USD/CAD: прорыв ниже 1.4000 на фоне слабых данных и сильного луни

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 месяц назад

Пара USD/CAD демонстрирует резкое снижение в пятницу, пробив психологический уровень 1.4000 и обновляя минимумы с середины июня. Текущая консолидация вблизи 1.3950 отражает сочетание слабых данных по рынку труда США и сильных канадских показателей, которые создали мощный импульс для укрепления канадского доллара.

После одновременной публикации данных с рынка труда США и Канады пара USD/CAD торгуется ниже 1.3950, демонстрируя падение второй день подряд. Впервые с середины июня пара закрепилась ниже психологически важного уровня 1.4000.

Факторы давления на USD/CAD

Слабые данные NFP в США. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе показал сокращение на 23 тыс. рабочих мест в июле против ожиданий роста на 80 тыс. Предыдущие показатели также были пересмотрены в сторону понижения (июнь пересмотрен с +57 тыс. до +20 тыс., май — до +63 тыс.). Это резко снизило вероятность повышения ставки ФРС в сентябре - с 55% до 46%, согласно данным CME Group.

Сильные данные из Канады. Уровень безработицы в Канаде снизился до 6,4% в июле, что оказалось лучше ожиданий рынка. Чистое изменение занятости увеличилось на 75,1 тыс., значительно превысив предыдущий показатель (+18,2 тыс.) и прогнозы. Уровень участия немного повысился до 65,1%.

Восстановление цен на нефть. Заметное восстановление цен на нефть оказывает прямую поддержку канадскому доллару, учитывая, что Канада является крупным экспортером энергоносителей.

Сужение спредов доходности. Спред доходности между Канадой и США продолжает сужаться, что ослабляет привлекательность доллара США по сравнению с канадским долларом. Сужение спредов доходности создает благоприятные условия для постепенного укрепления канадского доллара, говорят экономисты.

Краткий технический анализ

С технической точки зрения, USD/CAD совершил решительный прорыв ниже психологического уровня 1.4000, что является сильным медвежьим сигналом на дневном графике.

Индикаторы

• RSI (14) на D1 находится в районе 34-35, снижаясь и указывая на усиление медвежьего давления без признаков перепроданности.
• OsMA-гистограмма развернулась в отрицательную зону и продолжает снижаться, подтверждая усиление медвежьего импульса.
• Стохастик вошел в зону перепроданности, указывая на сильный нисходящий импульс.

Ключевые уровни

• Поддержка: 1.3920, 1.3897 (ЕМА144, ЕМА200 на D1), 1.3890 (ЕМА50 на W1).
• Сопротивление: 1.4000 (психологический уровень и бывшая поддержка), 1.4027 (50-дневная EMA), 1.4041, 1.4058 (ЕМА200 на 1- и 4-часовом графиках).
• Ключевые события для наблюдения

  Дата	Событие	Прогноз / Ожидание	Ожидаемое влияние на USD/CAD
  12 авг	Индекс потребительских цен (CPI) США	Предварительный прогноз	Ключевой фактор для ожиданий по ставке ФРС
  Постоянно	Переговоры по Ормузскому проливу	Высокая неопределенность	Прогресс = поддержка CAD; эскалация = поддержка USD

  
  Заключение и рекомендацииПара USD/CAD совершила технический прорыв ниже ключевого уровня 1.4000 на фоне сильного расхождения в экономических данных США и Канады. Слабый отчет NFP в США и сильные данные по рынку труда Канады создали мощный импульс для укрепления луни. Однако сохраняющаяся геополитическая неопределенность вокруг Ормузского пролива и ожидания данных по инфляции США могут ограничить дальнейшее снижение пары.Для краткосрочных трейдеров:
  • Вход в короткие позиции при пробое 1.3930 с целями 1.3900–1.3880 и стоп-лоссом выше 1.3970.
  • Длинные позиции рассматривать только при возврате выше 1.4000 с подтверждением от фундаментальных факторов.
  • Внимательно следить за данными по инфляции США и комментариями представителей ФРС.
  Для среднесрочных инвесторов:
  • Занимать выжидательную позицию до прояснения направления после публикации данных по инфляции CPI на следующей неделе.
  • Потенциальная коррекция к 1.3880–1.3900 может быть использована для наращивания коротких позиций при сохранении слабого доллара.
  Управление рисками:
  • Сохранять осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и публикацией макроданных.
  • Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.
  • Следить за данными по инфляции США и комментариями представителей ФРС, которые остаются ключевыми драйверами.
  
  

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com