EUR/USD. 13 ноября. Равнение на американскую инфляцию!

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс возврата к уровню 1,0714. Отбой котировок от этого уровня(как на прошлой неделе) сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Закрепление над уровнем 1,0714 придаст новых сил быкам, а рост может быть продолжиться в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765.

Ситуация с волнами остается неоднозначной. Последняя волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх – не пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сделать сейчас вывод о преимуществе быков или медведей невозможно. Мы уже больше месяца наблюдаем движение, которое очень часто можно назвать горизонтальным. Время от времени формируются краткосрочные тренды, состоящие из 1-3 волн. Но сути дела эти тренды не меняют. На старших графиках отлично видно, что движение горизонтальное.

На этой неделе информационный фон будет не самым сильным, но в календаре новостей присутствуют важные события. Я бы посоветовал обратить внимание на отчет по инфляции в США. По некоторым прогнозам, она может вновь замедлится до 3,3-3,4%, что вряд ли сыграет на руку доллару США. Если инфляция растет, то растет и вероятность дополнительного ужесточения ДКП. В последние две недели члены FOMC начали менять свою риторику на более «ястребиную», поэтому рынок начал готовится к новым покупкам доллара. Однако если инфляция покажет замедление, то трейдеры вряд ли поверят в новое повышение ставки в декабре или январе. Поэтому от отчета по инфляции зависит сейчас многое.

На мой взгляд, укрепление валюты США должно продолжаться в ближайшее время. Я считаю, что ФРС все же решится на еще одно ужесточение, так как инфляция остановилась достаточно далеко от целевого уровня.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0639. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 1,0639. Закрытие курса пары под этим уровнем позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0466. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4735 контрактов Long и закрыли 4871 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

13 ноября календарь экономических событий абсолютно пустой. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары в данное время рассматривать не советую. Сигналов на покупку сейчас нет, а движение горизонтальное. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0714 с целью 1,0644 и ниже. Эти сделки можно держать открытыми. Также можно продавать при новых отбоях от уровня 1,0714 с той же целью.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com