EUR/USD: план на американскую сессию 14 июля (разбор утренних сделок). Евробыки испытывают некоторые проблемы

ИнстаФорекс - Instaforex, 10 месяцев назад

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1216 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро проявили активность после коррекции пары, но, как вы можете видеть, особо желающих покупать в районе годовых максимумов в конце недели не прибавилось. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу цен на импорт и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Инфляционные ожидания также будут иметь важное значение, что даст понять реальную картину того, как ощущают себя потребители. Сильные данные могут привести к более крупной коррекции евро в ходе американской сессии. Поэтому предпочту действовать только в районе новой поддержки 1.1206, образованной по итогам первой половине дня.

Защита этого уровня имеет очень важное значение, поэтому лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на покупку, подтвердив присутствие в рынке крупных игроков, способных в конце недели толкать евро вверх на новые годовые максимумы. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.1174. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс рывок к 1.1242. Самой дальней целью остается область 1.1276, что будет свидетельствовать о выстраивании евро восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1206 в ходе американской сессии, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, медведи могут начать действовать более активно в расчете коррекцию. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1164 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1130 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы постепенно завоёвывают инициативу, и, если данные по США не разочаруют, можно рассчитывать на более крупную коррекцию пары. Скорей всего медведи сконцентрируются на защите ближайшего сопротивления 1.1242, тест которого вместе с ложным пробоем дадут сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1206. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне сильной статистики по США – прямая дорога на 1.1164. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1130, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1242, что вполне возможно на текущем бычьем рынке, евро продолжит движение вверх. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1276. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1242.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com