EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычий импульс угасает, но шанс на дальнейш

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как вчера покупатели евро не пытались во второй половине дня продолжить восходящий тренд, из этого ничего не получилось. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем вчерашние сделки. Еще в первой половине дня быки предприняли неудачную попытку пробиться выше 1.1868, что привело к образованию ложного пробоя и сигналу на продажу евро. Однако к крупной распродаже это не привело, в результате чего, уже во второй половине дня быки забрали себе сопротивление 1.1868 и образовали от него хорошую точку входа в длинные позиции, однако и тут мощного восходящего импульс не произошло, что привело к затуханию надежд покупателей на дальнейший рост EUR/USD.

На текущий момент быкам нужно подумать над тем, как защищать поддержку 1.1836. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня будет сигналом на открытие длинных позиций в евро в продолжение недельной бычьей тенденции. Первостепенной целью при этом будет возврат к сопротивлению 1.1875. Лишь пробой этого диапазона и закрепление на нем по аналогии со вчерашним днем, послужит новым сигналом на открытие длинных позиций с целью теста максимума 1.1915 и 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности быков на уровне 1.1836 в первой половине дня, а важные фундаментальные данные сегодня опять не выходят, можно ожидать нисходящей коррекции EUR/USD в район более крупной поддержки 1.1802, где вновь можно посмотреть покупки евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую лишь от минимума 1.1765 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 231 369, до уровня 228 295, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 57 061, до уровня 59 658. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 168 637, против 174 308 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Для того чтобы продавцы сумели взять рынок под свой контроль и продолжить нисходящую коррекцию требует закрепление ниже поддержки 1.1836, тест которой с обратной стороны образует хороший сигнал на продажу евро в расчете на обновление минимума 1.1802, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1765. Если же в первой половине дня будет наблюдаться рост EUR/USD, то лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1875. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.1915 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением и на угасание бычьего импульса.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1875 приведет к росту EUR/USD. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1836 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.