GBP/USD: фунт оказался под давлением в начале недели

Доллар вновь растет в начале сегодняшней европейской сессии, а фьючерс на индекс доллара DXY к моменту публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 97.18, на 10 пунктов выше цены закрытия в минувшую пятницу, когда стали известны данные с американского рынка труда за декабрь.

Как сообщили в Минтруда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства страны увеличилось в декабре на 145 000 при прогнозе роста на 160 000 и после роста на 256 000 в ноябре. Безработица, как и ожидалось, осталась на уровне 3,5%.

Хотя темпы роста занятости замедлились, 2019 год стал уже десятым годом роста подряд.

Свежие данные с рынка труда, вероятно, станут для Федеральной резервной системы США аргументом в пользу сохранения текущей денежно-кредитной политики.

В минувший четверг два представителя руководства ФРС заявили, что не видят необходимости в обозримом будущем менять краткосрочные процентные ставки, при этом они оптимистично оценивают перспективы американской экономики. Доллар, скорее всего, сохранит свои позиции в текущих условиях. При возможном обострении геополитической обстановки в каком-либо регионе мира, доллар, вероятно, также будет пользоваться спросом в качестве защитного актива. Об этом, в частности, свидетельствовал недавний конфликт на Ближнем Востоке после ответных ракетных ударов по американским военным базам в Ираке со стороны Ирана. Несмотря на то, что США были непосредственно вовлечены в конфликт, доллар все равно сохранил свои позиции на валютном рынке.

Теперь инвесторы с воодушевлением ждут подписная 15 января торгового соглашения «первой фазы» между США и Китаем. Стороны также намерены продолжить переговоры по более масштабному экономическому взаимодействию и договорились два раза в год проводить переговоры с целью продвижения экономических реформ и урегулирования споров.

Такое развитие событий, вероятно, также будет способствовать сохранению спроса на американские активы и доллар.

Между тем, фунт и пара GBP/USD снижается в понедельник после того, как член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Гертьян Влиге в интервью Financial Times сказал, что в январе проголосует за понижение процентных ставок, если не проявятся признаки улучшения состояния экономики.

Фунт ускорил свое снижение после публикации в 09:30 (GMT) свежих макро данных по Великобритании. Как сообщили в Офисе национальной статистики, производство в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании снизилось в ноябре на -1,7% (-2% в годовом выражении при прогнозе -1,7%), а в целом промышленное производство снизилось в ноябре на -1,2% (-1,6% в годовом выражении). Данные оказались значительно хуже прогнозов экономистов. При этом, ВВП Великобритании снизился в ноябре на -0,3% (при прогнозе 0% и после роста на +0,1% в октябре).

После публикации макро данных, пара GBP/USD снизилась до 1.2970, что на 88 пунктов ниже цены закрытия в минувшую пятницу.

Данные продолжают свидетельствовать о крайне негативном влиянии затянувшегося процесса Brexit на британскую экономику. В минувший четверг управляющий Банка Канады Марк Карни сказал, что Комитет по денежно-кредитной политике готов предпринять активные меры, если слабость экономики будет сохраняться. При этом, член комитета Сильвана Тенрейро, сказала в пятницу, что дальнейшее стимулирование британской экономики возможно уже в "предстоящие месяцы".

Ожидания в отношении дальнейшего смягчения монетарной политики Банка Англии и увеличения разницы между процентными ставками в США и в Великобритании в течение этого года могут вызвать снижение британского фунта, в том числе и против доллара США.

Пробив на прошлой неделе важные краткосрочные уровни поддержки 1.3090 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3050 (ЕМА200 на 4-часовом графике), пара GBP/USD продолжает снижаться в начале новой недели. В начале сегодняшней европейской сессии и после выхода (в 09:30 GMT) свежих макро данных по Великобритании, GBP/USD продолжает снижаться, торгуясь в данный момент вблизи отметки 1.2980 и уровня поддержки ЕМА50 на дневном графике.

В случае продолжения снижения GBP/USD целями станут уровни поддержки 1.2910 (минимумы декабря), 1.2800 (ЕМА200 на дневном графике). Выше ключевого уровня поддержки 1.2800 сохраняется среднесрочная позитивная динамика GBP/USD.

В случае возврата GBP/USD в зону выше уровня сопротивления 1.3090 рост пары продолжится в сторону уровней сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3340 (ЕМА200 на недельном графике). Сценарий на продолжение роста будет связан с пробоем локального уровня сопротивления 1.3510 с целями на уровнях сопротивления 1.3960 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4350 (максимумы января и апреля 2018 года), 1.4580 (уровень Фибоначчи 50%). Рост выше уровня 1.4580 будет означать окончательный слом медвежьего тренда, а рост выше долгосрочных уровней сопротивления 1.5080 (ЕМА200 на месячном графике), 1.5190 (уровень Фибоначчи 61,8%) – возобновление долгосрочного бычьего тренда GBP/USD.

Уровни поддержки: 1.2980, 1.2910, 1.2800

Уровни сопротивления: 1.3015, 1.3050, 1.3090, 1.3175, 1.3210, 1.3340, 1.3510, 1.3960, 1.4350, 1.4580, 1.5080, 1.5190

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2960. Stop-Loss 1.3060. Take-Profit 1.2910, 1.2800

Buy Stop 1.3060. Stop-Loss 1.2960. Take-Profit 1.3090, 1.3175, 1.3210, 1.3340, 1.3510, 1.3960, 1.4350, 1.4580, 1.5080, 1.5190