Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1970

Грааль и невежество. Как быстро потерять деньги на рынке

Кто быстрее уничтожает торговые счета — трейдеры, торгующие без использования правил управления капиталом и рисками, или робот, определяющий точки входа в рынок случайным образом?

Содержание

Мой первый торговый счёт

Первый торговый счет я уничтожил за несколько сделок, при этом полагал, что все делаю правильно. Как подавляющее большинство новичков, я считал, что самое главное в трейдинге — определить идеальные точки входа и выхода из рынка.

На тот момент я знал о правилах управления капиталом и рисками и меня предупреждали, что они важны. Но в своей торговый практике их не учитывал. Кроме этого, у меня не было торгового плана. Для поиска точки входа в рынок применял несколько популярных индикаторов, но четкой прописанной торговой системы у меня не было. Это классический путь новичка, такое отношение к трейдингу ведет к вполне предсказуемому результату — к потере средств.

По иронии судьбы, на тот момент я использовал концепцию управления рисками, которая гарантированно приводит к уничтожению торгового счета — так называемый «замок». Я прочитал статью, которая описывала преимущества этого метода и ввиду невежества сразу взял ее на вооружение.

 
ИНТЕРВЬЮ С ДЖЕКОМ ШВАГЕРОМ

В трейдинге несколько нелепых ошибок могут уничтожить плоды многих лет упорного труда. Согласитесь, никто не захочет, чтобы одна-две ошибки перечеркнули его карьеру трейдера. Практически каждый трейдер из тех, у кого я брал интервью, говорил, что риск-менеджмент важнее принципов входа в рыноки выхода из него.

Джек Швагер — автор, инвестиционный управляющий

Более того, я торговал на Forex, не зная о принципах расчета оптимального риска на сделку, что еще больше усугубляло ситуацию. Сочетание огромного кредитного плеча и непонимания важности принципов управления капиталом и рисками, пожалуй, является наиболее популярной причиной потери капитала среди начинающих трейдеров.

Описанный выше пример является классическим проявлением эффекта Даннинга-Крюгера в трейдинге — чем ниже компетентность, тем выше уверенность человека в том, что он компетентен. Невежество на финансовых рынках ведет к быстрой потере средств. Чем меньше у трейдера знаний о финансовых рынках, тем больше уверенности в том, что трейдинг прост и собственная торговая стратегия сейчас же принесет ему тысячи процентов годовых.

 
ИЗ КНИГИ «СИЛА ВОЛИ. КАК РАЗВИТЬ И УКРЕПИТЬ»

Это явление известно как эффект Даннинга–Крюгера, и впервые о нем сообщили два психолога из Корнелльского университета. Они обнаружили, что люди переоценивают разные свои способности, например чувство юмора, грамотность, рассудительность. Этот эффект наиболее выражен у людеи, чьи навыки особенно слабы. Люди, которые думают, будто у них крепкая воля, в деиствительности гораздо чаще теряют самообладание при искушении. Например, курильщики, особенно радужно оценивающие свою способность воздержаться от сигареты, с гораздо большеи вероятностью принимаются за старое четыре месяца спустя, а у чрезмерно оптимистичных худеющих минимальная вероятность сбросить вес. Это искажение распространяется не только на силу воли. Например, люди, которые считают, что легко могут делать несколько дел одновременно, легче других отвлекаются на посторонние раздражители. Это объясняет, помимо прочего, большои объем прослушивании на шоу талантов.

Келли Макгонигал — автор, доктор философии, психолог и профессор Стэнфорда

Вследствие комбинации этих факторов я за несколько сделок уничтожил торговый счет. Скорость потери средств меня искренне удивила, и настало время для анализа своих ошибок. В итоге стало очевидно, что ключевая причина заключалась в несоблюдении правил управления капиталом и рисками. Стоимость данного знания составила несколько тысяч долларов. Мне пришлось инвестировать эти средства в осознание немаловажного факта: главное в торговле — не поиск идеальной точки входа, но использование правил управления капиталом и рисками.

Впоследствии, общаясь с трейдерами, изучая статистику торговли новичков, литературу и полезные интервью, я каждый раз убеждался в том, что когда трейдер использует правила управления капиталом и рисками, у него появляется шанс преуспеть на рынке, стать профессионалом, управлять капиталом инвесторов. В противном случае долгосрочный результат его торгов вероятнее всего будет среднестатистическим, то есть отрицательным. Если трейдер готов учиться на своих ошибках и корректировать свои торговые принципы, сумма будущих потерь может стать инвестицией в опыт и знания, а также в понимание ценности риск—менеджмента и мани—менеджмента.

Ваше конкурентное преимущество

Среди всех трейдеров, с которыми мне приходилось общаться, не менее 30% считают, что их главная задача состоит в поиске идеальной торговой концепции. Управление капиталом и рисками рассматривается как опция, которая не особенно влияет на результат. Но такие трейдеры зачастую находятся в вечном поиске. Они открывают счет за счетом, тестируют десятки индикаторов и постепенно разочаровываются в них. Этот процесс является бесконечным, поскольку идеальной торговой концепции — Грааля — не существует.

Большинство трейдеров теряют деньги на рынке, одновременно с этим большинство трейдеров считает, что торговать с отношением прибыль/риск 1:1 или менее вполне нормально. И эти две тенденции, по моему мнению, обладают глубокой взаимосвязью.

 
ИНТЕРВЬЮ С МАЙКОМ БЕЛЛАФИОРЕ

Моё преимущество в том, что я никогда не заключаю сделок с посредственным отношением потенциальной прибыли к рискам. Отношение profit/loss должно быть выдающимся и не может быть ниже, чем пять к одному.

Майк Беллафиоре — трейдер, сооснователь проп-трейдинговой компании SMB Capital

Часто трейдер, изучив ключевые принципы торговли на рынках, сразу начинает торговать на реальных деньгах. Он  знает о важности правил риск-менеджмента и начинает искать сделки с отношением прибыль/риск 2:1 или выше и неожиданно для себя сталкивается с необходимостью пропускать большую часть сделок. При поиске таких точек входа придется пропускать до 70% сделок, поскольку они не будут проходить по 4-му пункту торгового плана, где речь идёт о правилах управления р


OptionClue, опубликовал запись 4 месяца назад.
С момента публикации зафиксировано 1665 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 795
Подписчиков: 1970
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:

Rambler Group требует взыскать 180 млрд руб. (около $2,9 млрд) с крупнейшего в мире стримингового сервиса Twitch. Причина иска — 36 тыс. случаев нарушения прав на показ матчей Английской премьер-лиги по футболу. Иск рассмотрит Мосгорсуд 20 декабря.

@bbbreaking, 5 минут назад

Группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении гитариста Джона Фрушанте

@meduza_news, 7 минут назад

Бизнесу нужны узкие специалисты, а роботы не спешат захватить рынок труда Российскому бизнесу вскоре будут нужны специалисты узкого профиля, 16 декабря сообщает портал «Работа.ру».

@rossaprimavera, 7 минут назад

Главные новости к началу дня: — ракетные войска стратегического назначения начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»; — россияне тратят на покупку продуктов около 30% своего бюджета, как показало исследование; — оператор «Северного потока — 2» обратился к Германии с запросом на прокладку труб у берегов ФРГ зимой и весной 2020 года

@rt_russian, 29 минут назад

Разработчики программного обеспечения попросили правительство отказаться от идеи создания компании, которая будет оказывать госорганам услуги по внедрению ИТ-решений. По их мнению, госинтегратор лишит частные компании заказов со стороны государства. Недофинансирование не позволит им создавать новые российские продукты и развивать рынок.

@rbc_news, менее часа назад

Red Hot Chili Peppers объявили о возвращении гитариста Джона Фрушанте — спустя почти 10 лет. С ним группа записала свои самые известные альбомы

@meduzalive, 1 час назад

Rambler через суд потребовал заблокировать Twitch и компенсировать рекордные 180 миллиардов рублей за «пиратские» трансляции, пишет «Коммерсант». Речь о пользовательских стримах английского футбола, эксклюзивными правами на который владеет «Okko Спорт» (то есть Rambler). Twitch называет требования несправедливыми: сервис лишь обеспечивает доступ к платформе и не может отслеживать все возможные нарушения прав.

@TJournal, 4 часа назад

Матч 20-го тура испанской Сегунды «Райо Вальекано» – «Альбасете» был прерван из-за выкриков болельщиков хозяев в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули. В конце первого тайма фанаты начали скандировать «Зозуля – ####### нацист». Арбитр приостановил матч на несколько минут, по стадиону объявили, что игра будет прервана, если скандирования не прекратятся. Команды все же доиграли первый тайм. На второй игроки «Альбасете» выходить отказались. Арбитр в итоге принял решение не продолжать игру.

@xsport24, 8 часов назад

"Может этот белый халат преодолеет колючую проволоку, и мы покажем, что у врачей нет границ ни в мирное, ни в военное время". — Сотни людей в воскресенье отправились из Тбилиси к непризнанной границе с отколовшейся от Грузии Южной Осетии, чтобы принять участие в акции в поддержку известного грузинского врача Важи Гаприндашвили, который уже больше месяца находится в заключении в Цхинвали. Его обвинили его в незаконном пересечении границы и возбудили против него уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса России. Гаприндашвили грозит до двух лет тюрьмы.

@bbcrussian, 8 часов назад

Рейс SU1510 Москва-Сургут возвращается в Шереметьево: аварийная посадка на запасную полосу. Борт сделал несколько кругов над Дубной, вырабатывая топливо. Причина пока неизвестна UPD. Борт сел благополучно, самолет заменят, вылет в 01:10 UPD-2. Предполагаемая причина возвращения: трещина в лобовом стекле

@breakingmash, 8 часов назад

Главную ёлку страны только что привезли в Кремль. Через несколько дней её установят на Соборной площади. Успеть планируют к 25 декабря. На эту дату назначен традиционный детский праздник Всероссийской елки, на который съезжаются тысячи школьников со всей страны. Самой ёлочке 90 лет, в высоту она около 25 метров.

@officiaI_moscow, 9 часов назад

Около 54 тысяч человек эвакуировали на юге Италии из-за бомбы времен Второй мировой войны Всё это время люди жили буквально на пороховий бочке. Боеприпас нашли строители во время ремонтных работ у кинотеатра. Предположительно содержит почти 40 кг динамита. Он мог упасть в Бриндизи в 1941 году.

@ru_FTP, 9 часов назад

Главную ёлку страны только что привезли в Кремль. Через несколько дней её установят на Соборной площади Успеть планируют к 25 декабря. На эту дату назначен традиционный детский праздник Всероссийской елки, на который съезжаются тысячи школьников со всей страны Самой ёлочке 90 лет, её срубили под Можайском. В высоту она около 25 метров, а размах лап у основания достигает шести метров @Lshot

@Lshot, 9 часов назад

Отправлено из ШуликаВот вам Грета Тунберг на полу в поезде. Так выглядит, блядь, главное мировое событие.

@ia_steklomoy, 9 часов назад

Собрали удивительные фотографии с фестиваля, который называют «Оскаром» в мире архитектуры. Среди победителей есть и проект из России

@lentadnya, 10 часов назад

Отправлено из Мастер пераНеожиданный поворот в громкой истории об убийстве на Мальте в 2017 г. местной журналистки Дафны Галиции, которая расследовала факты коррупции в деятельности мальтийско-азербайджанского консорциума Electrogas. В связи с обращением к этой теме мощным DOS-атакам из-за рубежа подверглись российские СМИ «Бюро федеральных расследований» (FLB) и Агентство политических новостей (АПН), где вышли публикации «Кровь и газ под солнцем Мальты. Азербайджанские предприниматели братья Мусаевы оказались замешаны в деле о громком убийстве мальтийской журналистки» и «Мальта-гейт» Ильхама Алиева. За убийством журналистки Дафны Галиции могут стоять интересы правящей семьи Азербайджана». Как сообщили источники в изданиях, на почту этих редакций приходили анонимные письма с требованием удалить опубликованные материалы под угрозой полной DDOS-блокировки этих СМИ. После непрерывно продолжавшихся в течение нескольких суток хакерских атак издания были вынуждены временно ограничить доступ к указанным статьям. Вслед за этим уровень DDos-давления на сайты заметно снизился, но на портал FLB.ru пользователям по-прежнему трудно зайти. В опубликованных журналистских расследованиях речь шла о новых фактах, которые удалось выяснить и задокументировать журналистам Times of Malta , которые касаются возможной причастности к «делу Дафны Галиции» топ-менеджеров азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR. Кроме того, со ссылкой на расследование мальтийских коллег в опубликованных в российских СМИ статьях приводились данные о коррупционных злоупотреблениях высокопоставленных азербайджанских чиновников на Мальте. Так, закупая газ через консорциум Electrogas, Мальта переплачивала до 40 процентов от рыночной цены, что привело к потерям казны островного государства более, чем в 1 млрд долларов. Вскрылось и то, что на счету консорциума- схемы с перепродажей мальтийскому государству британского сжиженного газа, а также прикрытие финансовых махинаций, в рамках которых Мальта была превращена, по сути, в прачечную по отмыванию и транзиту крупных денежных сумм из Азербайджана в офшоры. Изданию Times of Malta удалось стать обладателем электронной переписки топ-менеджера SOCAR Тураба Мусаева с обвиняемым в организации убийства Дафны Галиции бизнесменом Йорганом Фенеком и рядом мальтийских чиновников, причастных к финансовым махинациям. Переписка свидетельствует в том числе о том, что Мусаев не только был в курсе происходящих злоупотреблений, но активно в них участвовал, и даже вместе с партнерами пытался влиять на политику мальтийской госкорпорации Enemalta. Кроме того, в публикации «Агентства политических новостей» со ссылками на европейские издания приводились факты, свидетельствующие о причастности к «мальтийским» финансовым схемам членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

@criminalru, 10 часов назад

Самолёт, летевший в Гонконг (рейс SU212), возвращается в аэропорт Шереметьево из-за технической неисправности. По предварительным данным, Airbus A330 будет приземляться с превышением посадочной массы. Сейчас все аварийные службы на месте Upd: Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира. Борт благополучно приземлился

@ENews112, 11 часов назад

Налог для самозанятых начнет действовать еще в 19 регионах К десятилетнему эксперименту, который устанавливает специальный налоговый режим для самозанятых, с 1 января 2020 года присоединятся еще 19 регионов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

@truekpru, 11 часов назад

Заявление Медиагруппы «Патриот» в связи с претензиями «Новой газеты» «Новая газета» выпустила материал о работе ФАН и медиагруппы «Патриот» во время выборов в Московскую городскую думу, поскольку узнала, что издание продолжит выпускать материалы о грязных методах работы «Новой» и коррупции, в которой погрязло СМИ. ФАН изучил опубликованные материалы «Новой газеты», которая обвиняет агентство в том числе в том, что оно было первоисточником изобличающих публикаций. Мы стараемся быть первыми, но, к сожалению, это не всегда удается, поэтому ФАН не всегда выступает первоисточником. Подробнее:

@riafan, 11 часов назад

 Forex Magazine © 2004-2019