EUR/USD. 10 октября. Доллар стал заложников ожиданий рынка

ИнстаФорекс - Instaforex, 13 часов назад

Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от зоны сопротивления 1,1645–1,1666, разворот в пользу американского доллара и продолжила процесс падения, который наблюдается в последние недели. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% – 1,1594 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1517. Закрепление котировок над уровнем 1,1594 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении зоны 1,1645–1,1656.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому я ожидаю смену тренда на «бычий». Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1779.

В четверг вечером состоялось выступление Джерома Пауэлла, которого трейдеры ожидали с самого начала недели. Посмотрев на реакцию рынка, сразу же можно сказать, что настрой Пауэлла оказался либо «ястребиным», либо менее «голубиным», чем предполагали трейдеры. Доллар укрепился и укрепился довольно серьезно. Так как о повышении процентной ставки ФРС речи сейчас не идет, предположение остается лишь одно – трейдеры рассчитывали услышать от Пауэлла обещания смягчения ДКП дважды до конца года, и не дождались этого. Таким образом, доллар растет не потому, что ФРС занимает «ястребиную» позицию, а потому что рынок ожидает от ФРС более «голубиных» действий, которые не подтверждаются практикой. FOMC сохраняет прежний настрой, несмотря ни на что. Отсутствие статистики по инфляции, безработице, новым рабочим местам не меняет тактику корректировки параметров ДКП – сначала данные, потом решение. Таким образом, доллар продолжает процесс роста, однако я все равно считаю, что он очень скоро завершится. Доллар уже вырос достаточно сильно, а факторов для его роста не так уж и много.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить текущее падение. Закрытие курса пары над уровнем 1,1680 сработает в пользу европейца и возобновления «бычьего» тренда в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).

10 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи были возможны еще при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике. Зона поддержки 1,1645–1,1656 преодолена, поэтому сделки на продажу можно было удерживать с целью 1,1594. Сегодня сделки на продажу можно удерживать открытыми с целью 1,1517, выставив Stop Loss на прибыльную отметку. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1517 или при закрытии над уровнем 1,1594.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com