EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Американская инфляция вызвала падение доллара

ИнстаФорекс - Instaforex, 4 часа назад

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в движение пары вниз на 15 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое в области 1.1649 привели к движение пары вниз в район 1.1621.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Американская инфляция оказалась ниже прогнозов экономистов, что привело к ослаблению позиций доллара и укреплению европейской валюты. Торговые переговоры представителей США и Китая также свели до минимума вероятность введения 100% пошлин, что ослабило позиции доллара. Сегодня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Кроме этого, выйдут отчеты по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Хорошие показатели приведут к новой волне роста евро. В ином случае опираться буду на ближайшую поддержку 1.1621, образованную по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.1646 выбраться за пределы которого пока никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1675. Самой дальней целью выступит область 1.1700, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1621, давление на пару вернется, что может привести к более крупной распродаже. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1602. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока справляются с напором покупателей, не пуская пару выше уровня 1.1646. В случае еще одного движения евро вверх в первой половине дня после хорошей статистики, первого проявления медведей ожидаю как раз в районе сопротивления 1.1646. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о дальнейшем движении евро вниз к поддержке 1.1621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1602. Самой дальней целью выступит область 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1646, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1675. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1700 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.

Описание индикаторов

•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

•Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

•Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

•Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

•Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

•Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

•Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com