GBP/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос на

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 год назад

Вчера было образовано достаточно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1245 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Ближе к середине дня быки вновь защитили этот диапазон, дав сигнал на покупку, что привело к росту уже на 60 пунктов. Неудачная первая попытка во второй половине дня пробиться выше 1.1328 вылилась в сигнал на продажу и движение вниз более чем на 50 пунктов. После стремительного роста фунта в середине американской сессии продажи на отскок от 1.1420 принесли около 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.

Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому если быки проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.1338, можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции, ведь без обновления максимумов вчерашнего дня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка в начале недели. Как я писал выше, поводов для оптимизма предостаточно, поэтому в случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1338. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1420. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о продолжении восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1420, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на месячный максимум 1.1488, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1539, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1338 давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1259, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1166, либо в районе минимума 1.1098 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Вчера Банк Англии заявил, что окажет поддержку рынку облигаций и не будет их сбрасывать, приостановив программу количественного ужесточения более известную как QT. Это ставит под угрозу возврат в рынок медведей и отодвигает перспективы обновления годового минимума и куда более странным делает разговоры о достижении паритета фунта по отношению к доллару. Важной задачей медведей сегодня является защита сопротивления 1.1420, образованного по итогам вчерашнего дня. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.1420 образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1338. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1259. Более дальней целью выступит область 1.1166, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1420 ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район 1.1488. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1539. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1420 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов:

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;

Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com