EUR/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Уверенность покупателей евро испаряется

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности, добраться до них мы так и не сумели. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Из-за отсутствия тестов 1.1401 и 1.1440, точек входа в рынок образовано не было, и по всей видимости, похожая картина сохранится и на вторую половину дня. Покупатели евро попытались дотянуться до 1.1440, но уверенности им явно не хватило после выхода данных по индексу потребительских цен Италии, который полностью совпал с прогнозами экономистов. Техническая картина и стратегия на вторую половину дня никак не изменились. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Даже после неудачной попытки роста выше 1.1440, пока быкам беспокоится особо не о чем. Однако советую акцент сделать на ближайшей поддержке в районе 1.1401. Сегодня состоится встреча Еврогруппы, и другой фундаментальной статистики нет. На этом фоне волатильность и во второй половине дня может быть крайне низкой, тем более что в США отмечается день Мартина Лютера Кинга. Первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.1401, которая образовалась по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя приведет к росту евро в район сопротивления 1.1440, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что будет ограничивать восходящий потенциал пары. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к новому скачку к уровням: 1.1481 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1562. При дальнейшем снижении пары в ходе американской сессии, а давление на евро постепенно возвращается, отсутствие активности быков на 1.1401 приведет к более сильному падению пары. В таком случае лучше всего покупки отложить до крупной поддержки 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1324 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы дождались роста пары к средним скользящим и решили действовать более активно, не доводя до теста сопротивления 1.1440. Для продолжения падения пары нужен прорыв 1.1401, но и не стоит забывать о защите сопротивления 1.1440. В случае роста EUR/USD в ходе сегодняшней американской сессии только формирование ложного пробоя на 1.1440 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение EURUSD в район пятничной поддержки 1.1401. В районе 1.1440 проходят средние скользящие, что также поможет продавцам защитить этот уровень. Пробой и тест снизу вверх 1.1401 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1363, где быки будут действовать более активно, так как там последний шанс на удержание восходящего тренда по евро. Только выход за пределы этого диапазона изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам: 1.1324 и 1.1294, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1440, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлой недели – 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

GBP/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Фунт закрылся в канале. Быки пытаются проверить на прочность 1.3696

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к основанию 14-й фигуры. Медведи нацелены на прорыв этого уровня

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта нацелены на пробой 1.3653

В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросли, и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро во второй половине дня.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1435 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1405.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com