Bitcoin может вырасти до $40 000 до конца года: три аргумента

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Мониторинг движения Bitcoin предложения, особенно если он классифицирован по времени с момента последней активности, имеет решающее значение для понимания поведения инвесторов и прогнозирования рыночных тенденций. В этом обзоре рассмотрим текущее состояние Bitcoin-активов и перспективу будущего направления цены.

После недавнего роста цен главной криптовалюты в динамике Bitcoin-предложения произошел заметный сдвиг. С начала октября котировки 26 000 долларов до 37 000 долларов. За тот же период процент предложения биткоинов, последний раз перемещавшийся более года назад, увеличился примерно на 4%, что указывает на усиление тенденции среди инвесторов удерживать свои активы на более длительный срок.

В этот период также произошли изменения в краткосрочной динамике предложения: предложение, активное в течение 1-3 месяцев, снизилось с 1,16 миллиона BTC до 895 347 BTC. Это падение примерно на 22,7%, что отражает снижение краткосрочной торговой активности.

Эти тенденции свидетельствуют о более широких настроениях среди держателей Bitcoin. Растущий процент в последних перемещенных категориях предложения, особенно в течение года, подчеркивает сильную склонность к использованию Bitcoin в качестве долгосрочной инвестиции или средства сбережения. Такое поведение предполагает зрелый рынок, где инвесторы менее реагируют на краткосрочные колебания цен и более уверены в долгосрочных перспективах Биткойна.

Предложения, последние активные в категориях 3-6 и 6-12 месяцев, также показали интригующие движения. В категории 3–6 месяцев наблюдался рост, за которым последовало небольшое снижение, тогда как в категории 6–12 месяцев последовательно снижалось.

Это колебание может указывать на переход Bitcoin из относительно бездействующего состояния (6-12 месяцев) в более активное состояние (3-6 месяцев), возможно, в ответ на развитие рынка или движение цен.

Эта динамика предложения имеет решающее значение для понимания ликвидности и стабильности рынка криптовалюты. Значительная часть Bitcoin, удерживаемая в течение длительных периодов времени, приводит к уменьшению оборотного предложения, что может способствовать росту цен, особенно в контексте ограниченного предложения. С другой стороны, низкая ликвидность, характеризующаяся меньшим объемом предложения, доступного для торговли, может привести к увеличению волатильности цен.

Выводы, полученные из оценки этих метрик, не только отражают текущие рыночные условия, но и прогнозируют потенциальные будущие тенденции. Например, если значительная часть BTC, хранившаяся более трех лет, начинает становиться активной, это может сигнализировать о потенциальном давлении со стороны продавцов, что, возможно, приведет к снижению цены.

Более того, реакция этих категорий предложения на внешние события может дать ценную информацию о том, как различные сегменты инвесторов воспринимают эти события и реагируют на них.

Отправится ли Bitcoin на коррекцию

Аналитическая платформа блокчейна Santiment сообщила сегодня, что соотношение сетевой ценности Bitcoin к транзакциям (NVT) значительно улучшилось. Согласно сообщению, этот основной показатель, который используют многие трейдеры, вышел из медвежьей территории.

Santiment также сообщил, что этот индикатор сигнализирует об изменении после того, как главная криптовалюта зафиксировал всплеск сетевой активности в октябре. С технической точки зрения BTC пытался вырваться из среднесрочного положительного ценового канала. Он сформировался после того, как цена BTC продемонстрировала серию более высоких максимумов и более высоких минимумов за последние 3 недели.

Если трейдеры начнут фиксировать прибыль, то BTC может опуститься ниже отметки в 36 900 долларов. Затем это может привести к коррекции до 34 100 долларов в краткосрочной перспективе.

Bitcoin вырастет до $40 000 до конца года

Известный криптоинфлюенсер Маркус Тилен высказал мнение о том, что бычий импульс Bitcoin сохранится и приведет к тому, что к концу года цены достигнут $40 000.

Оптимистичный прогноз Тилена основан на нескольких факторах, включая позиционирование на рынке опционов и ожидания «голубиной» позиции Федеральной резервной системы (ФРС), сказал он в недавней заметке.

«Bitcoin достигнет $40 000 – если даже не $45 000 – к концу года», – заявил Тилен.

В этом году Bitcoin продемонстрировал восходящую траекторию, поднявшись в цене более чем вдвое. Только за последние четыре недели главная криптовалюта выросла почти на 40%.

Недавнее ралли стимулировало спрос на опционы колл, которые представляют собой деривативы, предоставляющие покупателю право купить базовый актив по заранее определенной цене в будущем.

Тилен отметил, что возросший спрос на эти бычьи опционы оставил маркет-мейкеров, которые традиционно занимают противоположную сторону сделок клиентов, уязвимыми для дальнейшего потенциала роста на рынке криптовалют. Поскольку цены продолжают расти, эти компании, скорее всего, будут покупать Bitcoin и хеджировать свои позиции, усиливая общее бычье давление на рынке.

Опционы, инфляция и спотовые ETF принесут пользу Bitcoin

Рынок опционов также играет важную роль в прогнозе Тилена. Он отметил, что истечение двух крупных опционов запланировано на 24 ноября и 29 декабря, при этом непогашенный открытый интерес составит $3,7 млрд и $5,4 млрд соответственно.

Количество находящихся в обращении опционов колл превышает количество опционов пут на 85%, при этом цена исполнения в $40 000 имеет наиболее значительный открытый интерес.

По мере того, как рынок приближается к уровню 40 000 долларов, большему количеству участников придется покупать Bitcoin, чтобы хеджировать свои позиции, что еще больше приведет к росту цены.

«Будет широкий интерес к повышению цен до уровня в 40 000 долларов. Вероятность того, что мы достигнем этого уровня, высока».

Еще одним фактором, поддерживающим оптимистичный прогноз, является снижение уровня инфляции в США и возможность снижения ставок или смягчения ликвидности со стороны Федеральной резервной системы. ФРС повысила процентные ставки на 525 базисных пунктов за 14 месяцев до мая 2023 года для борьбы с растущей инфляцией.

Однако в последнее время инфляция замедлилась: индекс потребительских цен в США за 12 месяцев до октября вырос на 3,2%, что привело к предположениям о том, что ФРС может рассмотреть возможность снижения ставок для стимулирования экономики и стимулирования инвестиций в более рискованные активы.

Тилен считает, что текущий уровень инфляции и процентные ставки указывают на возможность снижения ставок в будущем.Он предположил, что разница в 2,0% между уровнем инфляции (ИПЦ) и процентными ставками может привести к снижению ставки на 200 базисных пунктов в следующем году, что будет оптимистично для BTC.

Наконец, оптимизм вокруг одобрения спотовых биржевых фондов (ETF) также может способствовать росту цен. Аналитики Bloomberg дали 90%-ную вероятность того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит один или несколько спотовых ETF до 10 января.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com