Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 26 ноября по системе ICT.

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

Биткоин продолжает восходящую коррекцию после 12-дневного обвала. В совокупности биткоин восстановился за последние несколько дней на 8 000$, что может показаться внушительным. Однако за последние пару месяцев биткоин потерял 45 000$ стоимости, а учитывая стремительность падения, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. В любом случае, чтобы идентифицировать завершение тренда нужны разворотные паттерны, «бычьи» сигналы. Сейчас нет ничего.

Что можно еще сказать по технической картине? Коррекцию можно ожидать любой силы. Конечно, хотелось бы отработки единственного «медвежьего» FVG на дневном ТФ, так как это понятная и очевидная область POI для новых продаж. Однако напомним, что области POI – это лишь области интереса для трейдеров, зоны, где наиболее целесообразно рассматривать открытие сделок. Цена не обязана корректироваться именно в эти области. Таким образом, оснований ожидать восходящий тренд сейчас нет, но и оснований продавать в ожидании нового витка нисходящего тренда сейчас тоже нет.

Эксперты продолжают отмечать падение ликвидности на криптовалютном рынке, а также переток капитала из криптовалютного рынка в традиционные. Проще говоря, маркет-мейкеры сорвали куш на последнем «бычьем» тренде, а теперь переводят свои капиталы в более безопасные активы, намереваясь дожидаться просадки цены для новых покупок. На наш взгляд, новый «бычий» тренд не начнется через два месяца после завершения предыдущего «бычьего» тренда, который длился три года. Мы считаем, что биткоин покажет гораздо более длительную коррекцию или тренд. Все факторы роста биткоин отработал за последние три года раза по три. А стоимость майнинга, которая должна поддерживать стоимость биткоина – это лишь теоретический фактор. Напомним, что нефть падала в свое время до 0$, во что тоже было крайне сложно поверить.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан и преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи). Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Однако этот паттерн располагается достаточно далеко от текущей цены. Хватит ли сил у «цифрового золота» на такую сильную коррекцию?

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что тенденция сломлена. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ было сформировано в последнее время 2 «медвежьих» FVG и один «бычий». В данное время цена располагается между двумя противоположными FVG. В зависимости от того, какой из них окажется отмененным, биткоин продолжит движение в определенную сторону. Но эти паттерны помогут определить лишь локальное движение.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI можно выделить только ближайшие неотработанные «медвежьи» FVG на 4-часовом и дневном ТФ. Нужна реакция на них с подтверждением в виде слома структуры на младших ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com