Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 20 февраля по системе ICT.

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 месяца назад

Биткоин в последние две недели торгуется очень вяло, но в последнее время криптовалюта все же находится в нисходящем русле. Конечно, назвать текущее снижение биткоина «рекой» язык не поворачивается – волатильность все еще очень низкая. Однако биткоин достаточно уверенно понижается уже месяц. Другое дело, что все падение биткоина по-прежнему происходит внутри бокового канала на дневном ТФ, поэтому ничего трагического для «цифрового золота» пока не произошло – «бычий» тренд сохраняется.

С нашим мнением соглашается и глава CryptoQuant Ки Ен Джу. Он считает, что даже падение биткоина до 77 000$ не будет означать переход в стадию «медвежьего» тренда. «Критический уровень для биткоина находится ниже. Ни один из мне известных инструментов не избегает коррекций. Я не думаю, что в этом году начнется нисходящий тренд. Диапазон колебаний «битка» широкий, но в конечном счете актив пойдет вверх», – считает Ки Ен Джу. Он также привел в доказательство своих слов график, который показывает реализованную прибыль. Опуская всю ненужную информацию, «медвежий» рынок может наступить ниже 57 000$, ниже которого майнинг биткоина станет убыточным. Так было в 2018 году, в 2020 году и в 2022.

С нашей точки зрения закрепление ниже флэта будет означать переход к «медвежьему» рынку. А новый нисходящий тренд вполне может завершиться в диапазоне 57-70 тысяч долларов. На наш взгляд, падение биткоина от максимума 110 000$ до даже 70 000$ вполне можно считать трендом.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде.

На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была собрана ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также собрана. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел в стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены, чем к новому витку роста. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится.

Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. У текущего участка есть признаки ре-аккумуляции. Этим терминов обозначается новое накопление позиций маркет-мейкерами перед(в нашем случае) новым ростом. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшие недели, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин формирует хотя бы иногда какие-то формации и паттерны. В частности, за последнее время был сформирован OB(Order-block) и произошло несколько снятий ликвидности. Все они отмечены на иллюстрации. OB, как видим, привел к быстрому возврату цены в его область, после чего начался новый слабый рост в рамках флэта. Вчера цена еще два раза собирала «бычью» ликвидность, но сил на новый рост у быков вновь по-прежнему нет. В итоге цена продолжает болтаться в ограниченном диапазоне с низкой волатильностью.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина, если говорить о перспективах на несколько месяцев. Отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост, но он оказался недолговременным. На 4-часовом ТФ локальный флэт, на дневном ТФ – тоже флэт. Таким образом, рост возможен в рамках бокового канала на дневном ТФ, но мы все же склоняемся к падению. Последний рабочий паттерн – «бычий» OB, который позволял трейдерам торговать на повышение. Однако отработка этого сигнала получилась слабой, а нисходящая структура тренда сохраняется. Ожидается продолжение падения первой криптовалюты.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com