Knight Этот простой индикатор указывает точки входа и выхода. Хорошо подходит как для новичков, так и для профессионалов. Продукт работает на |
Тестер поможет протестировать вашу ручную стратегию или проверить чужую. |
Советник основан все роботы на принципе мартингейла (или по другому усреднение). Имеет 5 стилей торговли. До 170% в месяц. |
|
Крипторынок после величайшего разгрома – сверхжадность, инсайд и кризис верыИнстаФорекс - Instaforex, 1 день назад Крипторынок вновь оказался в эпицентре разрушений. Ранее февральский обвал 2025-го уже оставил после себя руины. Рынок так и не оправился, если не считать «тяжеловесов» – BTC, ETH, BNB, XRP, SOL и TRX. При этом приток свежих денег неизбежно утекает через комиссии и спреды, а также кражи и мошеннические схемы. А эмитенты, майнеры и валидаторы дополняют картину обязательными продажами. Это игра с отрицательной суммой, где система по определению не может расти дольше, чем продолжается поток новых участников. Фундаментальная ценность крипты держится лишь на концентрации открытого интереса (объем активных позиций) и консенсусе игроков – величинах крайне нестабильных. Поэтому вполне логично, что при сокращении объема торгов и падении открытого интереса цена криптоактивов стремится вниз. Именно это и наблюдается с января:
Один твит – минус два триллионаА новым поводом для турбулентности стал твит президента США, который в пятницу объявил о планах ввести 100-процентные импортные пошлины против Китая. Одно короткое сообщение запустило цепную реакцию:
На Binance и других крупных площадках торговля шла с перебоями. Объемы ликвидаций превысили $19 млрд. По данным The Daily Telegraph, за полчаса до анонса тарифов некий анонимный игрок открыл гигантские короткие позиции – в итоге заработал $190–200 млн. Сценарий, словно списанный с учебника по инсайду: сначала продажа 3 000 BTC на споте, потом агрессивные шорты на $1,1 млрд, и через час – обвал, где биткоин падает на 15%, эфир – на 21%, а альткоины проваливаются на 90%. «Это демонстрация того, насколько сильно торговая политика Белого дома продолжает управлять судьбой мировой экономики», – резюмируют аналитики. В Берлине журналисты Berliner Zeitung задаются вопросом – кто именно стоял за сделкой на сотни миллионов? Всплывают слухи о возможных связях внутри окружения Трампа. Его сыновья имеют бизнес в криптосекторе и могли заранее знать о готовящемся заявлении. CNBC отмечает, что рынок акций рухнул почти мгновенно. Индекс S&P500 был в шаге от исторического максимума, но после поста Трампа капитализация США схлопнулась на два триллиона долларов. Паника перекинулась и на традиционные активы. По данным The Economic Times, общий объем распродажи превысил $30 млрд, охватив фондовый и нефтяной рынки. Инвесторы нервно следят за дальнейшими шагами Вашингтона – торговая война с Китаем снова грозит перерасти в финансовое землетрясение.
Аналитики отмечают, что крипторынок уже давно движется в унисон с акциями. Если институционалы уходят из риска, рынок цифровых активов повторяет их шаг. И сценарий последних дней подтвердил, что крипта больше не живет отдельной жизнью. Она стала барометром глобальной нервозности. Капитализация крипторынка обвалилась, отражая страх новой торговой войны и усиливающуюся неопределенность вокруг снижения ставок. На фоне хаоса относительную устойчивость сохранили в основном те монеты, которые держат институционалы, не склонные к паническим распродажам. В эпицентре драмы на этот раз оказалась монета Ripple (XRP), по которой за сутки была зафиксирована крупнейшая в истории ликвидация длинных позиций. По данным CoinGlass, за 24 часа из рынка было «вынесено» $707 млн, из которых $615 млн пришлись на лонги – рекордный объем для XRP. И еще $92 млн потеряли шорты. Даже по меркам криптовалютного сектора это событие выбивается из всех шкал. Известный трейдер Чад Стейнграбер назвал случившееся «моментом Черного лебедя». «Это крупнейшая ликвидация длинных позиций по XRP за всю историю. Подобные события меняют восприятие риска и напоминают, насколько крипторынок остается взрывоопасным», – отметил он. Падение оказалось внезапным даже для опытных игроков. Тем временем социальные сети вскипели. По данным Santiment, розничные трейдеры поспешили обвинить президента Дональда Трампа и его китайские пошлины. Когда президент США говорит слово «массово», рынки слышат сигнал тревоги. Толпа искала виновника обвала, а тарифы стали удобным объяснением. Однако аналитики уверены: рынок рухнул не из-за одного твита. Это лишь спусковой крючок в уже разогретой системе, где избыток кредитного плеча и переоцененные активы сделали падение неизбежным. Но настоящая причина не в тарифах, а в избыточной жадности. А Трамп лишь ускорил процесс, который давно тлел под поверхностью – эрозию доверия. Шатдаун заморозил криптореволюциюАмериканский шатдаун тоже ударил по крипторынку. Только не через цены, а через инфраструктуру. В октябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила работу. А вместе с ней застопорилось одобрение более 90 заявок на криптовалютные ETF. Процесс, который должен был стать новым рыночным драйвером, внезапно оказался на паузе.
Это расстановка сил, показывающая, что интерес институционалов к альткоинам стремительно растет, а рынок перестает быть «биткоин-центричным». Тем временем закрытие правительства поставило SEC в режим минимальной активности. Сейчас в ведомстве работает менее 10% сотрудников, и одобрение ETF просто некому обрабатывать. Хуже момента не придумать. Всего за месяц до этого регулятор одобрил новую схему ускоренной регистрации криптофондов – индустрия ждала октябрь как отправную точку для «эры институционального капитала». Вместо этого – полный паралич. По оценкам аналитиков, первые разрешения могли бы привлечь на рынок от 5 до 10 миллиардов долларов свежих средств. Эти деньги уже были «на старте», и теперь они зависли. Европа активно двигается вперед с диверсифицированными фондами на цифровые активы, а США вынуждены ждать, пока Конгресс договорится о финансировании. Криптоиндустрия снова оказывается заложницей политических игр. А Вашингтон в очередной раз доказал, что финансовые инновации зависят не только от технологий, но и от стабильности власти. США меняют правила криптоигрыТем не менее американский крипторынок вступил в новую фазу – одновременно реформ и турбулентности. А SEC неожиданно стала символом не паралича, а перемен. Несмотря на замороженные заявки и урезанные функции, регулятор не свернул стратегический курс. Напротив, именно в это время формируется архитектура нового регулирования. По данным Certik, закрытие правительства стало «технической паузой», но не системным стопом. Разработка ключевых инициатив продолжается, и SEC пересматривает подход к:
Впервые за годы ведомство перестало воспринимать цифровые валюты как угрозу и готово встроить их в финансовую экосистему страны. Новый акцент – не на наказании, а на надзоре, где приоритетом станет защита инвестора и легализация институционального капитала в блокчейн-индустрии. Регулятор дает понять, что временные сбои не отменяют долгосрочную цель – интеграцию криптовалюты в мейнстрим финансов. На глобальной арене перемены в США воспринимаются как сигнал к сближению стандартов. Европейские и азиатские центры видят в новой линии SEC шанс на синхронизацию правил токенизации и цифровых платежей. Если курс закрепится, Вашингтон может вернуть себе лидерство в формировании международной криптополитики. Тем временем рынок переживает собственную чистку. На Ethereum зафиксировано крупнейшее в истории падение открытого интереса – с $28 млрд до $19 млрд за сутки. Это обвал на 50% от августовского максимума. Аналогичная динамика наблюдается и по XRP. Среди криптобирж главный удар пришелся на:
Аналитики называют происходящее «естественным очищением» и «полезным шоком». После месяцев перегрева рынок избавляется от избыточного кредитного плеча. А очередной всплеск геополитического шума (заявление Дональда Трампа о новых тарифах против Китая) стало только катализатором перемен. В итоге октябрь 2025 г. стал для американской криптоиндустрии моментом сброса и переосмысления. Шатдаун заморозил бюрократию, но дал старт регуляторной революции. А очищение часто открывает путь к будущему росту. Тем временем в традиционных финансах происходит прямо противоположное – взлет. Биткоин-ETF от BlackRock (iShares Bitcoin ETF (IBIT)) стал самым успешным фондом в истории. Всего за 450 дней он приблизился к управлению активами на $100 млрд, достигнув отметки, на которую Vanguard S&P 500 ETF (VOO) выходил вчетверо дольше. IBIT уже вошел в топ-17 крупнейших ETF мира и стал самым прибыльным продуктом BlackRock по доходности. Bloomberg сообщает: доход IBIT превысил показатели любого другого из более чем тысячи ETF под управлением компании. Аналитик Джеймс Сейфарт отмечает, что спрос на биткоин-фонды «превзошел даже самые оптимистичные прогнозы». ETF-индустрия в целом переживает подъем. Только за сентябрь в США появилось 115 новых фондов, что на 55% больше, чем в августе. За неделю в биткоин-ETF поступило $2,71 млрд, а совокупные активы под управлением этих продуктов достигли $158,96 млрд – почти 7% от капитализации BTC. В отличие от IBIT фонды Fidelity (FBTC) и Grayscale (GBTC), напротив, зафиксировали умеренные оттоки – $10 и $19 млн соответственно. Главная интрига – не в том, сохранится ли этот импульс, а насколько далеко он сможет зайти. После очищения XRP и всплеска институционального спроса на ETF становится ясно: крипторынок переживает не конец цикла, а начало нового. Что дальше?Низкая ликвидность выходных может усилить ценовые колебания. Если Белый дом не закрепит тарифы указом, возможен технический отскок на следующей неделе. Но стоит Китаю ответить зеркально – и рынок снова погрузится в штопор. Когда президент США произносит слово «массово», рынки слышат «неопределенность». Для инвесторов это сигнал «отбой» – не с фронта, а с рынка. Ирония в том, что криптоиндустрия, претендующая на независимость, строится не на идеях и технологиях, а на умении «настроить пару параметров» в лаунчпадах и вовремя хайпануть в соцсетях. Любая система, где доверие заменено ажиотажем, не выдерживает удара реальности. В 2025 году Трамп просто напомнил об этом – жестко, но закономерно. Но, как часто бывает, за пыльным облаком паники вырисовывается системная закономерность. Там, где весь рынок падает на 30%, скамкоины уходят на 60–95%. Это не случайность, а отражение природы самой индустрии. Трейдер Daan Crypto Trades описал происходящее просто: «Маркетмейкеры ушли, токены рушились до нуля, даже USDE потерял привязку. Мы наблюдали крах всей структуры». По его оценке, совокупный объем ликвидаций может достигнуть $30–40 млрд. Аналитики The Kobeissi Letter добавили: рынки просто ждали повод для коррекции. То, что в криптовалюте за сутки ликвидировано почти $20 млрд, говорит само за себя – рынок утонул в собственном плече. «Даже те, кто считал себя в безопасности, теперь в минусе», – отмечает Crypto Candy. Он назвал произошедшее «очисткой перед новым циклом». По его мнению, каждая крупная перезагрузка начинается именно так – через боль и капитуляцию. И все же не все аналитики видят конец истории. Трейдер Микаэль ван де Поппе убежден, что рынок достиг дна цикла. В обращении к инвесторам он напомнил: «Каждый кризис – это проверка, но и возможность». По его словам, нынешнее падение напоминает «момент COVID-краха» и «дно после FTX», когда капитуляция становилась последним актом нисходящего тренда. Эксперт советует спокойствие и дисциплину: «Главное – корректировать риск, не использовать кредитное плечо и продолжать действовать». Он подчеркнул, что даже после потери капитала можно восстановиться, если не прекращать движение. Ван де Поппе уверен, что «игра – не в том, чтобы поймать дно, а в том, чтобы остаться». «Математика доверия» – почему биткоин не может упастьСооснователь Twitter и глава Block Джек Дорси снова заявил о своей вере в биткоин, назвав его альтернативным сберегательным счетом XXI века. По словам предпринимателя, цифровая валюта построена не на спекуляциях, а на «чистой математике», и именно это делает ее устойчивее доллара и золота. Дорси напомнил, что с момента создания в 2009 году биткоин ограничен эмиссией в 21 млн монет. А значит, его дефицит встроен в саму структуру сети. Этот дефицит, по его словам, и определяет долгосрочный рост. «Это не гипотеза и не вера – это математика», – заявил он. С момента запуска биткоин показал среднегодовую доходность свыше 200%, обогнав золото, акции и недвижимость. По данным Fidelity Digital Assets, даже с поправкой на риск доходность BTC остается выше большинства традиционных активов. Дорси считает, что биткоин становится новой формой золота – цифровым эквивалентом хранилища ценности. После халвинга 2024 г. показатель дефицита (stock-to-flow) у BTC приблизился к золотому. При этом рыночная капитализация биткоина уже превысила $2,5 трлн против $13 трлн у золота. На фоне ослабления доллара (минус 20% с 2009 года) компании вроде MicroStrategy, Tesla и Block держат миллиарды в BTC. А BlackRock через свой фонд IBIT владеет более 300 000 монет, делая крипту частью институциональных портфелей. Критики указывают на высокую волатильность (30–40% в месяц) и на регуляторные риски. Но сторонники биткоина, включая Дорси, смотрят на долгую дистанцию: каждый халвинг и каждая волна принятия неизменно ведут к новым максимумам. Одновременно аналитики Glassnode видят подтверждение того, что рынок биткоина формирует новый бычий цикл. Прорыв выше $126 000 указывает на укрепление тренда: 97% монет сейчас в прибыли, что обычно предшествует консолидации. По их оценке, рынок демонстрирует «здоровую ротацию» активов, без хаотичных продаж:
Аналитики считают текущую фазу «созидательной», когда биткоин становится инструментом защиты от обесценения фиатных валют. Если спотовые ETF продолжат притягивать капитал, рынок может войти в устойчивый восходящий импульс, чередуя рост с короткими периодами коррекции. Тем временем The Kobeissi Letter считает, что крах не имеет фундаментальных последствий. Он был вызван совокупностью краткосрочных факторов – чрезмерным кредитным плечом, низкой ликвидностью и неудачным таймингом заявления Трампа, прозвучавшего вечером, когда объемы торгов минимальны. Но не все согласны. Исследователь Vetle Lunde из K33 Research считает, что исторические закономерности больше не работают: «Биткоин вступает в эпоху, где его поведение будет определяться не халвингами, а глобальной ликвидностью и доверием к доллару». Тем не менее, для Дорси ответ ясен: в долгосрочной перспективе побеждает не политика и не хайп, а формула – 21 миллион монет и никакой инфляции. Тем временем The Kobeissi Letter считает, что крах не имеет фундаментальных последствий. Он был вызван совокупностью краткосрочных факторов:
«Техническая коррекция давно назрела. Торговая сделка с Китаем все равно будет достигнута, а рынок криптовалют остается сильным», – говорится в его обзоре. Большинство аналитиков сходятся в одном: нынешний обвал – не конец, а необходимая коррекция перед восстановлением. Рынок избавился от спекулянтов, но до настоящего дна ему еще далеко. Как и прежде, дно наступает не в момент максимальной ликвидации, а в момент максимального отчаяния – и туда крипта пока не дошла. Эра Stablecoin 2.0. Что касается стейблкоинов, то здесь грядет вообще глубокая трансформация. Одним из ярких примеров новой волны стал проект Bridge и его платформа Open Issuance. Она позволяет компаниям выпускать собственные стейблкоины, сохраняя полный доступ к доходности резервов. CEO Bridge Зак Абрамс привел показательный случай: одна из финтех-платформ восстановила средства клиента, потерявшего доступ к мультиподписному кошельку, просто сжигая токены и выплачивая эквивалент в фиате. Такое решение в классических моделях USDT или USDC невозможно. Исследователи называют происходящее рождением Stablecoin 2.0 – эпохи, когда гибкость, прозрачность и разделение доходности становятся конкурентным преимуществом. Проигравшими в этой игре окажутся традиционные эмитенты, страны с валютными барьерами и медлительные банки, не готовые к открытым моделям капитала. Зато выигрывают быстро адаптирующиеся банки и компании, предлагающие инфраструктуру:
Именно они создают основу для нового рынка цифровых денег. Эра Stablecoin 2.0 – не просто технологическая революция. Это переход от централизации к новой архитектуре доверия, где цифровые деньги становятся живой частью глобальной экономики. Именно поэтому крупнейший обвал на крипторынке – это еще не дно, а передышка. Техничекие индикаторы сигнализируют о возможной второй волне снижения криптовалют. Главный индикатор NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) все еще положителен – около 0,5. Это значит, что большинство инвесторов остаются в прибыли. Для сравнения: в марте 2020-го и ноябре 2022-го NUPL падал ниже нуля, сигнализируя, что рынок капитулировал. Именно тогда начинались бычьи фазы. Сейчас же эмоциональная перезагрузка не завершена – игроки все еще верят, что смогут «выйти в ноль». Но психологически рынок не перезапущен. XWIN предупреждает: сохраняющийся позитивный баланс нереализованной прибыли может спровоцировать вторую волну снижения, когда инвесторы начнут фиксировать прибыль на очередной просадке. Механика рынка стала здоровее, но психология пока нет. До тех пор, пока NUPL не приблизится к нулю, говорить о новом бычьем цикле преждевременно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
|
@fxmag