Vsignale GURU 1.0

Новый советник от разработчиков vsignale.ru. Приносит до 178% прибыли в месяц. Инструкция внутри.

Indicator 3D

предназначен для определения относительного расхождения двух инструментов.

RoboSovetnik.2.0

Прибыльный советник работающей по моделям волнового анализа!Успейте купить советник за 200000 руб. или заработать 30000 руб. на партнерской программе

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог

S&P 500 и Nasdaq 100: Фронтальные сигналы от отчетности и геополитики

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 месяц назад

Премаркет вторника начинается в стиле неопределенности, которая на рынке зачастую предвещает не штиль, а бурю. Фьючерс на S&P 500 опускается к 5420 после сильного понедельника, где лидерами снова стали техгиганты.

Nasdaq 100 держится у отметки 18890, балансируя между оптимизмом по поводу отмены пошлин и тревогой, связанной с возможной торговой эскалацией. Инвесторы снова оказались в классической западне: эйфория на краткосроке и фундаментальные риски, которые невозможно игнорировать.

На первый взгляд кажется, что рынок получил передышку: отмена пошлин на смартфоны и чипы, позитив от слов Трампа об автотарифах, рост на 0,4% по основным индексам на премаркете. Но опытный инвестор не купится на первый план.

Эти тарифные послабления – лишь временная отстрочка, а не стратегическое разворотное решение. Белый дом снова играет в "добрый и злой коп" одновременно: в тот момент, когда одному сектору дают послабление, другому (полупроводники и фармацевтика) грозят расследованием по линии национальной безопасности. Читай: в любой момент может прилететь новый санкционный "сюрприз".

К этому добавим сезон отчетности, который переходит из стадии ожидания в фазу конкретики. Johnson & Johnson, Bank of America, Citigroup и PNC Financial – это не просто крупные компании. Это индикаторы потребительского поведения, кредитного климата и общего здоровья экономики. Первые отчеты во многом задание тона. Ожидания высоки, но стоит хотя бы одному игроку разочаровать рынок – и мы увидим резкое охлаждение.

Теперь технически. S&P 500 торгуется вблизи уровня 5420, что является важным сопротивлением в рамках расширенного восходящего канала, сформированного с конца октября 2023 года. Индекс вплотную приближается к перекупленности по RSI (более 70 на дневном графике), и при этом формируется дивергенция – цена обновляет хай, а осцилляторы уже нет.

Это не разворот, но звоночек. Ближайшая поддержка проходит на 5350–5320, пробой которой откроет дорогу к 5250, где находится нижняя граница среднесрочного тренда.

Что касается Nasdaq 100, он показывает чуть более агрессивную динамику: 18890 – это потолок текущей консолидации и попытка пробиться выше уровня 18900 может стать триггером к движению на 19200.

Но технический паттерн все же натягивает на коррекцию: объемы снижаются, свечные формации становятся все менее уверенными, а MACD на дневках вот-вот пересечет сигнальную линию сверху вниз. Поддержка – 18550 и 18200. Пробой первой уже будет сигналом к фиксации прибыли по многим позициям в секторе.

Настроение – бычье, но хрупкое. Как только фундамент перестанет поддерживать позитив, техника сделает свое дело. И тогда те, кто не зафиксировался у хайов, могут оказаться последними пассажирами уходящего поезда.

Bank of America и Citigroup: на тонкой грани между стабильностью и тревогой

Bank of America и Citigroup – одни из тех банков, чьи отчеты всегда читаются между строк. Оба представляют собой барометры кредитной активности, потребительской уверенности и маржи в условиях меняющихся процентных ставок. И именно сейчас – когда Федеральная резервная система приостановила цикл повышения ставок, а рынок закладывается на потенциальные снижения ближе к лету – банковская рентабельность под давлением.

Bank of America

BofA традиционно выигрывает в среде с высокими ставками за счет сильной розничной клиентской базы и широкой депозитной сети. Однако в последнем квартале стоит ожидать снижения чистой процентной маржи.

Сильный рынок труда и рост расходов потребителей поддерживают комиссионный доход, но давление на маржу в условиях замедляющегося ипотечного и автокредитования будет ощутимо.

Технически: акции BAC торгуются вблизи $37, на подступах к важному сопротивлению $38,50. При сильной отчетности с неожиданно устойчивой прибылью акции легко пробьют $39 и пойдут в зону $41–42, где проходили пики начала 2023 года.

При слабом отчете ожидается снижение к $35,70 с возможностью теста $34,30 – уровня, который является ключевой поддержкой текущего восходящего тренда.

При нейтральном или слабопозитивном отчете умеренный рост, при снижении – фиксация прибыли и снижение на 3–5% в краткосроке.

Citigroup

Citigroup – более сложный зверь. В отличие от BAC, Citi более глобализирован и чувствителен к внешнеторговой активности и международной волатильности. Основная интрига отчета – как проявит себя блок институционального инвестирования и корпоративного банкинга на фоне нестабильности в Европе и Азии.

Кроме того, инвесторы пристально следят за ходом реструктуризации Citi, в том числе сокращением подразделений и фокусировкой на ключевых направлениях. Любой позитив здесь может быть воспринят как сигнал "переломного момента".

Технически: бумаги Citi застряли в диапазоне $60–63. Сильная отчетность и намек на улучшение операционной эффективности легко выбросят цену к $65 и выше, с целью на $68. Но если отчет покажет слабость в международных сегментах или падение комиссионных доходов – акции могут упасть к $58, а затем протестировать $55.

Высокая чувствительность к деталям. При позитиве – быстрый рывок на 5–6%. При разочаровании – возможен резкий слив на 6–8%, особенно если реструктуризация не демонстрирует прогресса.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 Forex Magazine © 2004-2025