Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1904

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Хаотичная и бессистемная торговля является разновидностью азартной игры, в долгосрочной перспективе такой подход гарантирует потерю средств и не имеет ничего общего с трейдингом.

Каждый трейдер, который относится к процессу торговли ответственно, должен руководствоваться четкими принципами при входе в рынок и выходе из него. По этой причине каждому трейдеру нужен торговый план. В этой статье мы обсудим для чего он нужен и какая роль в нем отводится горизонтальным уровням.

Содержание

Данная статья является дополнением онлайн курса «Горизонтальные уровни в трейдинге».

Можно ли сейчас вести торги

Во-первых, необходимо понимать, стоит ли сейчас вести торги на данном финансовом инструменте (Рисунок 1). Если вы видите, что рынок находится в тренде, активно растет или снижается, формируются импульсные и коррекционные волны, то это торговый рынок, вести торги можно.

В противном случае, если на рынке флэт или треугольник, когда рынок находится в узком ценовом диапазоне, то торговать нельзя и нужно дождаться, когда рынок выйдет из этого состояния.

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Рисунок 1. Различные состояния рынка

Определение направления тренда

Следующий пункт торгового плана — это определение направления для торговли (Рисунок 2). Как мы обсуждали в предыдущих статьях, направление пробоя указывает направление тренда. Это первое свойство горизонтальных уровней. Поэтому направление, в котором необходимо торговать, указывает последний пробитый уровень.

Рисунок 2. Определение направления тренда

Выбор торговой тактики

Помимо этого необходимо понимать, где находятся потенциальные точки входа и выхода из рынка. Поэтому нужно определиться, какая торговая тактика вам близка — торговля на пробой или на отбой (Рисунок 3).

При торговле на пробой поиск точки входа осуществляется выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки. Как только рынок закрывается и обновляется важный уровень, появляется возможность открыть позицию в направлении пробоя.

Вторая тактика — торговля на отбой. В этом случае вы игнорируете сигнал на пробой и ожидаете коррекции. И только после ее завершения и формирования отбойной свечи определяете точки входа – на текущем или меньшем таймфрейме.

Рисунок 3. Торговые тактики

Определение целей

Для того чтобы понять стоит ли открывать позицию при появлении сигнала на пробой или на отбой, нужно определить потенциальные цели (Рисунок 4), понять, где стоит выйти из рынка, до каких отметок цена может дойти, где движение может прекратиться, в какой точке фиксировать убыток, если рынок идет в неблагоприятном направлении. В этом нам также могут помочь свойства горизонтальных уровней, которые мы разбирали ранее.

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Рисунок 4. Определение целей

Помимо этого, в торговом плане каждого трейдера должны учитываться риски. Прежде чем открыть позицию, вы должны четко понимать, какой максимальный уровень риска допустим в каждой сделке в процентах от вашего торгового капитала.

Применение уровней в торговом плане. Серебро

Рассмотрим на нескольких примерах как именно уровни помогают определить цели и точки входа в рынок. Первый актив, который мы разберем – серебро, дневной таймфрейм начиная с февраля.

Мы видим, что рынок бычий. Если бы мы торговали этот тренд, то часть позиций уже бы закрыли, так как можно было ожидать начала коррекции или разворота рынка.

2 марта формируется огромная медвежья свеча, которая пробивает уровень поддержки, сформированный неделей ранее. Границы этого уровня: 17.81 — 17.93. По факту закрытия свечи сформировался сигнал на продажу на пробой. Рынок закрылся по-медвежьи, а это значит, что бычья тенденция прекращает свое существование и на дневном таймфрейме теперь господствует медвежий тренд (Рисунок 5).

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Рисунок 5. Серебро. Пробой уровня поддержки

Трейдеры, которые торгуют на пробой, в такие моменты понимают, что на рынке сформировалась потенциальная точка входа. Стоит ли открывать позицию либо лучше воздержаться от входа в рынок? Ответ на этот вопрос зависит от рисков и потенциала прибыли.

При торговле на продажу целями выступают уровни поддержки. В нашем случае следующий уровень поддержки был сформирован в конце января после формирования бычьей свечи. Эта свеча поглотила две предыдущие медвежьи. Это означает, что мы можем построить полноценный уровень поддержки. Верхняя граница уровня – 16.74, нижняя – 16.61.

Прежде чем открыть позицию необходимо определить точки выхода из рынка. Защитные ордера стоп-лосс при торговле на понижение, как правило, ставятся выше ближайшего уровня сопротивления. Такой уровень находится в районе отметок 18.38 — 18.47 (Рисунок 6).

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Рисунок 6. Серебро. Установка стоп-лосса и тейк-профита

Мы определили точку для установки стоп-лосса, теперь необходимо оценить потенциал движения рынка. Желательно, чтобы потенциальная прибыль была хотя бы в 2 раза выше риска, отношение прибыль/риск должно равняться хотя бы два к одному.

Определять цель для полного или частичного закрытия позиции также можно на основании уровней, поскольку, согласно одного из свойств уровней, цена вероятнее отобьется от уровня, чем пробьет его. Особенно это характерно для крупных таймфреймов, например, Daily.

Потенциал у движения есть, но по мере приближения к цели рынок может замедлиться, перейти во флэт или треугольник, может начаться коррекция (Рисунок 7).

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Рисунок 7. Серебро. Первая цель для нисходящего движения.

Если цена все-таки пробивает уровень поддержки, следующие цели также можно определить на основании ближайших уровней. В нашем примере такая цель находится в районе уровней, сформированных в конце прошлого года. Нижняя граница – 15.61, верхняя – 15.72. В качестве целей можно использовать первый, второй или третий уровень текущего таймфрейма или ближайший уровень большего таймфрейма (Рисунок 8).

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Рисунок 8. Серебро. Цели для движения.

Построив горизонтальные уровни, можно понять в какой точке необходимо устанавливать защитный ордер стоп-лосс и приказ для фиксации прибыли тейк-профит. Прежде чем входить в рынок я рекомендую оценить возможные риски и потенциал прибыли. Далеко не каждый пробой и отбой достойны внимания.

Ситуации бывают разные, цена не всегда после пробоя уровня движется линейно, часто через одну-две свечи начинается коррекция. В нашем примере коррекция длилась всего один день, после этого рынок рухнул.

Иногда после пробоя цена движется в нужном для нас направлении, однако, после этого возникают неоднозначные ситуации: цена стоит на месте, возникают флеты, треугольники. В таких случаях необходимо перестраивать уровни. Если цена долгое время колеблется между вновь сформированными уровнями, я рекомендую закрывать позиции.

Применение уровней в торговом плане. NZDUSD

Разберем еще один пример. Новозеландский доллар, дневной таймфрейм. На рынке сформировался уровень поддержки. Нижняя граница 0.7222, верхняя – 0.7240. Бычье движение завершилось поглощением, сформировался уровень.

После этого цена некоторое время укреплялась, но 9 февраля рынок закрылся ниже уровня поддержки. Это означает, что с точки зрения технического анализа тренд развернулся и теперь на рынке господствуют медведи (Рисунок 9).

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Рисунок 9. NZDUSD. Пробой уровня поддержки

Что делать в этом случае? По факту закрытия свечи сформировался сигнал на пробой уровня. Это означает, что трейдеры, которые предпочитают эту торговую тактику, могут рассчитывать отношение потенциальной прибыли к рискам и открывать позиции на понижение.

При этом возникает вопрос, стоит ли входить в рынок прямо сейчас. В поиске ответа нам может помочь оценка расстояния до ближайшего уровня сопротивления, в районе которого устанавливаются защитные ордера. Надежный стоп-лосс при торговле на продажу всегда ставится за верхней границей уровня сопротивления. Если она находится в районе отметки 0.7374, стоп-лосс можно установить в районе отметки 0.7385 (Рисунок 10).

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Рисунок 10. NZDUSD. Цена для установки стоп-лосса

Следующий вопрос заключается в том, как определить цель. В предыдущем примере мы определяли цели по Daily таймфрейму, который использовался для поиска точки входа в рынок.

Однако, часто для определения целей используются таймфреймы более высокого порядка. Например, если торговля ведется на Daily, цель определяется по Weekly.

Ближайший уровень поддержки недельного таймфрейма и потенциальная цель находится в районе отметки 0.6866 – это верхняя граница уровня. В этой точке можно зафиксировать прибыль (Рисунок 11).

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Рисунок 11. NZDUSD. Цель по недельному таймфрейму

Если вы торгуете Daily, то можно устанавливать ордера для фиксации прибыли по дневным целям, часто они будут совпадать с недельными. Но для того, чтобы увидеть наиболее полный набор отметок для установки целей, необходимо строить уровни на нескольких таймфреймах.

В любом случае при входе в рынок нужно рассчитать потенциал прибыли и риска, понимать где будет закрыта позиция, если цена будет двигаться против вас, где необходимо фиксировать прибыль.

Определив цели, можно рассчитать отношение потенциальной прибыли к возможному убытку. Если соотношение прибыль/риск равняется хотя бы два к одному, это хорошая позиция.

Если бы мы торговали только по Daily и не видели таймфреймов большего порядка, то первая цель находилась бы ближе. Я рекомендую обозначать первую цель на текущем таймфрейме, в нашем примере это Daily, и после этого смотреть на цели построенные на основании больших таймфреймов.

Резюмируем все сказанное. Хороший торговый план включает в себя принципы входа в рынок и выхода из него, алгоритм определения направления тренда и постановки целей. Кроме этого в торговом плане должны быть прописаны требования по минимально допустимому отношению потенциальной прибыли к рискам и принцип определения объема позиции.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.


OptionClue, опубликовал запись 1 месяц назад.
С момента публикации зафиксировано 1444 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 757
Подписчиков: 1904
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:

Вице-президент Бундестага: ЕС должен отменить сделку с Турцией по мигрантам Евросоюз должен отменить заключенную ранее сделку с Турцией по мигрантам, заявила вице-президент Бундестага Клаудия Рот в интервью, опубликованном 21 октября на сайте немецкого издания Die Welt.

@rossaprimavera, 2 часа назад

Отправлено из Россия в глобальной политикеЧто ценно - чувство юмора в мире не убывает. Трамп - неисчерпаемый источник вдохновения.

@vzglyad_ru, 5 часов назад

Воу! Неплохой троллинг Трампа с письмом Эрдогану от Клинтон.

@kstati_p, 6 часов назад

Если вы думаете, что стать жертвой травли агрессивных азербайджанцев можно только если вы националист и сделали что-то плохое, то нет Вот вам пример с вполне безобидным на первый взгляд мемом, после публикации которого его автору в личку посыпались угрозы и оскорбления. И да, ЦПЭ хранит молчание. Будут избивать - тогда и обращайтесь.

@readovkanews, 6 часов назад

Факты о работе скорой помощи в Москве

@officiaI_moscow, 6 часов назад

"Ты пропавший без вести. С днём рождения" Виталий Пахомов трудился бульдозеристом на золотом прииске в Красноярском крае, где вчера рухнули дамбы. Его сразу же записали в пропавшие без вести. Сегодня днём он наконец нашёлся Говорит, что спасся случайно. В тот день отлучился подработать на другой участок, так там и остался ночевать. А вернулся — ни предприятия, ни прииска, ничего уже нет @Lshot

@Lshot, 7 часов назад

Злые языки говорят, до Путина были Жираф и Жид. Но это не точно. Наверняка клевета.

@mediatech, 7 часов назад

Задержанный подозреваемый в поджоге жилого дома в Ростове во всём сознался. Семь человек в Ростове (Ярославская область) сгорели вчера из-за... 70 рублей. Именно такую сумму, по мнению поджигателя Александра Комарова, украл у его сына мальчик Руслан. Подросток жил в пресловутом доме 13 на Ленинской улице. В отместку за ограбление века Комаров решил сжечь обидчика и всю семью. Правда, месть не удалась - и Руслан, и его родные спаслись, так как жили на первом этаже. А вот женщина, старик и пятеро (!) детей с верхних этажей, погибли. Семь человек. Из-за 70 рублей. @Novosty

@novosty, 7 часов назад

Традиционный воскресный опрос «Ножа»: расскажите нам о ваших любимых запахах

@knifemedia, 7 часов назад

Прямая трансляция Ruptly салюта в Москве в честь 75-летия со дня освобождения Белграда от нацистов —

@rt_russian, 8 часов назад

"Только мама может заставить меня замолчать", – написано на плакате одной из участниц протестов в Барселоне. "Идите домой, тунеядцы! – кричит с балкона женщина в возрасте. – Не даёте людям жить спокойно, разнесли весь район!" За несколько последних дней протестов счет раненым в результате столкновений идет на сотни. Как живет город в последние дни и чего ждать от протестов – читайте в этом репортаже.

@radiosvoboda, 8 часов назад

Audio Подводим итоги прошедшей недели вместе с @ChastushkiBot: • Минобороны предложило отмечать День «Русской Америки»; • 56% опрошенных россиян рассказали о хорошем отношении к Украине; • Ватикан выпустил электронные чётки с «умным» крестом и функциями фитнес-браслета; • Администрация Тюмени решила потратить 238 000 рублей на поиск «жучков» в иностранной технике; • Более миллиона кредитных историй россиян некоторое время находилось в открытом доступе

@oldlentach, 8 часов назад

Отправлено из Кремлёвский безБашенникМы в СМИ на этой неделе: Премьер Дмитрий Медведев, кажется, наконец-то проснулся Глава правительства Дмитрий Медведев второй день занимается, по сути, самобичеванием Протесты и властный транзит: эксперты о возможной смене руководителя СПЧ Дедолларизация идёт. Но в минус России Минсельхоз обзаведется представителями в 50 государствах Атака на финансово-экономический блок О бедности в Евросоюзе Нацпроекты и четвертый вид лжи Стало известно новое место работы Дмитрия Медведева после того, как он уйдет в отставку Зарипов вернулся в СК, Вафина «назначают» в Мособласть, Советский райсуд ждет нового шефа

@iarexru, 8 часов назад

Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду военнослужащих, включая мужчин. Теперь с 1 ноября солдаты смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы. Кроме того, им разрешат пользоваться духами и одеколоном. Такими нововведениями военное руководство хочет показать, что с точки зрения личной гигиены и внешнего вида различий между мужчинами и женщинами нет. "Вдруг война, а я не накрашенный?"

@rlz_the_kraken, 8 часов назад

Почему «реформаторы девяностых» ищут прибежище за границей, вместо того чтобы наслаждаться результатом своей деятельности на Родине.

@truekpru, 9 часов назад

В США пропавшего ребёнка 10 часов искали 600 человек и полиция с вертолётом, но обнаружил его местный фотограф благодаря дрону с тепловизором. Ребёнок заблудился в кукурузном поле и остался там на ночь, но не пострадал.

@TJournal, 9 часов назад

В Чили во время стихийных протестов против повышения цены на метро подожгли одну из главных достопримечательностей — офис энергетический компании ENEL.

@ru_FTP, 9 часов назад

Волна протестов прокатилась по всему миру. Испания, Чили, Ливан, Великобритания. Десятки тысяч людей выходят на улицы против повышения налогов и коррупции чиновников. В Бейруте всё началось с налога на звонки в мессенджере WhatsApp, в Сантьяго — из-за повышения цен на проезд в метро. В Барселоне борются за независимость Каталонии, а в Лондоне задвигают против Брексита. Что происходит прямо сейчас — лучше увидеть своими глазами.

@breakingmash, 9 часов назад

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов остаться в команде после чемпионата Европы-2020. Контракт с 56-летним специалистом в июле прошлого года был подписан по схеме «2+2». «Мое отношение к работе в сборной не меняется с первого дня. Вопросов по поводу дальнейшей карьеры я не задаю. А мне задают. В контракте все написано, если я подписал, значит, меня все устраивает», - заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

@xsport24, 9 часов назад

Авария с маршруткой и трамваем отправила в больницы 15 человек. Среди них - трое детей

@fontankaspb, 9 часов назад

Президент США Дональд Трамп в сообщении о выводе американских войск из Сирии по ошибке назвал министра обороны Марка Эспера «Марком Эсперанто». «Марк Эсперанто, министр обороны: «Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы», — написал Трамп в своем официальном микроблоге в Twitter.

@riafan, 10 часов назад

 Forex Magazine © 2004-2019