Розничная брокерская модель-2013

Концепция

Технологические инновации последних лет радикально изменили бизнес-модель розничного брокерского бизнеса: на смену торговым платформам с фиксированным набором торговых приложений, прежде всего, с конструктором стратегий (strategy builder), пришла торговая платформа с магазином приложений AppStore (от английского термина application store) и GUI-Роботом. Основное содержание качественного прорыва в торговых технологиях можно отразить следующей таблицей:

Сравниваемый показатель	Модель 2012	Модель 2013	Суть инновации
Основная торговая платформа	MT4	Tradable	Переход к торговой платформе с магазином приложений (AppStore)
Тип торгового робота на клиентском терминале (GUI)	Конструктор стратегий	GUI-Робот	Переход к торговому роботу, который имеет собственный интерфейс и не требует знания языков программирования

Рис. 1. Сравнение моделей розничного брокерского бизнеса 2012 и 2013 годов.

AppStore

Как известно, до 2013 года все розничные платформы предлагали клиентам фиксированный набор торговых приложений. При этом любое дополнение или изменение платформы разработчиком по просьбе клиентов занимало месяцы или годы. Причем, как в России, так и за рубежом. В одной из крупнейших брокерских компаний мира мне открыто сказали, что очередь на внедрение инноваций и доработок в компании составляет 2 года! Поскольку самим пользователям вносить изменения в торговую платформу запрещено, обновление торговых систем идет крайне медленно.

Вот эти проблемы развития торговых платформ и решили разработчики датской торговой платформы Tradable, создав магазин приложений AppStore, куда сторонние разработчики бизнес-приложений могут интегрировать свои продукты в течение нескольких дней. Такая бизнес-модель впервые открывает возможность быстрого развития торговых технологий за счет оперативного взаимодействия разработчиков, брокеров и трейдеров. Реализация и внедрение запроса клиента может быть проведена всего за несколько дней! Именно поэтому платформа Tradable продвигается как первая в мире «открытая торговая платформа».

Рис. 2. AppStore торговой платформы Tradable.

GUI-Робот

GUI-Робот – это торговый робот, который встроен в графический интерфейс пользователя (GUI) электронной торговой платформы, имеет собственный интерфейс и не требует знания языков программирования для создания и редактирования стратегий. Это третье поколение торговых роботов, которые за 20 лет прошли путь от раздельной работы с клиентским терминалом (GUI) к конструктору стратегий с возможностью писать код торговых стратегий прямо на терминале, а с 2011 года – к GUI-Роботу и его огромным возможностям алготрейдинга без написания кода.

Рис. 3. Этапы формирования GUI-Робота

Первый в мире GUI-Робот был создан группой разработчиков компании Калита-Финанс под руководством Игоря Суздальцева и был предложен трейдерам 2 ноября 2011 года. Сегодня GUI-Робот состоит из трех стратегий – корреляционной, трендследящей и алгоновостной, которые позволяют реагировать на изменение рыночной ситуации в течение одной миллисекунды, то есть, в тысячи раз быстрее, чем при ручной торговле. Поскольку это сделало алготрейдинг доступным любому трейдеру с небольшим депозитом и независимо от базового образования, мы называем GUI-Робот демократической революцией в алгоритмической торговле. В компании Калита-Финанс уже более 10000 клиентов могут называть себя алготрейдерами.

Здесь важно отметить, что внедрение GUI-Робота ни в коем случае не снижает роли человека в трейдинге, а наоборот - усиливает. Трейдер становится творцом, создателем торговых стратегий, а робот берет на себя черновую работу по их реализации – постоянный мониторинг рынка, быстрое реагирование на торговый сигнал, отслеживание позиции и т.д. Как любит говорить создатель GUI-Робота Игорь Суздальцев, «главное в роботах – это люди».

А преимущества использования GUI-Робота бесспорны. Как управление бульдозером лучше махания лопатой, ровно также управление GUI-Роботом лучше ручного трейдинга.

Рис. 4. Калита-Финанс GUI-Робот.

В начале 2013 года GUI-Робот был интегрирован в торговую платформу Tradable, чтобы обеспечить ее максимальную эффективность. К сегодняшнему дню платформа уже установлена в британских брокерских компаниях Tradenext, SVSFX и CFH Markets, идет перевод платформы на японский язык для токийской Monex Group.

Таким образом, на смену платформе МТ4 с ее советниками пришла платформа Tradable с GUI-Роботом. Нет сомнений, что через пару лет «продать» трейдерам торговую платформу без AppStore и GUI-Робота будет просто невозможно. Торговая платформа Tradable как новая модель розничного брокерского бизнеса уже здесь.

Сергей Зимнин, генеральный директор ФГ «Калита-Финанс»