Самые обычные ошибки трейдера

Если бы сливающие депозиты  трейдеры могли посмотреть назад и подумать над тем, почему они делают ошибки, им легко можно было бы вернуться в начальную точку и начать зарабатывать.

Самые обычные ошибки трейдера 

1. Отсутствие“торгового плана”2. Не использование стратегии управления капиталом3. Не использование защитных ордеров стоп-лоссов4. Преждевременное закрытие выигрышных сделок и позволение быть проигрывающим     сделкам5. Долгое удержание позиции6. Усреднение проигрывающей сделки7. Слишком большой риск при успехе т.е. его увеличение8. Сверхторговля на счете9. Неумение забрать со счета свою прибыль10. Не следование своего торгового плана в процессе торговли11. Нетерпеливость12. Отсутствие дисциплины13. Желание отыграться

Рассмотрим каждую из этих областей, по очереди.

1. Отсутствие“торгового плана”

Каждый тренер в любом спорте скажет Вам: “Ты должен иметь план на игру!” Тогда почему должно быть по другому и в трейдинге. То же самое и здесь. Я часто обращаюсь с сотнями трейдеров, и я уверен на сто процентов, что одной из самых частых ошибок, которые делает трейдеры, это то, что у них нет определенной готовой торговой стратегии.Трейдер, который предполагает, что рынок собирается подняться, обычно говорит что-нибудь вроде - “я думаю, что евро пойдет вверх до $1.4100. Где, по Вашему, мне надо покупать?”  Ответ таков - “Чем Вы рискуете в этой сделке?" Или по другому, “Где Вы собираетесь выйти, если потерпите неудачу?” В ответ часто получаю - тишина или, возможно, спутанный “Хмммм?” Трейдеру ни разу не возникает и мысли о том, что можно быть неправым или куда разместить стопы. Мой следующий вопрос тогда бывает - “Если ,на пример, евро действительно вырастет, тогда когда Вы собираетесь выйти и где?” Часто получаю тот же самый ответ.Более 90 % реальных трейдеров, с которыми я разговаривал, торгуют без плана торгов. А это означает, что многие не знают, что они будут делать, если окажутся правыми, или не правыми. Большая прибыль 100% на листке часто превращается в большие убытки на реале, потому что трейдеры неудачники не знали, где было надо выйти.Самый важный ход, который только может сделать успешные трейдеры форекс, это разработать план торгов, причем перед входом в рынок.

Этот план должны составлять такие факторы:

Точно знать, как и где Ты собираешься войти в сделку. Точно знать, каким количеством лотов или денег Ты собираешься рискнуть в сделке. Точно знать, как и где Ты собираешься выйти из сделки, если ошибёшься. Точно знать, как и где Ты собираешься выйти из сделки, если, если окажешься прав. Точно знать, сколько денег или лотов Ты получишь, если окажешься прав. Использовать защитный стоп-лосс в каждой сделке, если рынок поведет себя неожиданно. Приблизительно всегда знать или иметь представление о том, когда рынок должен достичь определённый уровень или цели Твоей сделки. Когда рынок должен начать двигаться или, если он так и не начинает двигаться, выйти из сделки!

2. Не использование стратегии управления капиталом

Я постоянно поражаюсь количеству трейдеров, у которых нет никакого понимания об управлении капиталом. Манименеджмент - это контроль риска с помощью защитных стопов или хеджирования, уравновешивающий потенциал прибыли потенциальными убытками.Хочу вам показать пример слабого управления капиталом, который я встречаю почти ежедневно... Множество трейдеров думают, что сделка, которая может потерять 500 $ в случае неудачи и заработать 1000 $ при выигрыше, как имеющую соотношение риска и прибыли это два к одному. Они обычно это считают как "приличной" сделкой. Ошибку делает в том, что есть не так важно знать надлежащее соотношение прибыли и убытка или, сколько Ты собираешься потерять, если окажешься в неправильном пути и сколько Ты собираешься заработать, если окажешься прав. Важно понимать, какие шансы Вы имеете сделать деньги... Или какие шансы оказаться правым? Каковы у Вас шансы проиграть деньги или оказаться неправым?При хорошем управлении капитала нужно знать цель прибыли сделки и шансы быть правым или неправым, а также контролировать риск защитными стопами. Только подумайте, что есть лучше выиграть 1000 долларов и потерять 500 долларов один раз из трёх сделок или заработать 500 долларов восемь раз из десяти и потерять 1000 долларов. Способов решить эти проблемы есть множество так как и множество написано книг на эту тему. Можно долго писать об этой ошибки трейдеров, но надо понять, ключевым для Вас, наряду с надлежащими отношениями риска/прибыли, должно быть знание Ваших шансов на выигрыш.

3. Не использование защитных ордеров стоп-лоссов

Эта ошибка связана с недостаточно разработанным торговым планом и плохим управлением капиталом. Следует ставить защитные стоп-ордеры, как только Вы входите в сделку - не мысленные стопы, а реальные, которые не могут быть удалены. Слишком часто трейдеры используют мысленные стопы потому, что в прошлом их стопы срабатывали, после чего им приходилось наблюдать, как рынок все-таки двигался в их направлении. Это не принижает правомерности использования защитных стопов - это лишь означает, что стоп, скорее всего, был выставлен в неверном месте. Когда защитный стоп, который был определен перед сделкой и выставлен, все же срабатывает, это означает, что технический анализ, вероятно, был неверным..., Весь Ваш план торговли был неверным.

При использовании мысленного стопа, как только рынок прошел цену этого защитного стопа, Вы больше не можете действовать рационально. Теперь Вы, скорее всего, будете принимать решения на основании страха, жадности и надежды. Сколько раз Вы, держа мысленный стоп, пытались решить,  принять убыток или нет? Как правило, к тому времени, когда решение принято и работает, рынок еще дальше ушел против Вас. Неизменно Вы решаете держать сделку, надеясь, что сможете выйти на ретрейсменте Фибоначчи ( как пример) до цены Вашего предыдущего стопа. К сожалению, во многих случаях цена так никогда и не доходит до того уровня снова, и все заканчивается большим убытком. Или же Вы делаете ошибку, оставляя сделку на лишний день, потому что надеетесь, что завтра рынок пойдет выше. Но на следующий день, рынок уходит еще ниже, и к тому времени убыток становится настолько большим, что Вы уже не можете себе позволить выйти из позиции - и то, что должно было стать маленькой потерей, превращается в катастрофическую.Есть старая поговорка - "первый убыток - самый маленький". Его легче всего принять, даже при том, что на тот момент это может казаться трудным.

К сожалению статья длиннее чем возможно разместить тут.  Продолжение здесь