EUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки нацелены

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 года назад

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу во второй половине дня также не было образовано сигналов по входу в рынок. Несмотря на прорыв уровня 1.2136, в ходе американской сессии торговля велась в основном вокруг этого диапазона и дождаться формирования четких сигналов по входу в рынок не получилось. Данные по американской экономике не сильно поддержали доллар, поэтому и резкого движения EUR/USD вниз не произошло. Это говорит нам о том, что покупатели евро будут стараться вернуть пару к максимумам прошлого месяца уже в ближайшее время.

В случае снижения евро в первой половине дня после выхода данных по индексу производственной активности стран еврозоны за январь этого года, покупателям необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2099, от которой зависит дальнейшая восходящая коррекция EUR/USD и ниже которой проходит нижняя граница нового восходящего канала. Лишь хорошие фундаментальные данные по еврозоне, свидетельствующие об улучшении ситуации в производственной сфере позволят добиться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2099, что образует хорошую точку входа в длинные позиции. Не менее важной задачей быков будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2136, чего в прошлую пятницу сделать не удалось. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с тестом его сверху вниз обязательно сформирует хороший сигнал на покупку евро с целью выхода на недельный максимум в район 1.2175, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.2099, лучше не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.2060. Там можно покупать евро сегодня сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2136 будет первоначальной задачей продавцов евро на первую половину дня. Слабые данные по еврозоне наверняка позволят медведям реализовать этот сценарий, что приведет к образованию сигнала по входу в короткие позиции с основной целью возврата в район поддержки 1.2099. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи в продолжение нисходящей коррекции, что столкнет EUR/USD ниже к минимуму года в район 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же во второй половине дня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией евро и дальше, а никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2136, как это было в прошлую пятницу, то лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.2175, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 15-20 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы в области 1.2120 усилит давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2145.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com