EUR/USD: план на американскую сессию 16 мая (разбор утренних сделок). Евро пытается восстановиться на ожиданиях повышения

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 год назад

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0424 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие важной статистики в первой половине дня и ожидания более агрессивных действий со стороны Европейского центрального банка помогают покупателям евро, но не так сильно, как бы этого им хотелось. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0424 согласно утреннему сценарию, привел к хорошей точке входа в короткие позиции. Однако крупного движения вниз не произошло. После того, как пара упала примерное на 15 пунктов, быки начали откупать евро, что привело к повторному тесту 1.0424 и выходу по сделке «в ноль». А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На фоне разговоров о том, что Европейский центральный банк трижды поднимет процентные ставки в этом году, чтобы подавить инфляцию, евро начинает постепенно пользоваться спросом, однако дается это быкам не так просто, как хотелось бы. Ожидается, что после появления серьезных проблем с поставкой российского газа на территорию ЕС и других энергоресурсов, а также текущий уровень инфляции, экономика очень быстро скатится в рецессию, что не добавляет оптимизма покупателям рисковых активов. Если говорить о сегодняшних внутридневных показателях, то во второй половине дня нет важной статистики, которая могла бы серьезно навредить восходящей коррекции, поэтому ожидаю ее продолжения в район нового сопротивления 1.0442. Если же после данных по производственному индексу Empire Manufacturing и выступления члена FOMC Джона Уильямса давление на евро вернется, мы увидим возврат в район ближайшей поддержки 1.0397, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции и позволит убедиться в присутствии интереса к евро со стороны крупных игроков в начале этой недели. Расчет будет на возврат инициативы покупателями с последующим ростом и пробоем 1.0442 – крупный уровень, ограничивающий восходящий потенциал пары. Выход за пределы этого диапазона может произойти в случае довольно пассивных выступлений членов FOMC. Прорыв и тест сверху вниз 1.0442 образует новый сигнал по входу в длинные позиции, усилив покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0479, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0528. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0397, что более вероятно, так как медвежий тренд никуда не делся, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума этого года 1.0353. Однако покупать от этого уровня советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но видимо начало недели не на их стороне. Первостепенной задачей медведей на вторую половину дня является защита нового уровня сопротивления 1.0442, а также возврат под контроль достаточно важной поддержки 1.0397. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0397, а также хорошие отчеты по американской экономике дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления новых локальных минимумов в районе 1.0353 и 1.0306, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усиления разговоров о более агрессивных мерах со стороны ФРС не удивляйтесь, если мы в ближайшее время доберемся и до 1.0255. При сценарии роста EUR/USD после данных, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0442 по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх в начале этой недели. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0479. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0528 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США сразу на 0,5% также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар, как на актив убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0440.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com