Напряжение вокруг США нарастает

ИнстаФорекс - Instaforex, 5 месяцев назад

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно, и я советую ее рассматривать только в совокупности с волновой разметкой на 24-часовом графике (картинка ниже). Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, начался новый отход котировок от достигнутых пиков. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет.

При переходе на 4-часовой график (картинка выше) видно законченную пятиволновую структуру, после которой началась сложная коррекционная структура. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Лучше всего сейчас исходить из двух неудачных попыток прорыва 6093.

Китайский конкурент openAI

Курс инструмента #SPX в течение понедельника снизился на 175 пунктов, но к текущему моменту большую часть потерь уже отыграл. Восстановление может носить краткосрочный характер, уже сегодня падение может возобновиться. Как и под биткоину. Понедельник, безусловно, нельзя назвать «черным» для американского фондового рынка, но новости, поступающие из США, все чаще делают опасным и непривлекательным инвестирование в фондовый рынок. Большая часть таких новостей приходит из самих США, так как президент Трамп не знает других способов добиваться поставленных целей, кроме угроз и давления. Вчера уже могла начаться первая торговая война, а в ближайшие недели – еще несколько. На мой взгляд, в любой войне победителей не существует. Есть сторона, которая достигла больше поставленных целей и понесла меньшие потери. Возможно, Трампа устраивает торговая война с половиной мира, что позволит ослабить эту половину мира, а не сделать сильнее США. Но инвесторы явно не согласны с ним и после новости о победе Трампа на выборах рост индекса S&P, по большому счету, прекратился.

Также вчерашний обвал связан с новостями из Китая. Китайская компания DeepSeek разработала новую версию искусственного интеллекта, которая может составить серьезную конкуренцию openAI. Китайские технологические гиганты, использующие DeepSeek тут же выросли в цене, а европейский и американские – упали. Как и всегда, в Китае удалось создать продукт, который дешевле американского, и, соответственно, может составить ему серьезную конкуренцию во всем мире. Восходящий участок тренда #SPX не завершен, но трон под ним шатается.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6093 и политики Трампа в краткосрочном плане. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда стало гораздо больше. В ближайшее время ожидаю снижение в область 5793.

На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com