Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 декабря по системе ICT.

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 месяц назад

Биткоин продолжает корректироваться. Ближайший неотработанный паттерн, который даст возможность трейдерам формировать новые короткие позиции – это «медвежий» FVG, нижняя граница которого находится на уровне 97 000$. Не факт, что «цифровое золото» сумеет скорректироваться к этому уровню, но повторимся – это единственная область POI на продажу. К примеру, за прошедшие 2 суток биткоин потерял почти 5 000$ стоимости. Таким образом, признаков завершения коррекции пока нет, но и признаков возобновления тренда тоже нет.

По итогам последних нескольких дней следует отметить один важный технический момент. Цена сняла ликвидность с максимума от 28 ноября. Мы предупреждали, что такое может случиться и в этом случае биткоин покажет падение. Однако падение может быть недолгим, а снятие ликвидности само по себе не является сигналом к продажам. Его можно использовать для открытия сделок, но очень аккуратно. Лучше всего все же открывать позиции из областей POI. Техническая картина 4-часового ТФ в некоторой степени противоречит дневному графику. На 4 часах имеется «бычий» паттерн IFVG, реакция на который может сформироваться уже в ближайшие часы. И в этом случае коррекция продолжится. Таким образом, мы бы не стали спешить с выводами и открытием сделок.

Также следует заявления Майкла Сэйлора из MicroStrategy. Компания, которая в последние 10 лет полностью сосредоточилась на закупке биткоина по любым ценам, на любые средства, допускает, что некоторую часть биткоинов ей придется продать. Проблема заключается в соотношении рыночной капитализации с оценочной стоимостью биткоин-резервов. Если соотношение двух этих показателей опустится ниже 1(сейчас 1,11), компания начнет продавать монеты, чтобы обеспечить выплату дивидендов и долгов. Таким образом, потенциально в ближайшее время крупнейший держатель биткоина может начать продавать монеты. Многие криптоаналитики ожидают «медвежьего» рынка, о котором мы говорим уже несколько месяцев подряд.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, но в данное время корректируется. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что тенденция завершена. До этого момента нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, реакции не дал, а цена во вторник буквально прошила его насквозь. Поэтому этот паттерн трансформировался в «бычий» IFVG. Реакция на этот паттерн сверху может послужить сигналом для продолжения коррекции. Но нас в данное время больше интересуют «медвежьи» паттерны.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com