Как использовать прогнозы? Психология принятия решения

В настоящей  статье  сфокусируем внимание  на некоторых моментах, которые  могуг помочь  избежать  отрицательных  последствий  торговли с использованием  прогнозов. 

Если у вас чего-то нет, то на это есть весомая  причина.  Другими словами, если что-то не получается, необходимо  найти причину и повлиять  на нее. Если  торговля  на основе  прогнозов не приносит желаемого результата, необходимо найти и, главное,  устранить мешающую причину. Для этого  необходимо  понять, в чем она (причина) заключается,  на каком этапе  появляется и как на нее можно повлиять.  

Основная  составляющая успеха  трейдера относится к  личным  психологическим  качествам. С  психологии  и начнем.     

В основе каждого трейда  лежит некое  убеждение относительно дальнейшего поведения  рынка.  Что такое  убеждение  и на  чем  оно основывается?

«Убеждение — элемент мировоззрения, придающий личности или социальной группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и оценках реальной действительности. Убеждения направляют поведение и волевые действия.» (Википедия) 

Убеждения могут основываться на личном опыте, как результат неких пережитых событий и выводов из них. В случае возникновения  подобных ситуации,  мы  используем эти выводы как уже готовые  шаблоны поведения, не задумываясь о  том, что может быть как-то иначе. То, что называется «сделал на автомате». Назовем такие убеждения  «внутренними».

Другой  тип  убеждений -  убеждения, основанные на чужом опыте, который мы принимаем  как свой собственный.    Классический  пример -   не  лазить  в розетку руками. Нет необходимости в получении собственного опыта, чтобы убедиться в  том, что  это действительно так. Мы принимаем это убеждение без проверки, на доверии.  Назовем такой тип убеждений внешними убеждениями.    

Убеждения направляют и формируют поведение человека, в том числе путем  влияния  на эмоциональность поведения. Эмоции (чаще отрицательные) появляются тогда, когда  появляются конфликтующие убеждения. Например, ситуация. Вы  любите  кофе, вам предлагают  чай, вы вежливо говорите, что вы его не любите и предпочитаете кофе, вам так же  вежливо наливают чай  с поучительным словесным сопровождением на предмет вашей некомпетентности в области  здорового  питания. Внутренние убеждения:  не люблю  чай; хочу кофе!;  мне все равно, насколько он полезен  и т.д. Внешние, насаждаемые,  убеждение:   кофе вредно;  у тебя неверные представления о полезности; сделай  так, как тебя говорят и т.д.   В результате, площадка для скрытого или проявленного  эмоционального взрыва подготовлена.

И, напротив, чем  согласованнее убеждения, т.е. чем меньше в них противоречий, чем меньше они подвергаются сомнениям, тем стабильнее наше поведение, тем меньше  оно  подвержено эмоциям.

Применительно к трейдингу. Как уже было отмечено, любой трейд основывается  на убеждение относительно дальнейшего  изменения цены. Принципиальный вопрос - убеждение  какого типа лежит в основе принятого решения. От этого зависит, насколько  эмоционально,  а в трейдинге «эмоционально»  означает хаотично, непоследовательно, нелогично, будет  вести себя  трейдер в  процессе управления открытой позицией. В одних  и те же ситуациях  трейдеры могут совершать одинаковые  сделки, но иметь разные  результаты торгов.

Вернемся  к использованию прогнозов для осуществления  торговли.  Рассмотрим две крайние  ситуации – использование  прогноза начинающим трейдером и использование   прогноза    продвинутым  трейдером  с точки зрения  убеждений, которыми  могут  руководствоваться трейдеры.

Убеждения   начинающего  трейдера: 

- я не понимаю  ситуации  на  рынке вообще; 

- я не уверен  и сомневаюсь  в своих выводах относительно рынка ;

- я не уверен в правильности своих действий на рынке;

- я настолько  не уверен в себе, что я должен прислушаться к кому-то.

В этом случае  «внешнее» убеждение становится доминирующим. Если оно  подкреплено некими  «внутренними»  убеждениями, например, понимание  методов анализа, истории «верности» прогноза  и т.д., то это сглаживает конфликт и позволяет вести более-менее  стабильную торговлю. Если  же, напротив, имеет место  конфликт между прогнозом  и  тем, что происходит  на   рынке,  то эмоциональные, автоматически  нерациональные,   решения обеспечены на  100%.

У  опытного трейдера могут  возникнуть проблема в несколько  ином ракурсе.

Убеждения  опытного  трейдера:

- у меня  есть собственное мнение и анализ рынка;

- я не уверен в себе, поэтому  есть необходимость  проверить себя - свериться с мнением других трейдеров

 Если  прогнозы совпадают, то  ситуация более-менее нормальная, отрабатывается торговый план. Если  же мнения  не совпадают  - происходит  жесткое противоречие между внутренним и внешним убеждением,  в результате  чего происходит коллапс – чужое   видение  рынка принять не могу, в своем сомневаюсь  настолько, что не могу его реализовать.   Другими словами,  трейдер  впадает в ступор,  в лучшем случае ничего не делает, в худшем -  мечется между  двумя вариантами, принимает эмоциональные, непродуманные решения,  и как результат -  не реализовывает ни свой, ни чужой  прогноз.   

Безусловно, перечень убеждений  не ограничен только приведенными вариантами. У каждого трейдера  есть свои, строго  индивидуальные убеждения, триггеры и т.д.  

О том, как  использовать  на  практике  такие  психологические  составляющие,   в следующей статье.