Bitcoin: пока все ждут ФРС, тревожные сигналы поступают с рынка Bitcoin-фьючерсов

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Заседание ФРС - широко ожидаемое событие в том числе на рынке криптовалют сегодня. С конца 2021 года американский центробанк проводил жесткую денежно-кредитную политику, которая, похоже, подошла к своему завершению.

ФРС не повысила процентную ставку в сентябре и сохранила ее постоянной между 5,25% и 5,5%. Однако большинство представителей ФРС заявили, что они прогнозируют еще одно повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов в 2023 году.

Но надежды на последнее повышение в этом году тоже почти растаяли. Согласно инструменту FED Watch CME Group, вероятность отсутствия повышения процентной ставки 1 ноября оценивается в 97,7%. Остается только декабрьское заседание, и его судьба - под пристальным вниманием участников рынка: инвесторы будут внимательно следить за возможными изменениями в тексте решения по процентной ставке и риторике президента ФРС Джерома Пауэлла.

На данный момент ожидается, что сигналы из текста и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла окажут влияние на цены активов. Рынки попытаются понять намерение ФРС повысить процентные ставки в декабре из текста политики и заявлений Пауэлла.

Выступая недавно в Экономическом клубе Нью-Йорка, президент ФРС Джером Пауэлл намекнул, что ФРС может сохранить процентные ставки на прежнем уровне, несмотря на то, что инфляция по-прежнему высока.

Риторика Пауэлла, вероятно, будет иметь влияние на изменение аппетитов к риску. А это, в свою очередь, отразится на цене Bitcoin и других цифровых активов.

Открытый интерес к Bitcoin сигнализирует о перегреве рынка

От общей рамки переходим непосредственно к ситуации с главной криптовалютой. Последние данные показывают, что открытый интерес к Bitcoin-фьючерсам растет, что вызывает обеспокоенность по поводу потенциальной волатильности цен на рынке криптовалют.

Открытый интерес (OI) по Bitcoin-фьючерсам часто выступает одновременно как движущая сила скачков цен и как барометр предстоящего снижения цен. Несмотря на то, что уже год продолжается снижение общего количества стейблкоинов в обращении, рынок фьючерсов стал ключевым фактором повышения цен на Bitcoin в этом году.

В течение первых семи-восьми месяцев этого года цена Bitcoin росла по мере повышения интереса к фьючерсам. В июне 2023 года интерес к Bitcoin-фьючерсам достиг точки «перегрева», и в течение двух месяцев цена упала.

Аналогичный сценарий разворачивался в октябре 2022 года, когда OI все еще находился в зоне перегрева, а в ноябре 2022 года произошла экспирация.

Когда будущий интерес к Bitcoin возрастает, это означает, что все больше людей делают ставки на его будущую цену. Как правило, это способствует более рискованной торговле, что может привести к колебаниям цен и хаосу.

Таким образом, когда интерес к Bitcoin-фьючерсам высок, это часто сигнализирует о том, что может повыситься волатильность.

Bitcoin-фьючерсы и опционы достигли рекордных максимумов

Кроме того, фьючерсные контракты на Bitcoin и опционы достигли рекордных максимумов. Открытый интерес к фьючерсам на Bitcoin недавно превысил 15,83 миллиарда долларов, что стало самым высоким уровнем с начала июня 2022 года.

Вложения в Bitcoin-опционы также выросли и в настоящее время составляют около 15 миллиардов долларов, а исторический пик в 17,73 миллиарда долларов был достигнут 27 октября. Примечательно, что открытый интерес к фьючерсным контрактам на Bitcoin увеличился на 33,5% с октября, что указывает на растущий интерес к торговле криптовалютой.

Признаки, указывающие на продолжение роста Bitcoin

Кроме ожидаемого халвинга и одобрения спотового Bitcoin-ETF, которых еще нужно подождать, есть факторы, которые указывают на то, что текущий рост может продолжиться. Так, четырехлетняя корреляция Bitcoin с индексом S&P 500 (SPX) снизилась, подтвердив его статус надежного инвестиционного хеджирования.

Также объем Bitcoin-торгов увеличился в октябре, что указывает на ожидаемую высокую рыночную активность в ноябре. Увеличение объема торгов часто сигнализирует о росте интереса и уровня участия и благоприятствует бычьему тренду.

Технические аналитики также обращают внимание на то, что индекс относительной силы (RSI) указывает на признаки предстоящего прорыва и значительных колебаний цен в ноябре. Одновременно формируется «золотой крест», когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) пересекает 200-дневную SMA, сигнализируя о доминирующем бычьем рынке.

В настоящее время 50-дневная SMA неуклонно растет на уровне $27 714, а 200-дневная SMA находится на уровне $28 174. Учитывая такие бычьи настроения на рынке, эксперты высказывают мнение о том, что следующая целевая цена Bitcoin составит примерно 40 000 долларов.

Тем не менее, пока цена консолидируется под отметкой в 35 000 долларов, не стоит исключать возможность краткосрочной коррекции цен в ближайшем будущем. Если этот сценарий оправдается, котировки главной криптовалюты могут упасть до уровня 33 400 долларов на фоне консолидации и сужение диапазона импульса.

Несмотря на потенциальные колебания, основной уровень поддержки для Bitcoin в настоящее время находится на уровне 33 000 долларов, что сигнализирует о сильном контроле со стороны быков на рынке.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com