Brent: рост цен может быть ограниченным

На новостях о том, что крупнейшие производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, в понедельник обсудят возможность сокращения добычи, придало новый импульс ценам на нефть. Ранее в четверг цены на нефть значительно укрепились после того, как президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере о том, что он ожидает от России и Саудовской Аравии соглашения о сокращении добычи на миллионы баррелей. Цены на Brent после этого подскочили на 47%, но затем перешли к снижению, поскольку Кремль заявил, что никаких переговоров с Саудовской Аравией не ведет.

Чуть позже официальные источники в Саудовской Аравии сообщили, что королевство готово рассматривать существенное сокращение производства, если его поддержат другие страны Большой двадцатки.

В четверг нефть Brent подорожала на 21%, до 29,94 доллара США, продемонстрировав рекордный однодневный рост с 1988 года, и в пятницу рост ее цены продолжается.

Если ОПЕК не получит сигналов от американских компаний о том, что они также будут ограничивать производство нефти, то нефтяная коалиция и Россия, скорее всего, не будет сокращать добычу, что приведет к возобновлению снижения цен.

Но все же, Россия может пойти на некоторое снижение добычи, поскольку вынуждена это сделать. Беспрецедентное падение спроса из-за коронавируса привело к невостребованности некоторых партий нефти и к стремительному наполнению хранилищ.

По техническим причинам Саудовская Аравия и Россия могут пойти на небольшое снижение добычи, но это вряд ли сильно изменит направленность текущего тренда нефтяных котировок. А он в настоящий момент нисходящий. Для текущего объема предложения нефти просто нет покупателей.

На сегодня избыток предложения составляет примерно 20 млн баррелей нефти в день. Хранилища нефти переполнены, а потребление бензина и дизельного топлива сократилось.

В текущей ситуации преобладания предложения над спросом цены на нефть Brent могут вскоре упасть ниже недавнего 18-летнего минимума и проверить на прочность отметку 10 долларов за баррель.

Между тем, с технической точки зрения возможен еще некоторый рост цены нефти Brent до уровней сопротивления вблизи отметок 36.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и даже 40.00 (локальный максимум).

Цена пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 26.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а технические индикаторы на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на длинные позиции.

Но лишь пробой ключевого уровня сопротивления 56.00 (ЕМА200 на дневном графике) возобновит бычий тренд. Ниже данного уровня сопротивления преобладает долгосрочная негативная динамика.

Если снижение возобновится, то после возврата в зону ниже уровня 26.70 цена направится в сторону годовых и многолетних минимумов вблизи отметки 22.60, и возможно, еще ниже.

Уровни поддержки: 27.10, 26.70, 22.60

Уровни сопротивления: 32.00, 36.50, 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 56.00, 56.90, 60.00, 61.00

Торговые рекомендации

Sell Stop 27.70. Stop-Loss 32.10. Take-Profit 27.10, 26.70, 22.60, 21.00, 20.00

Buy Stop 32.10. Stop-Loss 27.70. Take-Profit 36.50, 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 56.00 

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker