Я никогда не забуду 2002 год - год, когда я начал торговать. Первоначально я следовал очень простым графическим моделям, описанным Вильямом О’Нейлом (вроде «чашки с ручкой»). В течение нескольких месяцев я изрядно заработал, делая в среднем 2%-5% прибыли в месяц на краткосрочных сделках по отдельным акциям. Это казалось не слишком трудным - последовательно делать небольшую прибыль.
Я никогда не забуду 2002 год - год, когда я начал торговать. Первоначально я следовал очень простым графическим моделям, описанным Вильямом ОНейлом (вроде «чашки с ручкой»). В течение нескольких месяцев я изрядно заработал, делая в среднем 2%-5% прибыли в месяц на краткосрочных сделках по отдельным акциям. Это казалось не слишком трудным - последовательно делать небольшую прибыль. В то время я читал каждую книгу по торговле, которая мне только попадалась под руку, и добавлял множество новых индикаторов и методов к своему торговому плану. В одной из книг я прочитал про деловой цикл, и мне показалось, что акции сталелитейных компаний и экономика в целом были готовы для восстановления после сокрушительного медвежьего рынка. В другой книге я прочитал про покрытые опционы, но, к сожалению, я не стал читать дальше главы про «пут»- и «колл»-опционы.
Диаграмма 1.
Я видел, что акции «American Steel» сформировали двойное основание с бычьей дивергенцией на индикаторе MACD (см. Диаграмму 1). Линия нисходящего тренда была нарушена, и, как и положено дисциплинированному трейдеру, я, чтобы избежать потенциального ложного прорыва, выждал несколько дней до открытия длинной позиции. Мой торговый счет в то время составлял 45.000$ и я использовал его весь для покупки «колл»-опционов «вне денег». Я ввел эту сделку около вершины диапазона и в течение 5 минут мой текущий счет снизился на 2000$. Я никогда до этого не терял больше 150$ на сделке, и я сидел словно парализованный неспособный закрыть позицию и принять такой убыток. Неделю спустя мой счет снизился на 20.000$, и я, в конечном счете, продал все свои опционы.
Хуже всего не то, что я потерял деньги, а то, что я потерял надежду, что могу успешно торговать - а это мне действительно нравилось. После этого я не торговал в течение двух лет. Как вы видите на диаграмме выше, акции «American Steel» стали расти девять месяцев спустя, повысившись вчетверо за короткий период времени, но уже без меня.
Учитывая, что каждый рыночный урок должен быть изучен, сегодня примерно половина моего торгового плана связана с недопущением повторения этой ужасной сделки. Вот те уроки, которые я вынес из этой сделки:
когда сталкиваешься с серьезными потерями, почти невозможно объективно оценить свою позицию. большие кредитные рычаги могут привести к катастрофическим потерям. торговый план должен быть простым, а не основанным на коллективном мнении 15 финансовых авторов. бычьи и медвежьи дивергенции часто не работают. если вы хотите заранее войти в ожидающееся движение, то будьте готовы ждать достаточно долгое время.
6. и самое главное - нельзя отказываться от торговли после подобных провалов. Многие великие трейдеры терпели сокрушительные потери в начале своей торговой карьеры, но возвращались более сильными и мудрыми.
Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите
Я никогда не забуду 2002 год - год, когда я начал торговать. Первоначально я следовал очень простым графическим моделям, описанным Вильямом О’Нейлом (вроде «чашки с ручкой»). В течение нескольких месяцев я изрядно заработал, делая в среднем 2%-5% прибыли в месяц на краткосрочных сделках по отдельным акциям. Это казалось не слишком трудным - последовательно делать небольшую прибыль. 
@fxmag