ООО «Феррони» перечислило 20 млн рублей в счёт частичного досрочного погашения по выпуску БО-02

Эмитент следует графику обязательных платежей по облигациям Феррони-БО-02. Инвесторы в срок получили и купонный доход за 31 к.п., и амортизационную выплату.

Соответствующую информацию ООО «Феррони» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс». Общая сумма выплаты составила 21 084 000 руб.: по 105,42 руб. на одну облигацию.

Размещение выпуска трёхлетних облигаций с ISIN: RU000A105P64 завершилось в феврале 2023 года, а окончательное погашение назначено на 10 декабря 2025 года. Объём при размещении составил 200 млн руб. Купон зафиксирован на весь срок обращения на уровне 16,5% годовых. С 13-го к.п. предусмотрено ежеквартальное частичное досрочное погашение номинальной стоимости по 10% — всего восемь платежей — и 20% в дату погашения.

На сегодняшний день объём в обращении 60 млн руб. По БО-02 осталось 5 купонных и 2 амортизационных выплаты, включая полное погашение остаточной номинальной стоимости.