Кэти Линн является главным стратегом компании «FXCM» в Нью-Йорке. Ее книга «Внутри-дневная торговля на валютном рынке: технические и фундаментальные стратегии получения прибыли на колебаниях рынка» (2005г.), написанная как для новичков, так и для специалистов, получила широкое признание. Кэти ведет семинары по торговле на валютном рынке по всем Соединенным Штатам и также написала немало статей для «CBS MarketWatch», «Active Trader», «Futures magazine» и «SFO magazine».Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка Форекс «Forex Capital Markets» в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале «SFO». Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. на рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты.
Никогда не рискуйте более 2% своего торгового капитала на одной сделке! Это является наиболее распространенным - и при этом наиболее нарушаемым правилом торговли, что часто объясняет, почему большинство трейдеров теряют деньги. История финансовых рынков содержит тысячи случаев, когда трейдеры теряют прибыль за один, два, даже пять лет в одной-единственной сделке, которая пошла «не так». Это основная причина, почему 2%-е правило никогда не должно нарушаться. Независимо от того, насколько может быть уверен трейдер относительно конечного результата на рынке, как сказал известный экономист Джон Кейнс: «иррациональность может продолжаться намного дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособны».
Большие потери
Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или неосознанно, мечтая о «большой сделке», которая сделает их миллионерами и позволит им рано отойти от дел и беззаботно жить оставшуюся часть своей жизни. На рынке форекс эта мечта подкрепляется рыночными историями. Кто не знает о Джордже Соросе, «сломавшем Банк Англии», который продал фунт и заработал прибыль в размере 1 млрд.$ за один день! Но суровая правда рынков заключается в том, что вместо того, чтобы выиграть «большой приз», большинство трейдеров пало жертвой одной-единственной катастрофической потери, которая навсегда выбила их из игры.
Большие потери, как демонстрирует следующая таблица, чрезвычайно трудно преодолеть.
Величина потерь
Необходимый доход для восстановления капитала
25%
33%
50%
100%
75%
400%
90%
1000%
Только представьте, что вы начали торговать с 1.000$ и потеряли 50% или 500$. Теперь потребуется 100%-я доходность или прибыль в 500$, чтобы вы вернулись на уровень безубыточности. Потеря 75% ваших активов потребует 400%-ой доходности - что выглядит почти невероятно, чтобы вернуть ваш счет к его первоначальному уровню. Если вы подвергнете себя подобным неприятностям, то, наиболее вероятно, это означает, что вы достигли роковой черты и стоите на грани полного краха.
Правило 2%
Лучший способ избежать такой участи - никогда не подвергать себя большим потерям. Именно поэтому 2%-е правило настолько важно в торговле. Потеря всего 2% в одной сделке означает, что вы должны были бы перенести 10 проигрышных сделок подряд, чтобы потерять 20% своего счета. Даже если бы вы столкнулись с 20 потерями подряд такая длинная проигрышная полоса выглядит как невероятно ужасный результат, после общего спада у вас все еще останется 60% от вашего торгового капитала. Хотя, конечно, это будет достаточно неприятной ситуацией, так как вам необходимо заработать 80%, чтобы всего лишь вернуться к уровню безубыточности что достаточно сложная задача, но это гораздо лучше, чем 400%-я цель для трейдера, который потерял 75% своего торгового капитала.
Искусство торговли связано не столько с получением прибыли, сколько с управлением потерями. Управление своими потерями в торговле очень напоминает контроль расходов в традиционном бизнесе, благодаря чему вы можете противостоять жесткой рыночной среде и будете готовы использовать в своих интересах выгодные торговые возможности, как только они возникают. Именно поэтому 2%-е правило является одним из наиболее важных правил в торговле
Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите
КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
На данный момент нет комментариев. Ваш комментарий будет первым.
Независимый результат Есть одно непреложное правило в торговле, которое звучит так: «всегда придерживайтесь своих стоп-ордеров». Перед входом в каждую сделку, вы должны...
Надежная комбинация Как следует торговать - исходя из фундаментальных факторов или технической картины? Этот вопрос обсуждается трейдерами уже в течение многих...
Метод дробления Одна из самых больших ошибок, которую совершают многие трейдеры, заключается в том, что они продолжают добавлять к проигрышной позиции, отчаянно...
Безопасное движение Как-то мне пришлось просидеть в течение восьми часов на курсах по обеспечению безопасности дорожного движения. По мере углубления темы, я невольно...
Сложный механизм Рынок выглядит как большой, сложный механизм с многочисленными индексами, типами активов и категориями акций и облигаций. Это может показаться...
История повторяется Я уверен, что многие из вас слышали подобные клише: «история повторяется», «время решает все», «время – деньги», «любое действие происходит трижды» и...
Что такое рынок ценных бумаг? Как на самом деле работают мировые фондовые биржи? Какие стратегии необходимо выбрать мелкому частному инвестору, чтобы стать успешным на финансовом рынке? Ответы на эти и многие другие вопросы о мире инвестиций вы...
-0.1151
0.1215
475506677