EUR/USD: план на европейскую сессию 5 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может вернуть

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В прошлую пятницу после публикации данных по американскому рынку труда был образован сигнал на покупку евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Низкая активность в ходе европейской сессии и резкий всплеск волатильности после данных по росту уровня безработицы в США привели к пробою и закреплению выше сопротивления 1.1839. Обратный тест этого уровня сверху вниз сформировал сигнал на открытие длинных позиций. Но даже если вы не успели войти в первую волну, то более удобный ложный пробой был образован и в середине американской сессии, после чего пара прошла вверх порядка 30 пунктов.

Укрепление евро и фунта может продолжиться. Видео-прогноз форекс на 5 июля

Сегодня в первой половине дня выходят важные данные по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитный индекс. Отчеты могут укрепить позиции евро, так как по мере восстановления экономики после пандемии коронавируса эти показатели должны продолжить свой рост. Сегодня также в США отмечается День независимости, поэтому рынки будут закрыты, так что волатильность ожидается довольно слабой. В ходе европейской сессии нас ждет очередное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которое вряд ли серьезно повлияет на направление евро. На прошлой неделе мы много слушали президента ЕЦБ, однако все они не касались денежно-кредитной политики. Первоначальной задачей покупателей является защита поддержки 1.1839. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост EUR/USD к сопротивлению 1.1872. Рассчитывать на пробой этого уровня можно, однако открывать длинные позиции в продолжение роста евро рекомендую только после его тест сверху вниз, что вместе с хорошими данными по сфере услуг еврозоны образует дополнительный сигнал на покупку с целью возврата пары к более крупному сопротивлению 1.1921, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.1974. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1839 и неубедительных данных по еврозоне, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться обновления поддержки 1.1805, откуда в прошлую пятницу можно было наблюдать за стремительными покупками евро. Покупать EUR/USD сразу на отскок также можно от нового месячного минимума в области 1.1769 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи могут упустить контроль над рынком, поэтому им нужно очень постараться, чтобы вернуть себе инициативу. Их первоочередной задачей на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1839, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро, что ограничивает нисходящий потенциал пары. Прорыв и тест области 1.1839 снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка с целью дальнейшего падения пары к минимуму 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней поддержкой выступит область 1.1769, но учитывая какой сегодня день, до нее мы вряд ли дотянем. В случае роста евро в первой половине дня не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1872. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления в районе 1.1921, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления расположилось у максимума 1.1974.

Рекомендую для ознакомления:

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 22 июня произошли значительные изменения: резко сократились длинные позиции и выросли короткие. Такие изменения произошли после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Напомню, что в ходе последней встречи центральный банк сделал первые намеки на более раннее повышение процентных ставок. Некоторые члены ФРС ожидают такого рода изменений уже в 2022 году. Это говорит о том, что в ближайшее время регулятор может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Однако, чем больше упадет европейская валюта в ближайшее время, тем выше на нее будет спрос в ожидании подобных мер от Европейского центрального банка, который, как мы с вами знаем, в последнее время действует по примеру ФРС и с небольшим опозданием. На этой неделе будет опубликован ряд важных фундаментальных отчетов по американскому рынку труда, а также состоится достаточно много выступлений глав мировых центральных банков что поможет трейдерам определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Скорей всего тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе, но продавцам евро толкать пару вниз будет все сложней и сложней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 210 816 до уровня 207 863, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 92 630 до уровня 118 806. Стоит понимать, что последние данные по активности в производственном секторе евро и сфере услуг свидетельствовали о том, что экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 118 186 до уровня 89 057. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2121 до уровня 1.1912.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей выстроить восходящую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1880 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1830.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com