USD/CAD: накануне публикации данных с канадского и американского рынков труда

Доллар вырос в ходе сегодняшней азиатской сессии и продолжает укрепляться в начале европейской сессии. Фьючерс на индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных мировых валют, торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 98.46, на 10 пунктов выше цены закрытия в минувший четверг и на 125 пунктов выше цены закрытия в конце минувшей недели.

Участники рынка ждут публикации в пятницу данных с американского рынка труда. Опубликованные накануне в среду сильные данные по занятости в частном секторе американской экономики позволяют надеяться на то, что официальные данные от Минтруда США также будут сильными, что усилит позитивный импульс роста доллара и американских фондовых индексов.

По данным ADP Research Institute, в январе число рабочих мест в частном секторе выросло на +291 000 (против +199 000 в декабре и прогноза +157 000). Это самый сильный отчет ADP с мая 2015 года.

Официальный же отчет Минтруда США, который будет опубликован сегодня в 13:30 (GMT), предполагает, что американская экономика создала в январе 160000 новых рабочих мест, зарплаты выросли на 0,3%, а безработица осталась на уровне многолетних минимумов 3,5%. Это весьма сильные показатели, которые будут способствовать укреплению доллара. Тем не менее, учитывая, что прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться, необходимо быть готовым к неожиданно слабым данным за предыдущие периоды. Некоторые пессимистические прогнозы предполагают, что число занятых в 2019 году было, на самом деле, меньше примерно на 500000 человек.

Если публикуемые сегодня данные по рынку труда окажутся слабее прогноза, а предыдущие отчеты будут пересмотрены в сторону понижения, то доллар может резко снизиться.

 В любом случае при публикации данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.

Также в это же время (в 13:30 GMT) Статистическая служба Канады представит свой ежемесячный отчет по рынку труда в стране.

Ожидается, что безработица в январе составила 5,6%, так же, как и в декабре, а число занятых выросло на 15000 (против 27300 в декабре). В случае роста безработицы канадский доллар снизится. В начале сегодняшней европейской сессии USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3310, на 85 пунктов выше цены открытия в начале этой недели. Если же данные окажутся лучше предыдущих значений или прогноза, то канадский доллар, вероятно, укрепится, в том числе и в отношении USD.

В январе Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,75%, понизив прогнозы по росту ВВП в краткосрочной перспективе и просигнализировав о возможности понижения ставки в будущем в случае ухудшения перспектив канадской экономики. Руководители центрального банка заявили, что “будут внимательно наблюдать за тем, окажется ли недавнее замедление экономического роста более устойчивым, чем прогнозировалось», отметив при этом, что «создание рабочих мест замедлилось, потребительского доверие, расходы неожиданно ослабли». Глава Банка Канады Стивен Полоз заявил на пресс-конференции, что «руководство открыто к идее понижения ставок, но это зависит от данных», также отметив «продолжительный спад в потребительском секторе».

Как заявила в минувшую среду первый заместитель управляющего Банка Канады Кэролин Уилкинс, распространение нового коронавируса может повредить экономике Канады, даже если в стране зафиксировано не много случаев заболевания. Это - новый неучтённый ранее негативный фактор для канадской экономики. По мнению Уилкинс, вспышка вируса может выразиться в более низких ценах на нефть и на другие сырьевые товары и оказать давление на сферу туризма и транспортную промышленность, а также нарушить цепочки поставок для канадских компаний. "Такая вспышка всегда случается не вовремя, - сказала Уилкинс. – Когда мировая экономика уязвима, и мы получаем противоречивые данные в Канаде, то это конечно не самое лучшее время".

Таким образом, во время одновременной публикации данных с рынка труда США и Канады (в 13:30 GMT) необходимо быть готовым к резкому росту волатильности на финансовом рынке, но прежде всего, в паре USD/CAD.

 В декабре пара USD/CAD резко снизилась на фоне ослабления американского доллара, пробив ключевой уровень поддержки 1.3200 (ЕМА200 на дневном графике). Развивая нисходящую динамику, USD/CAD достигла в начале января отметки 1.2960, вплотную приблизившись к стратегическому и долгосрочному уровню поддержки 1.2940 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой данного уровня свидетельствовал бы о сломе многолетнего бычьего тренда USD/CAD.

Тем не менее, дальнейшего снижения USD/CAD не последовало. USD/CAD развернулась вблизи отметки 1.2957 и резко выросла в январе, вернувшись в зону выше ключевого уровня 1.3200.

В начале сегодняшней европейской сессии USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3310, сохраняя позитивную динамику. В то же время, USD/CAD, практически, достигла верхней границы диапазона, расположенного между уровнями 1.3345 (1.3380) и 1.3020 (1.3050).  

Поэтому, также растет вероятность разворота USD/CAD вблизи данных уровней сопротивления (1.3325, 1.3345). Триггером разворота как раз может стать сегодняшняя публикация данных с рынка труда США и Канады (в 13:30 GMT). Поэтому, в это время необходимо быть крайне внимательным и готовым к быстрым действиям. Также советуем выставить стоп-лоссы для коротких позиций выше уровня сопротивления 1.3345, если все же произойдет пробой данного уровня.

Сигналом же для продаж может стать пробой локального уровня поддержки 1.3265 и краткосрочного уровня поддержки 1.3245 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Пока что следует отдавать предпочтение длинным позициям. Выше уровня поддержки 1.3200 сохраняется долгосрочный бычий тренд USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.3265, 1.3245, 1.3200, 1.3165, 1.3120, 1.3050, 1.3020

Уровни сопротивления: 1.3325, 1.3345, 1.3380, 1.3400, 1.3452

 Торговые сценарии

Sell Stop 1.3025. Stop-Loss 1.3100. Take-Profit 1.3000, 1.2960, 1.2930

Buy Stop 1.3105. Stop-Loss 1.3025. Take-Profit 1.3120, 1.3190, 1.3300, 1.3325, 1.3345, 1.3380, 1.3400