USD/JPY: план на американскую сессию 27 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар резко провалился

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 месяц назад

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.09 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку доллара, который продолжает действовать и на момент написания обзора. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Учитывая отсутствие новостей по США, давление на доллар может сохраниться, но вряд ли покупатели так просто отдадут уровень 151.09, на которой и буду делать акцент. Лишь еще одно формирование ложного пробоя в районе поддержки 151.09 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.49. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на рост в район 151.94. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару существенно возрастет, что приведет к ее выходу за пределы бокового канала. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.49, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с повторным движением к поддержке 151.09, уже один раз отработанной сегодня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.70. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY по тренду и отсутствия активности медведей на 151.45 лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.94. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее решение Центрального банка Японии повысить процентные ставки привело к всплеску волатильности, но учитывая, что пара отреагировала на все ростом, скорей всего, восходящий потенциал доллара сохранится – по крайней мере, до момента, пока регулятор не прольет свет на свою будущую политику. Действия Федеральной резервной системы на прошлой неделе не позволили продолжить восходящий тренд по паре, но закрепление выше уровня в 150 иен уже само по себе является хорошим результатом. Лучше всего ставить на дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 351, до уровня 66 274, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 25 041, до уровня 182 286. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8 523.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности покупателей с дальнейшим ростом.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.25.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com