Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 год назад

Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD попыталась продолжить восходящую коррекцию против глобального нисходящего тренда, но спасовала около 6-го уровня. Однако и откат вниз был очень небольшим, поэтому пара сохраняет шансы на продолжение восходящего движения на новой неделе. Как мы уже говорили ранее, в данное время главный фактор поддержки у евровалюты – технический. Вопрос только, насколько его хватит? Последний локальный максимум на старших ТФ располагается около уровня 1,0637. И на данный момент цена не смогла до него добраться. То есть сохраняется нисходящая тенденция. В этом плане новая неделя будет очень интересной, так как мы сможем получить ответы на многие интересующие вопросы. Например, не является ли текущий рост евро просто «разгоном» перед новым сильным снижением? Тем более, что важной макроэкономической статистики будет немного, следовательно, рынок сможет показать свой истинный настрой, без влияния «фундамента».

Торговые сигналы в пятницу были очень плохими. Пара всю европейскую сессию торговалась около уровня 1,0579, регулярно преодолевая его. Все сигналы дня были сформированы именно около этого уровня. Напомним, что такая картина явно свидетельствует о флэте. И на европейской сессии движение действительно походило на флэт. Поэтому отработать можно было только первые два сигнала, которые, конечно же, оказались ложными. Первый сигнал на покупку не смог спровоцировать движение вверх даже на 15 пунктов, чего бы хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток, второй торговый сигнал на продажу – тоже самое. В итоге трейдеры могли получить убыток по обеим сделкам. К сожалению, такое на рынке тоже случается. Все последующие торговые сигналы следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали и вызывают все больше вопросов. Лишь один раз за последние несколько месяцев отчет COT показал «медвежье» настроение крупных игроков, но в последние две недели вновь усиливается «бычье». То есть сохраняется парадоксальная ситуация, в которой евровалюта уже долгое время падает, но профессиональные игроки при этом скупают евро, а не продают его. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 1,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 20 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы(второй индикатор - гистограмма), то вряд ли это так. Евро просто отказывается расти, несмотря на любые действия крупных игроков. На иллюстрации выше отлично видно, что евровалюта падала и когда нетто-позиция росла(усиление «бычьего» настроения), и когда нетто-позиция снижалась(ослабление «бычьего» настроения). Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных, тем более, не имеет смысла.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 23 мая. Евровалюта надеется на позитивный фундаментальный фон. Иначе шансов немного.

Обзор пары GBP/USD. 23 мая. Индексы деловой активности и американской ВВП во второй оценке. Фунт будет искать дальнейшей поддержки.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает пока рост, но, с нашей точки зрения, он сейчас очень неустойчивый. Следует помнить, что фундаментальные, геополитические и макроэкономические факторы в большей степени сейчас поддерживают именно доллар, а не евро. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0497) и Киджун-сен(1,0499). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 23 мая в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или отчета. Таким образом, реагировать трейдерам сегодня будет не на что. Мы считаем, что рынок сейчас понемногу успокаивается после очень волатильных последних недель, поэтому завтра активность трейдеров может быть невысокой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com