Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 29 ноября. Британский фунт воспрянул духом.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы немного откорректировалась, но сохранила локальную восходящую тенденцию. Глядя на 4-часовой ТФ пары EUR/USD, нельзя сказать, что тенденция изменилась на восходящую. Глядя на 4-часовой ТФ пары GBP/USD такой вывод сделать можно. Тенденция слабая, неуверенная, но это лучше, чем тотальный флэт. Британский фунт остается валютой, которая показывает хоть какую-то волатильность, будучи исторически более активной, чем евро. Средняя волатильность за последние 5 и 30 рабочих дней – 79 пунктов. Такая волатильность позволяет трейдерам открывать сделки хотя бы интрадей. В ходе текущей недели был разрешен вопрос с бюджетом Великобритании на следующий финансовый год. Напомним, что британская валюта нередко падала в последние месяцы на различного рода информации, связанной с бюджетом. Изначально трейдеры крайне негативно воспринимали информацию о повышении налогов, но в конце концов этот фактор был полностью отработан, поэтому после публикации бюджета у трейдеров уже не оставалось причин продавать фунт. К сожалению, для фунта макроэкономический фон остается не самым благоприятным. Однако и в Штатах ситуация ничем не лучше. Напомним, что ключевые отчеты по британской экономике с треском провалились. Особенно – уровень безработицы. А снижение инфляции означает, что в следующем месяце мы практически гарантированно увидим смягчение монетарной политики Банком Англии. Однако в Штатах снижение ключевой ставки также возможно, хоть в этом сейчас и нельзя быть уверенными до конца. Мы отталкиваемся в первую очередь от глобальной технической картины. На дневном ТФ отлично виден восходящий тренд и затяжная коррекция после него. При чем, эта коррекция имеет классический вид из 3-х волн. С нашей точки зрения, вероятность завершения этой коррекции в ближайшее время высока, так как глобальный фундаментальный фон для доллара остается провальным. Что может оказать поддержку доллару США, чтобы падение пары продолжилось? Полностью исключать такой вариант, конечно же, не стоит. На текущий момент крайне сложно даже гипотетически представить себе обстоятельства, при которых доллар начнет получать поддержку макроэкономического и фундаментального фона. Напомним, что торговая война продолжается, ФРС в любом случае будет снижать ставку, в следующем году Трамп может полностью подчинить себе ФедРезерв, а какие еще сюрпризы для всего мира готовит американский президент – не знает никто. Очевидно одно – если крупные коммерческие и центральные банки начали снижать долю долларовых резервов, значит это неспроста. И это не минутный импульс, а новая долгосрочная перспектива. Если спрос на валюту США снижается, валюта так или иначе будет дешеветь. У британского же фунта своих «козырей в рукаве» нет, но ситуация вокруг доллара гораздо более негативна, чем банальные и стандартные проблемы экономики Великобритании, к которым уже все привыкли в пост-Brexit'ный. С нашей точки зрения, в последние месяцы доллар укрепился сильнее, чем следовало. На недельном ТФ отлично видно, что с сентября 2022 года формируется восходящий тренд. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 1 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3152 и 1,3310. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал очередную «бычью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 ноября. Тотальное равновесие сохраняется. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3306 и 1,3428 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3062 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 ноября. Тотальное равновесие сохраняется.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь не показала никаких интересных «телодвижений». Посмотрите на иллюстрацию ниже – четыре торговых дня на этой неделе имели волатильность ниже 53 пунктов. То есть, по сути, движений не было никаких. Европейская валюта немного укрепилась по итогам недели, но можно ли серьезно относится к такому росту? Ключевым фактором для пары EUR/USD остается флэт на дневном ТФ. Этот флэт формируется уже 5 месяцев подряд и на данный момент нет никаких признаков его завершения. Напомним, что внутри бокового канала целесообразнее всего торговать на отскок от его границ, а также помнить про девиации и съемы ликвидности, которые в классическом техническом анализе называются «ложными пробоями». Проще говоря, не каждое закрепление ниже определенного уровня или линии – это сигнал к движению в этом направлении. Однако в последние месяцы цена даже ни раз не отработала ни одну из границ бокового канала. 5 ноября и 21 ноября она подходила вплотную к уровню 1,1400(нижняя граница флэта), но отработать ее не смогла. Однако, цена не обязана непременно отработать границу канала, поэтому осторожные длинные позиции можно рассматривать на подступах к ней. В данное время ситуация на рынке весьма непривлекательная. Флэт сохраняется, ярких и четких сигналов нет, цена с текущих позиций может сделать еще один заход на уровень 1,1400, а может возобновить формирование восходящего тренда 2025 года. Рынок в целом продолжает игнорировать глобальные фундаментальные факторы, поэтому внутри отдельно взятых дней могут наблюдаться логичные и закономерные движения на основании макроэкономической статистики. Но, в общем и целом, движения остаются чрезвычайно слабыми и рэндомными. Что мы узнали нового по прошествии очередной рабочей недели? «Голубиные» настроения внутри Комитета FOMC растут, но растут недостаточно сильно, чтобы быть уверенными в снижении ключевой ставки в декабре. Данных по рынку труда, безработице и инфляции в США за октябрь и ноябрь, как не было, так и нет. Таким образом, вектор риторики представителей ФРС может существенно измениться, когда эти данные будут опубликованы. Но! Проблема заключается в том, что следующее заседание ФРС запланировано на 10 декабря. За 10 дней до заседания ФРС представители Монетарного комитета не имеют права давать комментарии по монетарной политике. А до 1 декабря никаких значимых публикаций не запланировано. Соответственно, об изменениях в настроении чиновников ФРС мы узнаем лишь после заседания ФРС 10 декабря. Решение, на наш взгляд, может быть абсолютно любым, потому что, например, следующий отчет по инфляции в Штатах будет опубликован... 18 декабря. То есть после заседания ФРС. Следующий отчет NonFarm Payrolls выйдет 16 декабря. То есть тоже после заседания ФРС. Иными словами, больше макроэкономической статистики, чем сейчас, в распоряжении ФедРезерва 10 декабря не станет. На основании чего регулятору принимать решение? Мы считаем, что ключевая ставка останется без изменений. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 ноября составляет 53 пункта и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1546 и 1,1652 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1566 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1628 R2 – 1,1658 R3 – 1,1688 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 29 ноября. Британский фунт воспрянул духом.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон. Мы видим, что в последнее время доллар рос, но рос исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного роста у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1536 и 1,1505 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1800(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 ноября по системе ICT.

Биткоин продолжает корректироваться после очередного обвала в последние месяцы. Как и в случае с эфиром или соланой единственной областью POI на дневном ТФ выступает «медвежий» FVG. Таким образом, ожидать разворота и возобновления нисходящего тренда следует только в этой области. В данное время биткоин торгуется примерно на 6 000$ ниже этой области, и разворот вниз может произойти даже сейчас. К примеру, последняя дневная свеча очень похожа на «Падающую звезду», которая является разворотным свечным паттерном. Однако нас интересуют развороты в областях POI, так как именно они позволяют открывать сделки осознанно, а не в воздухе. Поэтому мы ожидаем продолжения коррекции. На младшем ТФ ситуация идентичная с другими криптовалютами. «Бычьи» паттерны получают реакцию цены, а «медвежьи» игнорируются. Поэтому на данный момент признаков завершения коррекции нет. Также отсутствуют снятия ликвидности на продажу, чтобы ожидать нового падения. Фундаментальный фон по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает. Эксперты начинают отказываться от своих сумасшедших прогнозов на 2025 год, некоторые ожидают падения до 50 000$. Роберт Кийосаки продолжают призывать всех покупать биткоины и побольше, так как сам владеет биткоинами и заинтересован в его росте. Напоминаем, что многие «гуру крипторынка» сами являются инвесторами, поэтому лично заинтересованы в том, чтобы стоимость их активов росла. А для этого нужно, чтобы в криптовалютный сегмент постоянно поступали новые деньги. Поэтому мы советуем очень осторожно относится к прогнозам в стиле «250 000$ до Нового года». Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан и преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи). Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Однако этот паттерн располагается достаточно далеко от текущей цены. Хватит ли сил у «цифрового золота» на такую сильную коррекцию? Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что тенденция сломлена. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ было сформировано в последнее время 3 «бычьих» FVG. Два из них были отработаны, дали реакцию и коррекция продолжилась. Последний FVG остается неотработанным, реакция цены на него может спровоцировать новый рост «цифрового золота». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший неотработанный «медвежий» FVG на дневном ТФ. Нужна реакция на него с подтверждением в виде слома структуры на младших ТФ или же формирование флэта на 4-часовом ТФ с девиациями верхней границы. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 29 ноября по системе ICT.

Эфир продолжает восходящую коррекцию вслед за биткоином, и она может занять много времени. С технической точки зрения, по эфиру по-прежнему все выглядит идеально, а за последние несколько дней абсолютно ничего не изменилось в технической картине. Таким образом, никаких новых выводов сделать нельзя. По крайней мере, на дневном ТФ. Биткоин и эфир отработали свои ближайшие и очевидные цели, после чего и началась коррекция. Если внимательно посмотреть на иллюстрацию дневного ТФ, то хорошо видно, что после отработки каждого следующего «бычьего» FVG начиналась коррекция, а от практически каждого нового «медвежьего» FVG возобновлялся тренд. Таким образом, торговой стратегией на ближайшие недели является поиск привлекательных областей для новых продаж. У биткоина, эфира и соланы имеются идентичные «медвежьи» паттерны FVG. Соответственно, ожидать возобновление нисходящего тренда(на текущий момент) можно только из этих областей. Конечно, коррекция может завершиться в абсолютно любом месте, но в том то и дело – трейдеров должны интересовать области, в которых вероятность разворота наивысшая. Также заметим, что коррекция может получиться сложной и длительной. По мере формирования такой коррекции будут формироваться новые паттерны, возможно, флэт. В этом случае техническая картина усложниться, и тогда появятся новые области потенциального разворота. Однако в данное время признаков завершения коррекции нет даже на 4-часовом ТФ: все локальные «бычьи» паттерны отрабатываются хорошо и поддерживают рост эфира. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. В ближайшее время может наблюдаться коррекция с очевидной целью – ближайший неотработанный «медвежий» FVG. Естественно, мы бы не стали советовать отрабатывать коррекции. Коррекции существуют для того, чтобы открывать сделки по тренду. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также сохраняется нисходящая тенденция. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – имеется «медвежий» FVG, от которого тренд может возобновиться. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ «медвежьи» паттерны в данное время игнорируются, а «бычьи» – получают реакцию цены. Точно такая же картина наблюдается и по биткоину, и она указывает на продолжение коррекции. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. В ближайшее время может протекать коррекция, поэтому трейдерам следует проявить осторожность с новыми продажами. В качестве области POI сейчас выступает только «медвежий» FVG на дневном ТФ. Также следует обращать внимание на возможные снятия ликвидности на продажу с очевидных и структурных максимумов. Цели падения эфира разбросаны в диапазоне 2 100$ – 2 700$, поэтому средневзвешенная цель – уровень 2 400$. Но нужно дождаться сначала завершения коррекции. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 29 ноября по системе ICT.

Солана начала корректироваться также, как и весь криптовалютный рынок – вслед за биткоином. Нисходящий тренд сохраняется, что не вызывает никаких сомнений. Техническая картина по биткоину, солане и эфиру в данное время практически идентичная, что в некоторой степени очень хорошо. Напомним, что весь криптовалютный рынок так или иначе «ходит» за биткоином. Поэтому, когда паттерны и технические картины идентичные, можно рассчитывать на формирование более убедительных торговых сигналов. В данное время у соланы имеется только одна область POI – это ближайший и единственный «медвежий» FVG. У биткоина также имеется только один «медвежий» FVG. Конечно, этот FVG не гарантирует разворот и возобновление нисходящего тренда. Но это потенциальная область разворота, которую грех игнорировать. Также отметим, что в ближайшее время на рынке может сформироваться флэт, что в текущих обстоятельствах, возможно, даже плюс. Новый нисходящий тренд продолжается уже несколько месяцев подряд, и с такими темпами падения многие криптовалюты через полгода опустятся до своих минимальных значений за последние годы. Таким образом, возможно, рынку нужна небольшая передышка, однако игнорировать сигналы в очевидных областях POI на продажу все равно не следует. Рынок абсолютно точно «медвежий», а «бычьим» он станет лишь тогда, когда начнут появляться «бычьи» паттерны на старших ТФ или же начнут игнорироваться «медвежьи». Также напоминаем о важности возможных снятий ликвидности на продажу. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений и отлично видно на иллюстрации выше. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. То есть биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют паттерны и отрабатывают их. В данное время на дневном ТФ имеется неотработанный «медвежий» FVG, который выступает ближайшей и фактически единственной областью POI на продажу. Аналогичные FVG имеются и у биткоина с эфиром. Таким образом, мы ждем отката наверх, а затем нового падения. Слом текущего тренда произойдет выше уровня 172$(линия CHOCH). Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана также формирует нисходящую тенденцию, что видно невооруженным глазом и даже без разметки. В данное время криптовалюта корректируется, формируя достаточно много «бычьих» паттернов. Однако мы бы не советовали отрабатывать коррекции, хоть, конечно, и не запрещаем этого делать. «Бычьи» паттерны в данное время получают реакцию цены, поэтому коррекционное движение сохраняется. Сверху у цены начинает формироваться пул ликвидности, поэтому мы уверены в том, что солана сходит выше текущих значений, чтобы забрать эту ликвидность. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. Интересной областью POI выступает сейчас ближайший «медвежьй» FVG на дневном ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что сначала нужно дождаться завершения коррекции, а затем определять цели. На старших ТФ ниже нет очевидных целевых областей и паттернов, поэтому цели придется определять другими способами. Например, по уровням Фибоначчи. Или же ориентироваться по целям биткоина – когда биткоин достигнет свою цель, он остановится, а значит прекратится падение и других криптовалют. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара отреагировала на осенний бюджет Великобритании.

К концу недели пара GBP/USD выросла почти на 1%, отреагировав на обсуждение осеннего бюджета на финансовых рынках.Фунт стерлингов уменьшает скорость своего недельного роста в конце месяца на фоне усиления ожиданий снижения процентной ставки Банком Англии в декабре. Но так же, стоит обратить внимание, что ожидания снижения ставки ФРС тоже присутствуют. Однако, слабые показатели инфляции, такие как: базовый индекс цен производителей (ИПЦ), который в сентябре снизился до 2,6% с 2,9% месяцем ранее, и снижение количества первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю (с 222 тысяч до 216 тысяч за период, завершившийся 22 ноября), укрепили аргументы в пользу приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС.Однако «голубиные» комментарии главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса повысили вероятность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании. Согласно текущим данным инструмента FedWatch, вероятность снижения ставки составляет 87%.В Великобритании Рэйчел Ривз ответила критикам по поводу правительственного бюджета расходов, который предполагает финансирование дополнительных социальных программ за счёт повышения налогов. Планируется увеличивать налоги на 26 миллиардов фунтов стерлингов.После публикации бюджета фунт стерлингов поднялся выше уровня 1,3200, достигнув пика на 1,3268, но затем откатился, поскольку участники рынка ждали прорыва ниже уровня 1,3200. Также стоит учитывать, что рынки закладывают возможность снижения ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов, это может привести к дальнейшему снижению пары GBP/USD.А с технической точки зрения, покупателям не удалось преодолеть ключевое сопротивление 50-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе 1,3280. Если цены опустятся ниже круглого уровня 1,3200,то откроется путь к дальнейшему снижению в сторону уровня 1,3150, при этом 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 1,3142 можно рассматривать в качестве ключевого уровня поддержки перед уровнями 1,3100 и 1,3010 - минимумом ноября.Однако, индекс относительной силы (RSI), не готов перейти в медвежий тренд, и пока находится на положительной территории, на дневном графике, указывая на то, что быки не хотят сдаваться.Если ценам всё же удастся преодолеть 50-дневную SMA и круглый уровень 1,3300, то они стремятся к следующему круглому уровню 1,3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает консолидацию по отношению к доллару США.

С технической точки зрения, спотовым ценам, чтобы подтвердить перспективы дальнейшего роста, необходимо закрепиться выше 100-часовой простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время проходит в районе 156,35–156,45. Рост за её пределами позволит паре USD/JPY преодолеть круглый уровень 157,00, продолжая рост к промежуточному сопротивлению в районе 157,45–157,50 на пути к круглому уровню 158,00, который является максимальным значением с середины января, достигнутый на прошлой неделе.С другой стороны, круглый уровень 156,00 защищает от немедленного снижения к недельному минимуму в районе 155,70–155,65. Последующие продажи сделают пару USD/JPY уязвимой для ускорения паления к психологическому уровню 155,00. Убедительный прорыв ниже последнего можно рассматривать как новый триггер для медведей, который подготовит почву для продолжения нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки не могут развить успех

Пара EUR/USD может возобновить процесс роста. Последние два имбаланса давали трейдерам возможность открывать сделки на покупку по тренду, которые в ближайшее время я бы посоветовал удерживать. Слабый рост не должен никого смущать, так как активность трейдеров в последние месяцы в целом очень низкая. Графический анализ поддерживает рост европейской валюты, «бычий» тренд сохраняется. Если информационный фон не будет из раза в раз ставить палки в колеса быкам, рост мы увидим. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Таким образом, обе пары могут начать новую волну «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что ни один из паттернов или торговых сигналов не может считаться стопроцентным. Это означает, что, открывая сделки на покупку трейдеры должны рассматривать варианты выхода из сделки, если движение пойдет не по плану. Информационный фон в пятницу был только в Германии. Из четырех отчетов я могу отметить только изменение объемов розничной торговли, так как все остальные (инфляция, безработицы) показали значения, соответствующие ожиданиям трейдеров. Розничная торговля же оказалась ниже прогнозов, что и заставило трейдеров-быков действовать осторожнее в течение дня. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках кампании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем достигнуты торговые договоренности, но действовать они будут всего лишь один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 160 пипсов, и они этого не смогли сделать в последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 1 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре интересных записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. На этой неделе был образован новый «бычий» сигнал, так как цена получила реакцию на «бычий» имбаланс 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Быки не могут развить успех

Пара EUR/USD может возобновить процесс роста. Последние два имбаланса давали трейдерам возможность открывать сделки на покупку по тренду, которые в ближайшее время я бы посоветовал удерживать. Слабый рост не должен никого смущать, так как активность трейдеров в последние месяцы в целом очень низкая. Графический анализ поддерживает рост европейской валюты, «бычий» тренд сохраняется. Если информационный фон не будет из раза в раз ставить палки в колеса быкам, рост мы увидим. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Таким образом, обе пары могут начать новую волну «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что ни один из паттернов или торговых сигналов не может считаться стопроцентным. Это означает, что, открывая сделки на покупку трейдеры должны рассматривать варианты выхода из сделки, если движение пойдет не по плану. Информационный фон в пятницу был только в Германии. Из четырех отчетов я могу отметить только изменение объемов розничной торговли, так как все остальные (инфляция, безработицы) показали значения, соответствующие ожиданиям трейдеров. Розничная торговля же оказалась ниже прогнозов, что и заставило трейдеров-быков действовать осторожнее в течение дня. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках кампании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем достигнуты торговые договоренности, но действовать они будут всего лишь один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 160 пипсов, и они этого не смогли сделать в последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 1 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре интересных записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. На этой неделе был образован новый «бычий» сигнал, так как цена получила реакцию на «бычий» имбаланс 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Быки не сдаются и не отступают

Пара GBP/USD в пятницу сохранила «бычий» настрой, но второй день подряд практически не двигается с места. Рост после образования последнего сигнала в виде реакции на имбаланс 10 составляет уже 140 пипсов. Таким образом, трейдеры имели уже две хорошие возможности для открытия сделок на покупку. Теперь важно, чтобы текущее наступление быков не завершилось около последнего «бычьего» свинга (1,3214) или внутри «медвежьего» имбаланса 9. Имбаланс 9 я считаю отработанным, поэтому не рассматриваю его больше в анализе. У британца больше нет сильных зон сопротивления, и он может продолжать рост до пиков текущего года. Также я не могу сказать, что с последнего свинга (1,3214) был произведен съем ликвидности. Не с каждого свинга ликвидность снимается. Опасность еще не миновала, но уходит. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, возобновление тренда по евро будет означать возобновление тренда и по британцу. Быки все-таки оттолкнулись от еще одного «бычьего» имбаланса 10. Выше не осталось неотработанных паттернов, поэтому сильных преград у быков нет. Опасность представляет только последний свинг 1,3214. Но для съема ликвидности сегодняшний день должен закрыться ниже уровня 1,3161. В пятницу информационный фон отсутствовал, а трейдеры в течение дня не нашли никаких инфоповодов для открытия новых сделок. Я надеюсь, что вторая отработка имбаланса 10 придаст сил быкам. Быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215–1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю, так как графическая картина по евровалюте – противоположная. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новый «бычьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальный «медвежий» тренд. Но уже более серьезно. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 1 декабря календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас можно держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется откорректировать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Боевая ничья: пара завершает неделю в рамках 15-й фигуры

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует нисходящую динамику, тестируя уровень поддержки 1,1560, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на D1. Покупатели eur/usd не смогли закрепиться над уровнем сопротивления 1,1610 (верхняя линия Bollinger Bands на h4) и теперь пожинают плоды своей нерешительности. Впрочем, не стоит делать поспешных выводов. Вчера американские торговые площадки были закрыты (День благодарения), сегодня – сокращенный день. Объёмы торгов падают, волатильность растёт. При низкой ликвидности даже относительно небольшие сделки или второстепенные новости могут спровоцировать значительные движения цен. Плюс ко всему – «пятничный фактор». Трейдеры фиксируют прибыль в преддверии выходных и тем самым оказывают дополнительное давление на eur/usd. И всё же, на данный момент нельзя говорить о каком-либо южном развороте, поскольку выраженного северного тренда, по сути, нет. Взгляните на таймфрейм MN. С февраля по июнь (включительно) пара eur/usd последовательно росла, поднявшись с отметки 1,0212 (февральский лоу) до 1,1788 (июньский хай). После этого последовал достаточно сильный коррекционный откат – в июле цена снизилась до 1,1400. Но затем на протяжении двух месяцев (август, сентябрь) пара снова демонстрировала восходящую динамику: цена выросла с отметки 1,1392 до 1,1919 (четырёхлетний хай). В октябре пара вновь просела до 1,1520 и в ноябре пыталась восстановиться. Но, как видим, на данный момент цена находится недалеко от октябрьского минимума. Другими словами, покупатели eur/usd хотя и перехватили инициативу по паре, не смогли возобновить восходящее движение. Если мы переключимся на недельный график, то увидим, что пара в первой половине ноября достаточно активно росла – двухнедельный восходящий марафон позволил покупателям обновить локальный максимум на отметке 1,1657. Но затем инициативу перехватили продавцы, которые вернули пару в область 15-й фигуры. Собственно, в этой временной точке мы сейчас и находимся. Мяч на стороне покупателей eur/usd, однако для развития (возобновления) северного тренда им необходимо как минимум закрепиться над уровнем сопротивления 1,1650 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Для такого рывка необходим мощный инфоповод или совокупность «однополярных» сигналов фундаментального характера. Опубликованные на этой неделе макроэкономические отчёты не позволили покупателям даже приблизиться к вышеуказанному ценовому барьеру 1,1650. На одной чаше весов – мрачный индекс потребительской уверенности (который снизился до 88,7) и слабые розничные продажи (0,2%). На другой чаше – «зелёный окрас» PPI и относительно неплохие августовские Нонфармы. Противоречивые сигналы со стороны ФРС также оставили больше вопросов, чем ответов. Сразу несколько представителей Федрезерва озвучили «голубиную» риторику, призвав к снижению процентной ставки в декабре. Среди них – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, члены Совета управляющих Кристофер Уоллер и Стивен Миран. В тоже время глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, глава ФРБ Далласа Лори Логан, ФРБ Кливленда Бет Хэммак и глава ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид выступили за более осторожный подход, то есть призвали к сохранению ставки в прежнем виде. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл находится пока что «над схваткой» и хранит молчание. Другими словами, трейдерам нужен мощный инфоповод, который качнёт чашу весов в ту или иную сторону. По большому счёту, пара сейчас находится на распутье – либо покупатели закрепятся над уровнем 1,1650 и откроют себе путь в область 17-й фигуры, либо цена вернется в диапазон 1,1480 – 1,1550. Следующая неделя может стать определяющей, учитывая концентрацию значимых макроэкономических релизов. Так, в понедельник (1 декабря) будет опубликован производственный индекс ISM, во вторник – ноябрьские данные по росту инфляции в еврозоне, в среду – отчёт ADP и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, в пятницу – индекс настроения потребителей от Мичиганского университета и базовый индекс PCE. Здесь необходимо отметить, что на данный момент участники рынка почти уверены в том, что Федрезерв снизит процентную ставку на 25 пунктов на декабрьском заседании (вероятность этого сценария оценивается в 85%, согласно данным инструмента CME FedWatch), но при этом сомневаются в том, что ЦБ прибегнет к ещё одному снижению в начале следующего года (вероятность дополнительного снижения ставки в январе составляет 23%). Если вышеперечисленные макроэкономические отчёты выйдут в «красной зоне» (особенно индексы ISM и PCE), вероятность снижения ставки в декабре возрастёт до 90-100%. Также на рынке заговорят о перспективах дополнительного снижения в январе или в марте 2026 года. Доллар окажется под дополнительным давлением, а покупатели eur/usd смогут протестировать уровень сопротивления 1,1650. Если же отчёты окажутся на стороне гринбека, пара вернётся в ценовой диапазон 1,1480 – 1,1550, границы которого соответствуют нижней и средней линиям Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 28.11.2025

На момент публикации данной статьи, пара BTC/USD торговалась вблизи отметки 91820.00, продолжая восстанавливаться после сильного падения, начавшегося еще в прошлом месяце. Всего за октябрь-ноябрь BTC/USD потеряла в стоимости 24% к текущему моменту, а волатильность в паре достигала 56%, от максимума около отметки 126210.00 до минимума 80590.00. Сегодня же пара BTC/USD растет 3-й день подряд восстанавливаясь от минимума недели 85260.00 и пытаясь закрепиться выше зоны поддержки 90400.00 – 89595.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Несмотря на этот рост, текущая динамика может рассматриваться пока что лишь как восходящая коррекция в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Впереди у цены сильные уровни сопротивления 97385.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 100000.00 («психологическая» отметка), 100350.00 (ЕМА50 на дневном графике), которые ей необходимо преодолеть для дальнейшего роста к зоне ключевого сопротивления и уровней 105270.00 (ЕМА200 на дневное графике), 106100.00 (ЕМА144 на дневном графике). Только после преодоления этих уровней сопротивления можно констатировать возврат цены в зону среднесрочного бычьего рынка, который открывает перспективу дальнейшего роста в сторону недавних рекордных максимумов и отметок 125000.00, 126000.00, 126200.00. В альтернативном сценарии и после пробоя сегодняшнего минимума 90650.00 нисходящая коррекция может возобновиться, с ближайшей целью на краткосрочном уровне поддержки 89595.00. Его пробой станет подтверждающим сигналом о возобновлении нисходящей динамики. Пробой же минимума недели 85260.00 может спровоцировать новую волну страхов инвесторов и дальнейшее падение цены в сторону долгосрочных ключевых уровней поддержки 75900.00 (ЕМА144 на недельном графике), 66600.00 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии все же рассчитываем на возобновление роста. Однако, предпочтительными в текущей ситуации не могут рассматриваться ни длинные, ни короткие позиции. Перспективы будут зависеть от решений ФРС и общей макроэкономической обстановки. Процесс восстановления, скорее всего, займет некоторое время, поскольку фундаментальные экономические факторы продолжают оказывать влияние на рынки. Поэтому в текущей ситуации необходимо проявлять особую осторожность, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: в конце торговой недели и месяца». Уровни поддержки: 92000.00, 91000.00, 90000.00, 89595.00, 85250.00, 85000.00, 76000.00, 75900.00, 67000.00, 66600.00Уровни сопротивления: 93000.00, 94000.00, 95000.00, 96000.00, 97385.00, 99000.00, 99600.00, 100000.00, 100350.00, 101000.00, 105000.00, 105270.00, 106100.00, 107000.00, 108200.00, 110500.00, 111300.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 124500.00, 126215.00, 127000.00, 130000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 93100.00. Stop-Loss 90640.00, 89500.00. Цели 94000.00, 95000.00, 96000.00, 97385.00, 99000.00, 99600.00, 100000.00, 100350.00, 101000.00, 105000.00, 105270.00, 106100.00, 107000.00, 108200.00, 110500.00, 111300.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 124500.00, 126215.00, 127000.00, 130000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 90640.00, 89500.00. Stop-Loss 93100.00. Цели 89000.00, 86000.00, 85000.00, 76000.00, 75900.00, 67000.00, 66600.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: в конце торговой недели и месяца

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Ослабление доллара и перспектива снижения процентных ставок ФРС способствует укреплению альтернативных доллару активов. Ранее ожидания предполагали паузу в процессе мягкой денежно-кредитной политики, однако недавние высказывания представителей ФРС Кристофера Уоллера, Джона Уильямса и Мэри Дейли усилили опасения относительно охлаждения рынка труда и инфляции. Сообщения о том, что кандидат на должность главы ФРС директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет поддерживает политику низких ставок, усилили ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки. Рынок ожидает три дополнительных снижения ставок к концу 2026 года, что дополнительно снижает привлекательность доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: тенденции и перспективы». Согласно опубликованным данным, сентябрьские показатели индекса цен производителей снизились с 2,9% до 2,6%, а розничные продажи упали с 0,6% до 0,2%, сигнализируя о снижении инфляционного давления и усиливая потребность в активном вмешательстве центрального банка. Хотя мнения членов ФРС расходятся (одни выступают за поддержку занятости населения, другие стремятся ограничить темпы роста цен, создавая неопределённость среди участников рынка и удерживая индекс страха и жадности в экстремальной зоне, вероятность изменения курса монетарной политики на заседании ФРС в декабре значительно возросла: инструмент CME FedWatch Tool зафиксировал повышение шанса снижения ставок с 30% до 84,7%. За прошедшую неделю рынок криптовалют продемонстрировал умеренно-позитивную динамику, восстановив часть потерянных ранее позиций. Так, на текущий момент, биткоин (BTC) закрепился вблизи уровня 91000.00, прибавив +3,2%, эфириум (ETH) поднялся до отметки 3027.00, показав рост +5,6%. Остальные ключевые криптовалюты также показали уверенный прирост: токен XRP укрепился на +6,3%, торгуясь вблизи 2.2000, а Solana (SOL) набрала +5,2% к цене закрытия минувшей недели, торгуясь возле уровня 140.00 против доллара. Совокупная рыночная капитализация достигла отметки в 3,08 трлн, на 0,08% больше, чем вчера, по данным TradingView. При этом доминирование биткоина составило примерно 60%. В то же время, несмотря на позитивные сигналы, рынок продолжает испытывать негативное влияние негативных новостей, включая очередной крупный взлом криптовалютной биржи Южной Кореи Upbit, произошедший в ноябре 2025 года. Хакеры похитили примерно 37 млн долларов, временно заморозив операции на бирже, подчеркивая риски инвестиций в цифровые активы. В целом общий настрой на рынке все еще остается осторожным. Так называемый, индикатор «Страха и Жадности» продолжает находиться в зоне «экстремального страха» и на отметке (19 из 100), сигнализируя о высоких рисках дальнейшей волатильности и возможности новой волны продаж криптовалют, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: общий настрой остается осторожным». Что касается биткойна, то, по данным различных источников, крупные институциональные инвесторы начали активно накапливать монеты, особенно владельцы кошельков размером от 1,0 до 10,0 тысяч BTC, что повышает вероятность смены тенденции на бычий тренд (подробнее о динамике BTC см. в нашем обзоре «BTC/USD: сценарии динамики на 28.11.2025»). Заключение Подводя итог, рынок криптовалют находится в фазе восстановления, но сохраняет высокую степень волатильности и подверженности внешним факторам. Будущие перспективы будут зависеть от решений ФРС и общей макроэкономической обстановки. Процесс восстановления, скорее всего, займет некоторое время, поскольку фундаментальные экономические факторы продолжают оказывать влияние на рынки. Инвесторам же необходимо проявлять особую осторожность при работе с высокорисковыми активами вроде криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Кредитный риск Oracle, обвал AMD, падение доллара и ставки IBM на ИИ

Мировые финансовые рынки переживают период резкой переоценки рисков и возможностей на фоне бурно развивающихся событий в технологическом, валютном и инвестиционном секторах. Кредитный риск Oracle достигает рекордных значений, вызывая у инвесторов тревогу, аналогичную временам финансового кризиса 2008 года. Одновременно акции AMD демонстрируют рекордное падение, несмотря на стабильно сильные отчеты, что указывает на нарастающий скепсис в отношении "перегретых" историй вокруг ИИ. В то же время доллар США демонстрирует свою наибольшую слабость с июля, уступая позиции на фоне предполагаемого разворота политики ФРС. Контрастом к этим волатильным сигналам выступает стратегическое наступление IBM, решительно инвестирующей в B2B-стартапы, ставку на квантовые технологии и промышленный ИИ. Эти события не только формируют повестку для аналитиков и инвесторов, но и предоставляют трейдерам уникальные тактические возможности на пересечении фондового, валютного и венчурного рынков. В этой статье мы рассмотрим ключевые рыночные тренды и покажем, как извлекать торговую выгоду из турбулентности на мировых рынках.Oracle сталкивается с резким ростом кредитного риска: Morgan Stanley бьет тревогуНа фоне усиливающегося давления со стороны инвесторов и экспертов, аналитики Morgan Stanley выпустили тревожный прогноз относительно финансовой устойчивости корпорации Oracle. По их мнению, если компания не прояснит свою стратегию финансирования искусственного интеллекта, ее кредитный риск может достичь уровней, аналогичных тем, что наблюдались во время финансового кризиса 2008 года.На 26 ноября стоимость страхования пятилетнего долга Oracle от дефолта – кредитно-дефолтные свопы (CDS) – достигла 125 базисных пунктов, что стало наивысшим показателем с 2020 года. Об этом свидетельствуют данные ICE Data Services. По оценкам аналитиков Morgan Stanley Линдси Тайлер и Дэвида Гамбургера, в ближайшей перспективе этот показатель может превысить 150 пунктов и достичь 200, если компания не представит четкий план действий к 2026 году. Напомним, что максимум периода финансового кризиса в 2008 году составлял 198 пунктов.В свете изменений на рынке, эксперты Morgan Stanley пересмотрели свою инвестиционную стратегию по отношению к долговым бумагам Oracle. Если раньше они рекомендовали покупать облигации одновременно с защитой через CDS, то теперь советуют полностью сосредоточиться на покупке страховой защиты. «Мы закрываем аспект "покупки облигаций" базисной сделки, сохраняя при этом компонент "покупки защиты CDS"», – говорится в заявлении банка.Одна из главных причин тревоги — стремительный рост финансовых обязательств Oracle. Morgan Stanley предостерегает, что общая долговая нагрузка компании, включая облигации и арендные обязательства, может вырасти до $290 миллиардов к 2028 финансовому году. Уже в сентябре 2025 года компания планирует эмиссию облигаций на сумму $18 миллиардов, что приведёт к увеличению совокупного долга выше отметки в $100 миллиардов.Аналитики указывают на ряд сопутствующих рисков: расширяющийся баланс, дефицит финансирования, высокие капитальные расходы и вероятность технологического устаревания. Эти факторы делают Oracle, по словам экспертов, наиболее уязвимым игроком среди технологических гигантов, играющих на поле ИИ.Интерес хедж-фондов и кредитных организаций к CDS на Oracle резко возрос. Торговый объём на этом рынке достиг $5 миллиардов за 7 недель, завершившихся 14 ноября 2023 года. Для сравнения: годом ранее за аналогичный период объем составлял всего $200 миллионов. Такая активность частично вызвана операциями банков, предоставляющих строительные кредиты на проекты дата-центров в рамках ИИ-инициатив компании.На фоне растущего беспокойства инвесторов акции Oracle показали резкое снижение. С момента сентябрьского пика на уровне $345,69 за акцию бумаги обвалились на около 40%, закрывшись 26 ноября на отметке $197,03. Это нивелирует рост, который произошел после сентябрьского отчета о прибылях и убытках, когда акции за один день подскочили на 35,9%.Дополнительную неопределенность вызывает участие Oracle в партнерстве с OpenAI объёмом $300 миллиардов и в проекте Stargate по созданию глобальной инфраструктуры ИИ стоимостью $500 миллиардов. Несмотря на масштабность проектов, некоторые аналитики считают, что зависимость от сделок с OpenAI может стать точкой уязвимости для компании.Компания планирует провести конференц-звонок по итогам квартала 8 декабря. Инвесторы и аналитики с нетерпением ожидают разъяснений относительно стратегии финансирования проектов Stargate, центров обработки данных и капитальных вложений.Резкое ухудшение позиций Oracle на рынке долговых инструментов, а также нестабильность акций указывают на необходимость стратегического переосмысления со стороны компании. В то же время, для трейдеров и инвесторов это создает уникальную возможность – воспользоваться нестабильностью ради спекулятивной прибыли.Как трейдеры могут заработать на этой ситуации?1. Спекуляции на CDS: растущий интерес к CDS может позволить трейдерам играть на волатильности кредитных рисков Oracle.2. Короткие позиции по акциям: падение котировок – повод рассматривать стратегии short-selling.3. Торговля облигациями и производными: изменение рекомендаций крупных банков по бумагам Oracle открывает возможности на рынке фиксированной доходности.Все эти торговые инструменты доступны клиентам компании InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией и заработать на рынке, откройте торговый счет на платформе InstaForex. Для еще большего удобства загрузите мобильное приложение компании и получайте доступ к рынку в любое время и в любом месте.Падение AMD: акции теряют почти 23% за ноябрьВедущий производитель микрочипов Advanced Micro Devices (AMD) столкнулся с самым резким месячным падением с сентября 2022 года. По итогам ноября акции компании просели почти на 23%, что вызвало обеспокоенность инвесторов, несмотря на сильные финансовые показатели. Причиной негативной динамики стали опасения по поводу роста конкуренции на рынке, увеличения издержек и возможной переоценки компаний, связанных с искусственным интеллектом.При этом AMD сумела превзойти ожидания аналитиков по итогам третьего квартала: выручка достигла рекордных $9,25 млрд, увеличившись на 36% в годовом выражении. Кроме того, генеральный директор AMD Лиза Су представила позитивный прогноз на четвертый квартал, подчеркнув, что сегмент дата-центров компании может демонстрировать среднегодовой рост на уровне 80% благодаря растущему спросу на чипы для искусственного интеллекта.Однако даже впечатляющие квартальные результаты не смогли защитить акции от сильного давления. Основной удар пришелся после того, как стало известно, что Meta Platforms ведет углубленные переговоры с Google (входит в холдинг Alphabet) по поводу массовых закупок тензорных процессоров (TPU) на миллиарды долларов для своих дата-центров. Оборудование может начать арендоваться с 2026 года с дальнейшей установкой уже в 2027 году. Эта потенциальная сделка, по мнению аналитиков, может подорвать позиции не только AMD, но и еще одного лидера рынка – Nvidia.25 ноября акции AMD потеряли более 4% на фоне новостей о возможной сделке между Meta и Google. Аналитики из Mizuho назвали это «умеренным вызовом» для AMD, отметив, что такая кооперация может снизить зависимость Meta от графических процессоров Nvidia, в то время как Google нацеливается на выручку, равную примерно 10% текущих доходов Nvidia от ИИ-чипов.На ситуацию оказывает влияние и рост себестоимости оборудования. Согласно последним данным, контрактные цены на оперативную память (DRAM) в третьем квартале 2023 года подскочили на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты ожидают, что этот тренд только усилится: цены на память могут вырасти еще на 30% к концу 2025 года и на 20% в первой половине 2026 года из-за высокого спроса на ИИ и фокусе производителей на премиальные решения.В то же время усиливаются и рыночные тревоги по поводу завышенных оценок акций, связанных с искусственным интеллектом. Европейский центральный банк недавно предостерег, что эффект «FOMO» (боязнь упустить выгоду) способствует перегретости американского технологического сектора. Некоторые аналитики оценивают, что от 15% до 25% стоимости индекса S&P 500 приходится на ожидания, связанные с ИИ, которые в будущем могут не оправдаться.Тем не менее аналитики Уолл-стрит остаются преимущественно позитивными в отношении AMD. Большинство экспертов дают акции рейтинг «Покупать», указывая на средний целевой диапазон в $240 – $280 за акцию, что подразумевает потенциал роста в 13 – 46% от текущих уровней. Банк Wells Fargo по-прежнему придерживается наивысшей целевой оценки – $345 за акцию.Учитывая текущую волатильность рынка и повышенную активность в секторе ИИ, сложившаяся ситуация открывает интересные торговые возможности для спекулятивных и среднесрочных стратегий.Трейдеры могут:– работать на понижении в периоды снижения котировок (short-позиции по AMD после негативных новостей);– входить в длинные позиции на ожидаемом отскоке, используя технические уровни поддержки;– хеджировать позиции с помощью сопутствующих инструментов (например, деривативов на индексы S&P 500 или акции Nvidia);– отслеживать новостной фон и использовать рыночные реакции в свою пользу;рассматривать опционы как инструмент для маневра в условиях неопределенности.Торговля акциями и производными инструментами AMD, Nvidia, Alphabet и другими технологическими гигантами доступна клиентам компании InstaForex. Чтобы начать работу, откройте торговый счет на платформе InstaForex и загрузите фирменное мобильное приложение, это позволит вам оперативно реагировать на динамику рынка и управлять своими инвестициями в любое время.Самое слабое звено: доллар переживает худшую неделю с июляНа валютном рынке вновь нарастают волнения: доллар США переживает худшую неделю с июля, а ожидания скорого снижения ставки ФРС стремительно растут. Инвесторы и трейдеры пересматривают стратегии на фоне падения индексной стоимости американской валюты, нежелания Банка Японии повышать ставки и заметного укрепления китайского юаня. Снижение ликвидности из-за Дня благодарения только усилило волатильность уязвимого доллара, что предоставило новые возможности для участников рынка.Согласно данным Reuters, индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести основным валютам, 28 ноября снизился до отметки 99,59 – это минимальный уровень с 21 июля 2025 года. Хотя в пятницу доллар немного отыграл позиции, неделю он завершил с наиболее масштабными потерями за последние четыре месяца.Аналитики банка DBS отметили, что в преддверии Дня благодарения объемы торгов существенно сократились, что стало дополнительным фактором снижения волатильности на валютном рынке. Однако даже на фоне низкой ликвидности участники рынка не остались без повода для пересмотра своей оценки перспектив доллара.Главное давление на доллар оказали прогнозы о скором начале цикла смягчения денежно-кредитной политики в США. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании 10 декабря выросла до 87% – поразительный скачок по сравнению с 39% неделей ранее. Подобные ожидания подкрепились сообщениями о том, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт может стать новым председателем ФРС. Инвесторы расценили эту новость как сигнал готовности Белого дома продвигать курс на более мягкую монетарную политику, соответствующую желанию президента Дональда Трампа снизить ставки.Слабость доллара ощутили не только внутри США, но и по всему миру. Евро на момент закрытия торгов упал на 0,1% до $1,1582 – снижение произошло на фоне политических новостей из Восточной Европы: президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящую встречу с представителями США для обсуждения мирного урегулирования конфликта. Фунт стерлингов также продемонстрировал слабость, опустившись на 0,1% до $1,3232 после заявления британского Минфина о планах повышения налогов.Примечательно, что одновременно с падением доллара укрепляются национальные валюты развивающихся стран. Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара уже второй день подряд: на 28 ноября он установлен на уровне 42,1928 гривны, что на 10 копеек ниже предыдущего показателя. До этого американская валюта достигала исторического максимума по отношению к гривне, однако снижение ожиданий по ставке ФРС оказало заметное влияние на курс.Китайский юань также набирает силу. В настоящий момент курс достиг 7,072 юаня за доллар – это лучший результат с августа. Укрепление китайской валюты связано как с ослаблением доллара, так и с ожиданиями того, что Пекин сохранит стабильную политику на фоне турбулентности в США.В Азии японская иена остается слабой, торгуясь на уровне 156,33 иены за доллар. Банк Японии по-прежнему удерживает ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, несмотря на рост инфляции в Токио до 2,8% в ноябре – выше целевого уровня ЦБ. Это вызывает у инвесторов спекуляции по поводу возможного повышения японских ставок в ближайшие месяцы.Подводя итоги, можно выделить следующие ключевые выводы: доллар США остается под давлением на фоне высокой вероятности снижения ставок ФРС, что открывает окно возможностей для других валют, включая евро, юань и гривну. Возросшая волатильность валют предоставляет трейдерам возможность реализовывать краткосрочные и среднесрочные стратегии на изменении курсовых соотношений.Трейдеры могут извлечь выгоду из текущей ситуации, используя спекулятивные стратегии на ослабление доллара и укрепление других валют. Инструменты валютного рынка позволяют вести торговлю как на понижение, так и на повышение курса. Кроме того, наличие четких макроэкономических ориентиров – заседание ФРС, возможные назначения в руководстве регулятора, налоговые инициативы и инфляционные данные – дают трейдерам хорошие условия для принятия взвешенных решений.Напоминаем, что все торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны для операций на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности, которые открываются в условиях высокой волатильности, пользователям стоит открыть торговый счет у брокера InstaForex. Для еще большего удобства рекомендуется установить мобильное приложение компании и оставаться на связи с рынком в любое время и в любом месте.IBM инвестирует $1,5 млрд в B2B-стартапыТехнологический гигант IBM готовит почву для новой волны инноваций, направляя инвестиционный фонд в размере 500 миллионов долларов на поддержку стартапов в B2B-сегменте. Основное внимание уделяется искусственному интеллекту и квантовым вычислениям – направлениям, способным радикально изменить корпоративную ИТ-инфраструктуру. Таким образом, компания укрепляет стратегическое присутствие на передовой технологической линии, одновременно предоставляя стартапам не только финансирование, но и выход к своей глобальной сети клиентов.Фонд IBM Ventures, созданный в конце 2023 года, уже успел осуществить 23 инвестиции, и, по словам Эмили Фонтейн, глобального главы венчурного капитала IBM, более 90% портфельных компаний активно сотрудничают с корпорацией в рамках модели «капитал плюс». Эта модель предполагает не просто кредитование, а полноценное партнерство: стартапы получают помощь в масштабировании, доступ к клиентской базе IBM и возможность интеграции в корпоративную экосистему.Особое внимание IBM уделяет квантовым технологиям, особенно программному обеспечению и системе квантово-защищенной безопасности. Такая направленность вызвана растущим интересом со стороны финансовой отрасли – именно банки становятся первыми, кто ощущает угрозу от будущих квантовых атак, способных разрушить традиционные методы шифрования.Одним из ярких примеров таких инвестиций стала поддержка израильского стартапа QEDMA, разработчика программного обеспечения для квантовой коррекции ошибок. В июле 2025 года QEDMA привлек $26 миллионов при участии IBM – компания предлагает платформенно-независимый подход и способна адаптироваться под различные квантовые архитектуры.Инвестиционные усилия IBM распространяются не только на партнерские проекты, но и на ее собственную операционную деятельность. Компания рассчитывает сэкономить $4,5 миллиарда в 2024 году благодаря внедрению ИИ-решений от портфельных компаний. В числе таких инструментов – AskHR, внутренний HR-ассистент на основе искусственного интеллекта, который автоматизирует ответы на запросы сотрудников, сокращая количество операций до минимума.Среди ключевых ИИ-инструментов, получивших инвестиции компании: – платформа Hugging Face, специализирующаяся на инструментах машинного обучения;– Not Diamond, сосредоточенная на оптимизации ИИ-моделей; – Unstructured, обеспечивающая подготовку данных; Reality Defender – система, выявляющая дипфейки.Стратегия IBM приносит реальные бизнес-результаты. Так, из четырех портфельных компаний уже осуществлён выход. В апреле 2024 года Wiz приобрела Gem Security за 350 миллионов долларов. В 2023 году Cisco выкупила Lightspin, сумма сделки оценивалась в диапазоне от 200 до 250 миллионов долларов.Фокус IBM на глубокую интеграцию стартапов в свою бизнес-модель подтверждает: компания всерьез готовится к технологической революции. Искусственный интеллект модернизирует внутренние процессы, а квантовые технологии открывают новые горизонты для корпоративной безопасности, особенно в финансовом секторе. Продуманные инвестиции и успешные экзиты говорят о правильности выбранной стратегии.Компании, активно продвигающие ИИ и квантовые технологии, находятся на подъеме, а повышение спроса на квантово-защищенные решения со стороны банков может кардинально изменить рынок. Инвесторы и спекулянты могут использовать текущую ситуацию, анализируя акции технологических гигантов, информацию о слияниях и поглощениях (M&A), а также динамику стартапов, вошедших в сферу интересов таких корпораций, как IBM.Трейдеры могут обратить внимание на акции IBM, Wiz, Cisco, либо перспективные стартапы в области квантовых вычислений и ИИ. Инструментами для торговли могут выступать как акции, так и контракты на разницу цен (CFD), позволяющие зарабатывать как на росте, так и на падении котировок. Самое время открыть торговый счет на платформе InstaForex, для оперативного доступа к рынку стоит установить мобильное приложение компании и торговать где и когда угодно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: тенденции и перспективы

Последние события показывают, что доллар США продолжает испытывать давление на мировом валютном рынке. Одной из ключевых причин этого являются ожидания снижения процентных ставок Федеральным резервом США. Согласно инструменту CME Group's FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на заседании 10 декабря составляет около 84,7%, что значительно превышает показатель предыдущей недели в 71,0%. Это свидетельствует о росте уверенности рынка в том, что Федеральная резервная система перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Макроэкономические показатели Ослабление доллара также поддерживается смешанными экономическими показателями США. Например, индексы инфляции продолжают демонстрировать тенденцию к снижению. Так, годовой базовый индекс цен производителей упал с 2,9% до 2,6%, а розничные продажи сократились с 0,6% до 0,2%. Эти данные указывают на возможное дальнейшее ослабление инфляционного давления, что способствует дальнейшему снижению ставок. Бежевая книга ФРС, представленная в среду, показала двойственное положение экономики Соединенных Штатов. Хотя общая тенденция потребительского спроса сохраняет негативный вектор, сегмент качественной розницы сумел удержаться на плаву. Параллельно отмечается некоторое падение интереса работодателей к найму рабочей силы в ряде регионов страны, что ведет к снижению зарплатных предложений. Одновременно с этим инфляция находится под давлением роста расходов на сырьевые товары вследствие введенных торговых пошлин. Геополитический фон Еще одним фактором, влияющим на динамику доллара, являются геополитические новости. Несмотря на отсутствие значительных изменений, любые позитивные сигналы относительно урегулирования конфликтов могут привести к дополнительному давлению на американскую валюту. В частности, президент России Владимир Путин выразил надежду на возможный прорыв в переговорах с Украиной, что создает дополнительные риски для курса доллара. Текущие рыночные настроения и ожидания Недавние «голубиные» комментарии представителей ФРС, включая Кристофера Уоллера, члена Совета управляющих ФРС, который подчеркнул слабость рынка труда США, Мэри Дейли, главы Федерального банка Сан-Франциско, отметившая значительное ухудшение состояния рынка труда, подчеркнув важность принятия мер по снижению ставки, Джона Уильямса, президента Федерального банка Нью-Йорка усилили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система продолжит реализацию мягкой монетарной политики. Инвесторы также активно реагируют на слухи о возможных изменениях в руководстве ФРС. Сообщения о том, что кандидат на должность главы ФРС директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет поддерживает политику низких ставок, усилили ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки. Рынок ожидает три дополнительных снижения ставок к концу 2026 года, что дополнительно снижает привлекательность доллара. Техническая картина Под влиянием праздника День благодарения и отсутствия на рыке американских игроков объемы торгов резко упали. На фоне низкой активности участников рынка, американская валюта демонстрирует умеренную тенденцию к восстановлению после достижения минимальных значений за прошедшую неделю. Индекс доллара США USDX, отражающий соотношение стоимости американского доллара против корзины мировых валют, консолидируется в районе 99.70 – 99.80, также пытаясь прорваться в зону краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 99.75 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Для возврата в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо закрепиться выше ключевых уровней сопротивления 99.96 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике) и 100.35 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике), чтобы затем продолжить рост в сторону ключевых уровней сопротивления 101.45 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 101.75 (144-периодная скользящая средняя на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В альтернативном сценарии пробой зоны поддержки вокруг уровней 99.42 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике), 99.36 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике), 99.17 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике) подтвердит возобновление нисходящей динамики USDX. Заключение Таким образом, текущая ситуация на рынке характеризуется высоким уровнем неопределенности и повышенным вниманием к действиям Федерального резерва. Ослабление доллара продолжается благодаря благоприятным экономическим показателям и возможным изменениям в составе руководства ФРС. Однако важно учитывать, что рынки часто переоценивают ожидаемые изменения, и реальная динамика может отличаться от текущих прогнозов. Участники рынка пока что, похоже, больше склонны занимать выжидательную позицию, оценивая влияние грядущих решений ФРС и будущие экономические тенденции. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за публикациями экономических данных и решениями ФРС, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Итоги ноября: хаос на биржах, слабый доллар, рост золота и надежды на снижение ставки

Последняя торговая сессия ноября вышла далеко не спокойной: сбой в работе CME Group нарушил торги по ключевым фьючерсам — от сырьевых активов до валют и облигаций. Это произошло как раз тогда, когда американские участники должны были вернуться на рынок после Дня благодарения. Ликвидность оказалась на минимальных уровнях, а торговые системы — внезапно парализованными. На фоне и без того нестабильного месяца этот эпизод стал своеобразным символом ноября 2025 года: нервного и непредсказуемого.На первый взгляд, рынки выглядели удивительно устойчивыми. Европейский STOXX 600 завершил день почти без изменений и даже прибавил 0,5% по итогам месяца — пусть это и самый слабый прирост за полгода. S&P 500 оказался в умеренном минусе, снизившись на 0,4% по итогам ноября, но по сравнению с двухмесячным минимумом, которое индекс трогал неделю назад, это выглядит почти как победа. В какой-то момент падение доходило до 5% с начала месяца — и тем важнее сегодняшнее частичное восстановление.Однако за этой поверхностной стабильностью скрывается куда более насыщенная картина — с масштабными колебаниями технологического сектора, глубоким снижением в крипте, ожиданиями по ставкам, валютными движениями и сырьевыми скачками.Обычно рынки готовятся к повышенной волатильности в сентябре и октябре, но в этот раз основные потрясения пришлись на ноябрь. Технологические гиганты обновляли рекорды, а затем резко падали. Правительство США было частично остановлено рекордные 43 дня, что парализовало публикацию важнейших экономических данных и погрузило рынок в ситуацию «полета вслепую».Отсутствие статистики заставило Федеральную резервную систему действовать особенно осторожно. Инвесторы не понимали ни состояния потребительского спроса, ни динамики инфляции, ни устойчивости рынка труда — и все это в момент, когда мировая экономика переживает переходный период после длительного цикла жестких ставок.И все же именно ФРС стала главным фактором, который помог рынкам стабилизироваться. Комментарии Кристофера Уоллера и Джона Уильямса стали неожиданным подарком для инвесторов: оба поддержали снижение ставки уже в следующем месяце. Это резко изменило отношение к риску — от осторожного избегания акций к постепенному возвращению в рынок.Вероятность снижения ставки выросла с 30% до более чем 80% всего за неделю. Такой резкий сдвиг ожиданий мгновенно стал топливом для фондовых индексов, помогая восстановлению в последние дни месяца.Валютные рынкиНа валютном рынке тоже было неспокойно. Доллар, несмотря на попытки укрепиться в последние дни, завершает неделю почти без изменений и даже рискует показать крупнейшее недельное снижение с июля.На этом фоне особенно выделяется японская иена, которая снова оказалась под пристальным вниманием. После падения к 10-месячному минимуму она смогла отскочить — рынок все сильнее верит, что Банк Японии готовится к повышению ставки уже в декабре. Рост базовой инфляции в Токио до 2,8% лишь укрепил эти ожидания.Впервые за долгие годы у Банка Японии появляется возможность выйти из режима сверхмягкой политики, и это уже заложено в рынок примерно на треть. Если решение последует, валютные пары с йеной могут получить мощное движение — и это одно из главных событий декабря.Тем временем австралийский и новозеландский доллар уверенно растут. Инвесторы считают, что циклы повышения ставок в этих странах завершаются, что делает доходность облигаций Океании снова привлекательной. Евро ведет себя более спокойно, прибавляя 0,3% за месяц — почти символический рост, отражающий отсутствие агрессивных решений со стороны ЕЦБ.Сырье На сырьевом рынке также наблюдается разнонаправленность. Нефть Brent выросла до 63,55 доллара, однако весь месяц актив завершает снижением более чем на 2%, продлевая серию падений уже на четвертый месяц подряд. На цены давят ожидания повышения мирового предложения, а также шаги США по продвижению мирной инициативы по Украине.Потенциальная нормализация российской энергетической торговли может резко увеличить доступные объемы нефти на рынке — и рынок заранее закладывает это в котировки.А вот золото, наоборот, смотрится уверенно. Цена поднимается до 4166 долларов за унцию, что означает рост почти на 5% за месяц.Металл уверенно пользуется сочетанием:слабого доллара,ожиданий снижения ставки в США,нервозности из-за перебоев с данными и политическими рисками.Хотя золото не смогло дотянуться до рекордных 4381 долларов, его уверенное поведение на фоне такой турбулентности говорит о том, что спрос на защитные активы сохраняется и даже растет.Рынки США, Европы и АзииЗаключительная неделя ноября стала для азиатских рынков облегчением. После нескольких недель турбулентности акции и облигации смогли отыграть часть потерь.Причина проста — слабые экономические данные из США повысили вероятность снижения ставки ФРС. Для многих азиатских экономик это означает:улучшение условий финансированияприток капиталаснижение давления на локальные валютыстабилизацию стоимости долга.В Европе же ситуация сложнее. STOXX 600 хоть и остаёеся около рекордных уровней, но темпы роста явно выдохлись. Инвесторы начинают сомневаться, что европейские компании смогут продолжать расти прежними темпами на фоне слабого потребления и отсутствия стимулов со стороны ЕЦБ.В США картина также двойственная: технологический сектор, который тянул рынок вверх весь год, оказался перегружен ожиданиями и сильно скорректировался. Но благодаря ставочному развороту ФРС индексы все же смогли восстановить часть утраченного.Рынки выходят в декабрь с надеждой, но и с осторожностьюЭтот ноябрь показал, что рынки не всегда следуют своим сезонным шаблонам. Турбулентность пришла тогда, когда ее меньше всего ждали, а восстановление оказалось возможным благодаря всего нескольким комментариям представителей ФРС.Сбой в работе CME Group стал символичным завершением месяца: финансовая система сегодня настолько хрупка, что технические сбои способны влиять на ликвидность ничуть не меньше, чем макроэкономические новости.Декабрь начинается с важных ожиданий:почти наверняка состоится снижение ставки в США,Банк Японии может впервые за долгое время повысить ставку,доллар может продолжить слабеть,золото сохранит поддержку,а нефть останется под давлением из-за растущего предложения.Рынки входят в новый месяц с осторожным оптимизмом — и с пониманием, что традиционно спокойный декабрь в этом году тоже может стать исключением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Будущее рынка акций за блокчейном

А пока биткоин вернулся в район $92 000, и обновил этот уровень, самое время продолжить разговор о Solana и ее доминировании на рынке предложения и торговли токенизированными акциями.Утром я рассказывал о том, что блокчейн Solana сейчас доминирует на рынке предложения и торговли токенизированными акциями. Он занимает более чем 95% долю рынка на протяжении уже последних четырех месяцев. В октябре этого года доля доходила и вовсе до 99%.И вот эту тему подхватили ведущие криптоэнтузиасты. В ходе интервью американский предприниматель, сооснователь и бывший директор криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что уже к концу 2026 года ценообразование крупнейших акций США сместится с Уолл-стрит в ончейн-пространство. По его мнению, рынок будет ориентироваться не на NASDAQ, а на графики perpetual-контрактов.Хейс аргументирует свою позицию тем, что блокчейн предлагает несравненно более эффективную и прозрачную инфраструктуру для торговли токенами, представляющими акции. Отсутствие посредников, мгновенное исполнение сделок и круглосуточная доступность — ключевые факторы, склоняющие инвесторов к ончейн-торговле. Кроме того, децентрализованная природа блокчейна снижает риски манипулирования рынком и повышает доверие к системе в целом.Однако, не все разделяют оптимизм Хейса. Критики указывают на регуляторные препятствия, которые необходимо преодолеть для массового принятия токенизированных акций. Стоит также учитывать вопросы масштабируемости и безопасности. Solana, несмотря на свои преимущества, не лишена уязвимостей, и успешные хакерские атаки могут подорвать доверие к платформе. Кроме того, для обработки огромных объемов транзакций, сопоставимых с оборотами NASDAQ, потребуются значительные технологические усовершенствования.Тем не менее, тренд на токенизацию активов очевиден и набирает обороты. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $92 000, который открывает прямую дорогу на $92 500, а там уже и рукой подать до уровня 99 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $101 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $89 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $86 500. Самой дальней целью будет область $83 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3068 открывает прямую дорогу на $3193. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3317, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2947. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2845. Самой дальней целью будет область $2732. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар без боя не сдается

Пока ФРС не знает, в какую сторону броситься, к безработице или занятости, ЕЦБ, похоже, свою борьбу с инфляцией выиграл. Разрозненная динамика потребительских цен в странах еврозоны является еще одним доказательством, что они стали на якорь вблизи отметки 2% в валютном блоке. У Управляющего совета есть повод посыпать себе голову пеплом, что в теории должно оказывать поддержку евро. Впрочем, на исходе осени «медведи» по EUR/USD попытались отыграться. Французская инфляция не дотянула до прогноза в +1%, застыв на уровне 0,8%. Потребительские цены в Италии упали до 1,1%, хотя ожидалось, что они останутся на уровне 1,3%. Их испанский аналог замедлился до 3,1%, немецкий – до 2,4%. В итоге эксперты Bloomberg считают, что европейский CPI расширится на 2,1% в ноябре. Максимально близко к целевому ориентиру ЕЦБ в 2%. Динамика инфляции в европейских странах Судя по протоколу октябрьского заседания Управляющего совета, ЕЦБ удовлетворен текущим уровнем ставок. Он позволяет эффективнее оценить существующие риски и действовать в случае необходимости. Весьма вероятно, что цикл монетарной экспансии завершен. В США стоимости заимствований есть куда падать. Дивергенция в монетарной политике рисует «бычьи» перспективы для EUR/USD. Однако путь основной валютной пары на север наверняка будет тернистым. Проблема в том, что ставки в США вдвое выше, чем в еврозоне. На спокойном рынке это позволяет carry трейдерам зарабатывать на разнице, используя евро в качестве валюты фондирования, а американский доллар в качестве доходного актива. Для реализации этой стратегии требуется, чтобы ожидания дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики ФРС не росли. Приблизительно это имеет место на исходе ноября. Срочный рынок оценивает шансы продолжения монетарной экспансии в декабре в 85%. Речь идет об очень высокой цифре. Особенно в условиях дефицита макроэкономической статистики из-за прошедшего шатдауна. Сомнения в том, что показатель сможет вырасти, заставляют «быков» по EUR/USD фиксировать прибыль по лонгам и приводят к падению котировок основной валютной пары. Тем не менее календарь первой недели зимы представляется благоприятным для евро. Европейская инфляция стала на якорь, отчет от ADP, вероятнее всего, покажет сокращение занятости в частном секторе США, а выступления Джерома Пауэлла и Мишель Боуман окажутся «голубиными». Впрочем, сомнения по этому поводу – одна из причин закрытия длинных позиций по основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» взять штурмом сопротивление в виде трендовой линии начинает вызывать тревогу. Как и неудачные попытки зацепиться за справедливую стоимость. В результате евро рискует свалиться в консолидацию в рамках паттерна Всплеск и полка. Имеет смысл некоторое время побыть вне рынка и возвращаться к покупкам на прорыве 1,1585. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1575 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест цены 1.1575 совпал с моментом перепроданности MACD, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку евро. Однако до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Внезапное сокращение розничной торговли в Германии на 0,3%, в отличие от ожидаемого увеличения на 0,2%, стало причиной заметного падения курса EUR/USD в первой половине дня. Эта негативная статистика еще больше усилила беспокойство инвесторов относительно замедления экономического роста в еврозоне. В сочетании с паузой в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка этот фактор оказал значительное влияние на единую европейскую валюту.Отсутствие значимых экономических новостей из Соединенных Штатов во второй половине дня, а также молчание представителей Федерального резерва, дает рынкам шанс компенсировать утреннее падение, наблюдавшееся во время европейской торговой сессии. Трейдеры могут воспользоваться передышкой в новостном потоке, и откупить недавнее падение евро. Однако, фундаментальные факторы, такие как общее состояние экономики еврозоны и прогнозы относительно будущей политики Европейского центрального банка, продолжат оказывать воздействие на динамику валютной пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1570 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1588. В точке 1.1588 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1558 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1570 и 1.1588.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1558 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1541, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли сохранится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1570 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1558 и 1.1541.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 ноября (американская сессия)

Тест цены 1.3215 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест цены 1.3215 совпал с моментом перепроданности MACD, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку фунта. Однако до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Фунт продолжил падение на фоне отсутствия статистики по Великобритании. После утреннего давления отсутствие внутренних катализаторов оставило британскую валюту уязвимой к общему негативному настрою на рынках. Трейдеры, лишенные ориентиров внутри страны, фокусируются на глобальных факторах неопределенности, что оказывает дополнительное давление на фунт. Учитывая, что и во второй половине дня нет никаких важных данных по США, не исключено, что пара GBP/USD может провалиться еще больше. Наиболее вероятным сценарием представляется дальнейшее снижение GBP/USD в поисках новых уровней поддержки. Однако, важно учитывать и технические факторы, которые могут ограничить нисходящий потенциал пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3218 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3249 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3249 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3190 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3218 и 1.3249.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3190 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3165 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли сохранится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3218 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3190 и 1.3165.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс