих рыночных условиях важно внимательно следить за развитием ситуации, учитывая нестабильную обстановку и высокую вероятность изменений. Инвесторам рекомендуется оставаться осторожными и гибкими, оценивая возможности входа и выхода из рынка на основании технических индикаторов и фундаментальных факторов.

Следует учитывать возможные риски, связанные с решением ФРС по процентным ставкам, запланированным на декабрь. Изменения в денежно-кредитной политике могут вызвать значительное давление на цену актива, вызывая коррекционные движения на рынке.

С другой стороны, дальнейшее снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов теперь почти полностью заложено в цены. Ввиду этого вблизи недавних максимумов или выше мы можем снова увидеть фазу коррекции. Вероятность ее и глубина может стать особенно сильной сразу после заседания ФРС 9 и 10 декабря, если со стороны руководителей американского ЦБ поступят менее голубиные или даже умеренно-ястребиные сигналы относительно дальнейших перспектив монетарной политики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com