Non-Farm Payrolls определит дальнейший тренд по золоту

Ослабление доллара и высокая волатильность на фондовых рынках продолжают оказывать поддержку золоту, которое в ходе вчерашних торгов протестировала важную психологическую отметку 1300.

Доллар США вчера потерял значительную часть своих позиций после публикации слабого отчета по экономической активности в производственном секторе. Эксперты прогнозировали снижение показателя с 59,3 до 57,7 пунктов, но фактический показатель составил всего 54,1 пунктов. Это самый низкий уровень с декабря 2016 года. Ранее ФРС США акцентировал особое внимание на том, что дальнейшая политика регулятора в вопросе изменения процентных ставок будет напрямую зависеть от соответствия публикуемой статистики прогнозным значениям. Соответственно более слабые данные приводят к снижению ожиданий в отношении темпов изменения ставок в 2019 году. Так по данным CME Group в четверг вероятность сохранения текущего уровня ставок на протяжении всего 2019 года оценивалась на уровне 66%, вероятность понижения ставок оценивалась на уровне 34%, в то время как ожидания относительно возможного повышения ставок в текущем году сейчас очень невелики.

Еще одним серьезным фактором поддержки для золота является резко возросший спрос на безопасные активы на фоне высокой волатильности и неопределенности на фондовых рынках. Вчера экономист Белого дома Кевин Хассетт предупредил, что другие американские компании могут присоединиться к Apple и также понизить свои прогнозы по продажам и доходам из-за замедления экономического роста в Китае. По его мнению практически все американские компании, которые работают с Китаем столкнуться с подобными проблемами. На этом фоне снова актуальной на рынке становится тема торговых переговоров США и Китая, которые по данным Bloomberg News должны возобновиться в понедельник. Многие специалисты отмечают, что на фоне резко возросшей волатильности на фондовых рынках и появления признаков замедления экономики США делегация переговорщиков от Белого Дома может несколько смягчить свою позицию для ускорения процесса заключения двустороннего торгового соглашения.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет отчет по рынку труда США. В свете последних событий этот отчет может оказать очень сильное влияние на рынок. Многие эксперты обратили вчера внимание на сильный отчет от ADP, который в целом предполагает возможность публикации более сильных данных от Министерства торговли. Так же стоит обратить сегодня внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое запланировано на 18:15 по мск.

На графике сохраняется достаточно устойчивый бычий тренд и отсутствие каких-либо сигналов на разворот текущего ценового движения, но это не значит, что подобные сигналы не могут возникнуть в дальнейшем. Сейчас цена тестирует на прочность важный и очень сильный уровень сопротивления 1300.00 от которого мы можем увидеть формирования откатного движения с целями в районе 1280.00. Соответственно рассчитывать на продолжение текущей динамики движения можно будет только после закрепления цены выше 1300.00.

§  Уровни сопротивления: 1300.00, 1310.00, 1315.00;

§  Уровни поддержки: 1290.00, 1282.00, 1270.00.

Основной сценарий –  формирование разворотной формации в диапазоне 1300.00-1305.00.

Альтернативный сценарий –  закрепление выше 1305.00 и продолжение бычьего тренда.

На графике по-прежнему доминируют сигналы указывающие на продолжение бычьего тренда, но уровень 1300.00 и важные экономические новости могут быстро и очень сильно изменить ситуацию на рынке, поэтому сегодня лучше всего воздержаться от активных торгов данным инструментом.  

Аналитик компании Fort Financial Services