Новости форекс

Золото и акции растут одновременно: сигнал нового пузыря?

2025 год стал редким моментом в финансовой истории — моментом, когда показатели сразу двух противоположных по своей природе классов активов начали стремительно расти одновременно. Золото, традиционно выступающее защитой от риска, и акции, символизирующие ставку на экономический рост, внезапно оказались в одном направлении. Именно это необычное совпадение заставило Международный банк расчетов (BIS) публично предупредить рынки: мы наблюдаем «эксплозивное поведение» в обеих категориях активов — и это может означать куда больше, чем просто хороший год для инвесторов.Такое сочетание идет вразрез с классической логикой финансовых рынков, где золото растет, когда акции падают, и наоборот. Сейчас же обе кривые смотрят вверх. И в этом — главный источник беспокойства BIS: если две противоположные силы начинают двигаться одинаково, значит, механизм баланса нарушен. А где нарушен баланс — там неизбежно накапливается риск.Рост золота 2025 года: сигнал, который нельзя игнорироватьЗолото завершает год с приростом около 60% — лучшим результатом почти за полвека. Но важна не цифра сама по себе, а то, что стоит за ней. Если раньше рост золота был почти синонимом кризисных ожиданий, то 2025 год меняет формулу: золото покупают не только из-за страхов, но и из-за желания заработать.Заметно вырос спрос со стороны центральных банков, особенно в странах, которые стремятся уменьшить зависимость от доллара и диверсифицировать резервы. Этот фактор обеспечивает золоту фундаментальную поддержку.Но не меньшую роль играет розничный и институциональный инвестиционный поток. ETF-фонды на золото фиксируют рекордные притоки, частные инвесторы активно покупают металл на фоне неопределенности, валютных колебаний и отсутствия доверия к традиционным безопасным активам вроде долгосрочных государственных облигаций.Добавляет остроты и геополитический фон: в мире наблюдается череда риск-событий, нестабильность в ключевых регионах, оживление энергетических конфликтов, рост напряжённости в торговых отношениях крупных экономик. Всё это делает золото символом «страховки».Однако золотой рост уже не похож на классический кризисный. Он больше напоминает динамику спекулятивного актива: движение вверх становится не только реакцией на плохие новости, но и отражением мощного спроса, подпитанного ожиданиями дальнейшего подъёма.Почему акции и золото растут вместе — и почему это тревожный сигналИ вот здесь вступает в игру самое важное наблюдение BIS: золото больше не служит противовесом риску. Оно движется в той же фазе, что и фондовые рынки — особенно технологические и AI-компании, которые в 2025-м продолжают демонстрировать агрессивный рост.Для финансовой системы это означает исчезновение привычной «подушки безопасности». Если акции растут — золото не компенсирует риск. Если золото растет — оно не защищает от падения рынка, а лишь повторяет общий тренд.Таким образом, инвесторы фактически оказываются «запертыми» в коррелирующих активах, что повышает вероятность более глубокого и резкого кризиса, если макроэкономический фон изменится.BIS задает ключевой вопрос: если наступит момент истинной неопределенности — куда убежит капитал, если оба привычных направления будут одинаково переоценены?Растущая спекулятивность: золото как новая «акция»Один из важнейших тезисов BIS — золото начинает вести себя как риск-актив. Это не просто переход в новое состояние, а сигнал о том, что традиционные механизмы распределения капитала дают сбой.Если раньше золото было элементом консервативной части портфеля, то теперь оно всё чаще воспринимается как способ сыграть в ту же игру, в которую инвесторы играют на фондовых рынках. Это делает золото одновременно и привлекательным, и опасным.Макроэкономическая ловушка: почему синхронный рост может быстро закончитьсяСовременный финансовый рынок очень чувствителен к ожиданиям — особенно когда речь идет о ставках и курсе доллара. Текущий рост золота и акций подпитывается несколькими предпосылками: слабость доллара, ожидания снижения ставки, надежда на мягкую денежную политику, вера в устойчивость технологического сектора. Но стоит хотя бы одному звену этой цепи дать сбой — весь механизм может развернуться в обратную сторону.Если ставки начнут расти вопреки ожиданиям — золото потеряет привлекательность. Если доллар укрепится — часть спекулятивных позиций будет закрыта. Если технологический рынок даст трещину — падение может перекинуться на весь спектр активов. Это и есть главная уязвимость: текущий рост построен на ожиданиях, а не на устойчивом фундаменте.Когда активы растут вместе, они и падают вместе: риск двойного пузыряBIS предупреждает, что синхронный рост золота и акций подрывает сам смысл диверсификации. При падении рынка инвесторы окажутся в ситуации, когда «защитный» актив не спасет, а наоборот — усилит просадку портфеля. Особенно опасна ситуация для крупных держателей золота: центральные банки, суверенные фонды и правительства могут столкнуться с системными потерями, если цены резко развернутся.В этом смысле рост золота — не только рыночная история, но и потенциальный фактор финансовой стабильности государств.Что делать инвестору в условиях двойного перегреваСегодняшняя ситуация требует от участников рынка совершенно иного подхода, чем тот, что работал последние годы.Во-первых, нельзя воспринимать золото как безусловную защиту. Его роль изменилась — и теперь оно может стать источником риска наравне с акциями.Во-вторых, портфели, построенные на бинарной логике «акции + золото», нуждаются в пересмотре: такая конструкция уже не является защитной.В-третьих, для долгосрочных инвесторов актуально диверсифицировать по-настоящему: добавлять реальные активы, валютные инструменты, облигации разных юрисдикций, альтернативные инвестиции.И наконец, важна фиксация части прибыли — именно период перегретого рынка чаще всего является тем моментом, когда рациональная защита капитала даёт лучший результат.Рынок без противовеса: новая реальность или временный сбой?Финансовый мир находится на переломном моменте, где золото перестает быть вечным противовесом риску, а акции продолжают расти на фоне мягкой денежной политики и эйфории вокруг технологий.Это создает новый, непривычный ландшафт. И BIS неслучайно предупредил: синхронный рост двух противоположных активов — событие не просто редкое, но и тревожное. Оно говорит о том, что финансовая система смещается в режим, где рациональная логика уступает место ожиданиям и притоку ликвидности.Как долго может продолжаться этот парадокс? До тех пор пока не появится шок, способный вернуть рынок к классической модели поведения. Но когда это случится — и золото, и акции окажутся перед испытанием на прочность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Биткоин завершает 2025 год в минусе впервые за три года

Криптовалютный рынок завершает 2025 год на тревожной ноте: согласно данным на понедельник, стоимость биткоина опустилась до уровня $90 600, что на 10,5% ниже значений конца прошлого года. Это стало первым годовым снижением для ведущей цифровой валюты с 2022 года, ознаменовав разворот тренда после впечатляющих максимумов начала года. В октябре биткоин поднимался выше $126 000, устанавливая новый исторический рекорд. Однако дальнейшие события на геополитической арене и макроэкономические потрясения резко изменили ход торгов. Поворотным моментом стал 10 октября, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении 100%-ных тарифов на китайские товары и пригрозил ввести экспортный контроль на критически важные программные продукты. Эти заявления подорвали уверенность инвесторов и вызвали обвальное снижение кредитного плеча на рынке криптовалют: в течение суток были ликвидированы заемные позиции на сумму свыше $19 млрд – крупнейший однодневный распад кредитных позиций в истории. За день биткоин рухнул с $122 000 до менее чем $105 000, потеряв 14% стоимости. На протяжении 2025 года биткоин все сильнее начал «смотреть» в сторону традиционного фондового рынка. Согласно свежим данным LSEG, корреляция между биткоином и индексом S&P 500 достигла 0,5 (в 2024 году она составляла 0,29), а с технологическим Nasdaq 100 – до 0,52 по сравнению с прошлогодними 0,23. Это означает, что криптовалюта всё чаще реагирует на движения фондовых индексов, падая или растя в унисон с ними. «Связь между криптовалютным рынком и фондовыми индексами была ярко выраженной на протяжении всего года» – отметил Яспер Де Мере, стратег криптовалютной компании Wintermute. Он добавил, что это первый случай с 2014 года, когда биткоин показывает отрицательную динамику при растущем S&P 500. Особенно чувствительным оказалось влияние колебаний на рынке акций компаний, работающих с искусственным интеллектом – отрасли, которую инвесторы рассматривают как высокорисковую и спекулятивную. «Криптовалюта почувствовала давление после 10 октября, и на фоне неопределенности вокруг перспектив ИИ рынок начал колебаться», – заявил Тимо Цзян, генеральный партнер Pan Capital. Не помогло и усиливающиеся отступление со стороны институциональных инвесторов: в ноябре американские спотовые Bitcoin-ETF зафиксировали рекордный месячный отток средств на сумму $3,79 млрд. Лидером по объему вывода стал iShares Bitcoin Trust от BlackRock – с ним инвесторы распрощались на $2,34 млрд. Это превзошло предыдущий антирекорд февраля ($3,56 млрд). Тем не менее, некоторые крупные игроки продолжают делать ставки на биткоин. Исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сейлор вновь проявил уверенность в цифровом активе: его компания приобрела дополнительно 10 624 токена на сумму $963 млн, увеличив объем своих активов до впечатляющих 660 624 BTC. В беседе с Reuters он подчеркнул: "Наша стратегия выдержит даже падение цены биткоина на 95%". Теперь внимание участников рынка сосредоточено на предстоящем заседании Федеральной резервной системы. Вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 87%. Это решение, по мнению аналитиков, сыграет ключевую роль в определении дальнейшей динамики криптовалют. Наряду с новостями с рынка искусственного интеллекта, действия центробанка станут движущими факторами поведения биткоина в начале 2026 года. Для трейдеров текущие события означают, что наступает время стратегической гибкости. Усиление связи криптовалют с традиционными индексами (S&P 500 и Nasdaq 100) открывает возможности для арбитража и кросс-активной диверсификации. Кроме того, высокая волатильность при крупных экономических заявлениях (например, риторика ФРС или геополитические события) дает шанс заработать на краткосрочных колебаниях. А те, кто следует примеру Майкла Сейлора, могут рассматривать просадки как возможность для наращивания долгосрочных инвестиций в крупнейшую криптовалюту по сниженным ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар продолжает укрепляться, следуя агрессивным заявлениям Резервного банка

Сегодня австралийский доллар привлекает новых покупателей в ответ на агрессивные заявления главы Резервного банка Австралии Мишель Булок.Резервный банк Австралии принял решение оставить официальную процентную ставку (OCR) на уровне 3,6%. В сопроводительном заявлении регулятор отметил, что совет директоров будет внимательно следить за данными и меняющейся оценкой перспектив и рисков при принятии решений.На пресс-конференции глава РБА Мишель Буллок подчеркнула, что в качестве ключевых факторов при принятии решений на февральском заседании займут главное место показатели инфляции и рынка труда. При этом добавив, что дальнейшее снижение ставок, скорее всего, не потребуется, а совет директоров обсуждал возможные меры, которые могут быть приняты в случае повышения процентных ставок.За последние две недели рынок переоценил вероятность того, что РБА будет продолжать жёсткую политику, поскольку давление на цены остается высоким. В итоге инфляция остается выше целевой зоны банка 2–3%, что ставит под сомнение возможность проведения значительных мер по смягчению денежной политики.Также Буллок заявила, что, если инфляция окажется устойчивой, это повлияет на дальнейшую политику центрального банка. Некоторые аналитики предполагают, что по мере стабилизации внутренней ситуации и отсутствия замедления инфляции, РБА в 2026 году может остановить цикл смягчения и даже рассмотреть вариант ужесточения условий кредитования.Со стороны доллара США на прошлой неделе Министерство торговли США сообщило, что в сентябре индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении вырос на 2,8%, что соответствует ожиданиям рынка. Базовый показатель вырос также на 2,8% по сравнению с августом, что вместе с признаками охлаждения рынка труда подтверждает голубиную позицию Федеральной резервной системы.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры закладывают возможность снижения ставки Центробанка США на 25 базисных пунктов после окончания двухдневного заседания в среду. Такой сценарий ограничит восстановление доллара, с минимальных значений декабря, которые наблюдались в конце октября, и поддержит пару AUD/USD. А для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию еженедельного отчёта ADP об изменении уровня занятости и данные JOLTS о вакансиях. Далее внимание нужно переключить на решение FOMC в среду и ежемесячные данные о занятости в Австралии, которые опубликуют в четверг.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок в зоне перекупленности. Тем не менее покупки за пределами 0,6650 или многомесячного максимума, достигнутого в понедельник, создадут условия для дальнейшего роста и продвижения цен к годовому максимуму. С другой стороны, слабость пары ниже круглого уровня 0,6600 можно рассматривать как возможность для покупок в диапазоне 0,6560–0,6550, ниже которого находится 100-дневная SMA. Падение ниже неё ускорит снижение к психологическому уровню 0,6500. А не удержавшись выше этого уровня, вероятность будет смещаться в пользу медведей.В таблице ниже показано процентное изменение курса австралийского доллара по отношению к основным валютам на сегодня. Австралийский доллар показал наибольшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Бычий настрой пары AUD/USD подтверждает вероятность достижения годового максимума

Сегодня австралийский доллар привлекает новых покупателей в ответ на агрессивные заявления главы Резервного банка Австралии Мишель Булок.С технической точки зрения пара AUD/USD находит некоторую поддержку у диапазона 0,6610–0,6620. Более того, осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, и всё ещё далеки от зоны перекупленности, подтверждая краткосрочный конструктивный прогноз для валютной пары. Покупки за пределами уровня 0,6650, или многомесячного максимума, достигнутого в понедельник, создадут условия для тестирования годового максимума, уровня, чуть выше круглого 0,6700, установленного в сентябре.С другой стороны, слабость пары ниже круглого уровня 0,6600 можно рассматривать как возможность для покупок вблизи диапазона 0,6560–0,6550. Ниже этого диапазона проходит 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) в области 0,6540–0,6535. Не удержав эти уровни, пара AUD/USD опустится до психологического уровня 0,6500, стремясь к 200-дневной SMA в зоне 0,6475. Неспособность защитить указанные уровни поддержки аннулирует позитивный прогноз, меняя краткосрочный настрой в пользу медведей, обнажая многомесячный минимум в районе 0,6420, достигнутый в ноябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 09.12.2025

Отсутствие благоприятных макроэкономических стимулов и массированный вывод средств институциональных инвесторов из криптовалютных биржевых фондов привели к стагнации потенциала роста цифровых активов. Криптосектор находится в состоянии ожидания ключевых экономических индикаторов, таких как показатели инфляции в Соединенных Штатах и решение Федеральной резервной системы относительно денежно-кредитной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Крипторынок: в стадии разочарования». Общее настроение участников рынка характеризуется усталостью и разочарованием в отсутствии перспектив быстрого восстановления. Инвесторы практически приостановили активность, наблюдая за ситуацией со стороны, поскольку любые изменения курса зависят теперь от действий американского регулятора. Фокус смещается на мелких игроков — спекулянтов и трейдеров внутридневных сделок, стремящихся заработать на небольших колебаниях цен. Основные криптовалютные пары двигаются в боковом направлении с уклоном к снижению. В частности, пара ETH/USD, торгуясь, на момент публикации данной статьи, вблизи отметки 3130.00, второй день двигается в диапазоне между важными краткосрочными уровнями 3064.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 3176.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Между отметками 3064.00 и 3176.00 также проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике. Пробой уровня поддержки 3064.00 может стать, таким образом, сигналом для новых коротких позиций с целями на важных долгосрочных уровнях поддержки 2770.00 (ЕМА144 на недельном графике), 2580.00 (ЕМА200 на недельном графике и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике). Пробой же ключевого уровня поддержки 2580.00 выведет цену и в зону долгосрочного медвежьего рынка, открыв перспективу дальнейшего снижения. В самом негативном сценарии и в случае дальнейшего падения пробой стратегических уровней поддержки 1920.00 (ЕМА200 на месячном графике), 1900.00 выведет ETH/USD в зону глобального медвежьего рынка.В то же время, выше уровня поддержки 2580.00 ETH/USD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Поэтому имеет право на существование также и альтернативный сценарий, подразумевающий рост цены. Пробой зоны ближайших сопротивлений 3176.00–3200.00 может стать в этом случае сигналом к открытию длинных позиций с целями на ключевых уровнях сопротивления 3310.00 (ЕМА50 на дневном графике), 3450.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой же уровня сопротивления 3513.00 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного бычьего рынка и возврат восходящей динамики. На это также, в частности, могут указывать технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик), которые на дневном графике перешли на сторону покупателей. В то же время, на недельном графике они еще остаются на стороне продавцов, что в целом подтверждает нестабильность в динамике ETH/USD и вероятность развития как того, так и другого сценария. Уровни поддержки: 3064.00, 3000.00, 2800.00, 2770.00, 2700.00, 2600.00, 2580.00, 2500.00, 2130.00, 1920.00 Уровни сопротивления: 3176.00, 3200.00, 3310.00, 3400.00, 3450.00, 3500.00, 3513.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 3055.00. Stop-Loss 3185.00. Цели 3000.00, 2800.00, 2770.00, 2700.00, 2600.00, 2580.00, 2500.00, 2130.00, 1920.00 Альтернативный сценарий: Buy Stop 3185.00. Stop-Loss 3055.00. Цели 3200.00, 3310.00, 3400.00, 3450.00, 3500.00, 3513.00, 3600.00, 4200.00, 4247.00, 4300.00, 4610.00, 4700.00, 4788.00, 4800.00, 4900.00, 4955.00, 5000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Бычий настрой пары AUD/USD подтверждает вероятность достижения годового максимума.

Сегодня австралийский доллар привлекает новых покупателей в ответ на агрессивные заявления главы Резервного банка Австралии Мишель Булок.С технической точки зрения, пара AUD/USD находит некоторую поддержку у диапазона 0,6610–0,6620. Более того, осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, и всё ещё далеки от зоны перекупленности, подтверждая краткосрочный конструктивный прогноз для валютной пары. Покупки за пределами уровня 0,6650 или многомесячного максимума, достигнутого в понедельник, создадут условия для тестирования годового максимума, уровня чуть выше круглого 0,6700, установленного в сентябре.С другой стороны, слабость пары ниже круглого уровня 0,6600 можно рассматривать как возможность для покупок вблизи диапазона 0,6560–0,6550. Ниже этого диапазона проходит 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) в области 0,6540–0,6535. Не удержав эти уровни, пара AUD/USD опустится до психологического уровня 0,6500, стремясь к 200-дневной SMA в зоне 0,6475. Неспособность защитить указанные уровни поддержки, онулирует позитивный прогноз, меняя краткосрочный настрой в пользу медведей, обнажая многомесячный минимум в районе 0,6420, достигнутый в ноябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Угроза Трампа ввести тарифы на сельскохозяйственную продукцию Канады ограничивает потери пары

Пара USD/CAD испытывает трудности в попытках укрепиться после неплохого отскока от круглого уровня 1,3800, который является минимальным значением с 22 сентября. В настоящее время спотовые котировки колеблются на уровне 1,3850, однако трейдеры проявляют осторожность и избегают открытия активных позиций на фоне смешанных фундаментальных факторов.Оптимистичные данные о занятости в Канаде, опубликованные в прошлую пятницу, подтвердили «ястребиные» ожидания Банка Канады, что обычно поддерживает канадский доллар и создает давление на пару USD/CAD. Вместе с тем потенциал укрепления канадской валюты ограничивается рисками введения Соединёнными Штатами под руководством президента Дональда Трампа новых тарифов на сельскохозяйственную продукцию, включая канадские удобрения и индийский рис.Параллельно цены на нефть продолжают консолидировать существенные потери, понесённые накануне,что негативно сказывается на канадском долларе, тесно связанном с сырьевыми рынками, и поддерживает пару USD/CAD. Тем не менее инвесторы, настроенные на рост пары, не спешат делать решительные шаги, поскольку укрепление доллара США в последние дни сдерживается ожиданиями дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой США, что препятствует активности покупателей.Кроме того, участники рынка предпочитают сохранять терпение в преддверии ключевых событий недели, связанных с денежно-кредитной политикой, – предстоящего обновления программ Банка Канады и долгожданного объявления решения по ставкам ФРС в среду. Также на горизонте во вторник находятся важные макроэкономические публикации из США – еженедельный отчет о занятости от ADP и данные о вакансиях JOLTS, которые способны обеспечить дополнительный импульс. Тем не менее разносторонняя направленность в прогнозах политики Банка Канады и ФРС требует осторожного подхода у инвесторов, рассчитывающих на дальнейший рост пары USD/CAD.А с технической точки зрения недавнее падение цен ниже 200-дневной SMA благоприятствует медведям, также осцилляторы на этом же графике отрицательные, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, что подтверждает небольшой откат. Тем не менее путь наименьшего сопротивления для пары нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 декабря. Ждем американскую статистику и надеемся

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидаю, что в рамках этой волны инструмент повысится до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако третья волна формально может быть завершена в любой момент, так как превысила пик первой волны. Пассивность рынка зашкаливает. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника вновь практически не изменился. Я дал именно такое название этому обзору, но стоить объяснить, что именно я имею ввиду. Ждать сегодня можно только американских данных по открытым вакансиям и изменению числа работников, это факт. Других событий в течение дня нет. Однако надеяться следует уже не на рост или падение инструмента. Надеяться следует на любое движение, потому что в последние несколько дней рынок обездвижен. На самом деле, я не связываю большие надежды с отчетами JOLTS и ADP. Если они порадуют участников рынка неожиданными значениями, эти значения относятся к сентябрю или октябрю(JOLTS), или же охватывают всего лишь одну неделю(ADP). Поэтому сильной реакции рынка на эти данные я не жду. Судьба доллара решится завтра вечером, когда станут известны итоги заседания американской ФРС. Предугадать, какие будут приняты решения, какой вектор денежно-кредитной политики будет выбран на ближайшие кварталы, каким будет мнение управляющих ФРС по ставкам на ближайшие годы – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Поэтому я и не пытаюсь это сделать. Для меня очевидно одно – новостной фон для американской валюты настолько плох, что ожидать его укрепление не получается при всем желании(которого нет). Волновая разметка инструмента EUR/USD погрязла в коррекционных структурах и уже сама запуталась в них. Мы постоянно наблюдаем чередование восходящих и нисходящих серий волн, где каждая следующая волна приблизительно равна предыдущей. Это означает, что рынок сейчас находится в дрейфе посреди океана. Волн нет, есть лишь небольшие дуновения ветра, которые не дают цене рисовать прямую горизонтальную линию на графиках. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако последний восходящий участок тренда вновь принял коррекционный вид, следовательно, сейчас может начаться минимум понижательная волна этого участка, а максимум – новый понижательный, коррекционный набор волн. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: в стадии разочарования

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 9 декабря. Биткоин тоже ждет заседания FOMC?

Биткоин продолжает построение коррекционной волны 4, которая уже приняла классический трехволновой вид a-b-c. Эта волна может также принять и пятиволновой вид, но она в любом случае коррекционная. Следовательно, в любой момент рынок может возобновить распродажи биткоина. На старшем масштабе продолжает построение коррекционная структура a-b-c, которая легко может трансформироваться в импульсный участок тренда. Напомню, что пик волны b этой структуры вышел за пик последней волны предыдущего повышательного участка тренда, чего в классическом волновом анализе быть не может. Однако я продолжаю настаивать на том, что нужно быть более гибкими при определении волн и волновых структур. В ближайшее время рынок может перейти к построению волны 5 в с в с, лоу которой должен находиться ниже отметки 80500$. Скорость снижения цифрового золота вполне позволяет предполагать импульсный характер текущего участка тренда. Поэтому 80000$ – это далеко не предел падения. В последние недели биткоин корректировался после очередного обвала. Однако коррекция – это всего лишь пауза в тренде. Следовательно, эта пауза завершится, а инструмент начнет новое снижение. Когда оно может начаться? На мой взгляд, уже завтра. Безусловно, стопроцентную гарантию я дать не могу, но посудите сами: биткоин построил убедительную трехволновую коррекционную структуру(в рамках волны 4 в с в с). Следовательно, сейчас можно ожидать построение новой импульсной волны. А заседание ФРС может выполнить роль спускового крючка. Напомним, что первый обвал биткоина и всего криптовалютного рынка 11 октября многие экономисты связали с выступлением Дональда Трампа, который объявил о новых пошлинах. Однако, почему тогда рынок раньше не реагировал на новые пошлины в исполнении Трампа? Или реагировал на них покупками? Ведь в 2025 году новые пошлины – не редкость. Суть именно в спусковом крючке. Рынок ждал удобный момент, чтобы начать волну распродаж, а лучше события, чем выступление Трампа, не придумаешь. Такая же ситуация может возникнуть и завтра. ФРС проведет новый раунд смягчения денежно-кредитной политики, что должно повысить спрос на рисковые активы, так как безопасные активы вновь потеряют в доходности. Но вместо этого мы можем увидеть новое падение цифрового золота. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар ведет тонкую игру

Бей врага его же оружием. Дональд Трамп намерен заставить ФРС снизить ставки до 1% и разогнать экономику США к концу своего президентского срока. Что будет потом, неконтролируемая инфляция или двойная рецессия, уже неважно. После меня хоть потоп. Джерому Пауэллу есть чем ответить хозяину Белого дома. Он ведет тонкую игру, заставляя EUR/USD и все рынки напрягаться. Доллар США может отреагировать на итоги последнего заседания FOMC в 2025 очень остро. А может никак не отреагировать. Базовым сценарием является «ястребиный» срез, когда после снижения ставки по федеральным фондам Джером Пауэлл обозначит намерение ФРС сделать продолжительную паузу. Это стало бы хорошей новостью для гринбэка. Однако индекс USD не растет. Не смотря на базовый сценарий. Возможно, причину нужно искать в скорой смене председателя? Человек Белого дома Кевин Хассет наверняка будет стремиться воплощать в жизнь идею Дональда Трампа о снижении ставки до 1%. Так что рынок мало интересует спич уходящего в отставку Джерома Пауэлла. Инвесторам подавай перспективы долгосрочного движения стоимости заимствований. И тут возникает любопытная несостыковка. Динамика ставки ФРС и доходности облигаций США Доходность казначейских облигаций США в настоящее время выше, чем в начале цикла монетарной экспансии ФРС. Обычно происходит обратное: снижение ставки по федеральным фондам тащит на дно и ставки долгового рынка. Однако текущая рассинхронизация – доказательство, что инвесторы не ждут агрессивной монетарной экспансии. По их мнению, стоимость заимствований остановится на отметке 3,25% к концу цикла. Идея назначения Кевина Хассета председателем Федрезерва обречена на провал? Дональд Трамп использует принцип «разделяй и властвуй». Он наводняет состав FOMC «голубями», поощряет раскол в рядах Комитета. Однако и Джером Пауэлл поощряет инакомыслие. Он использует оружие противника для достижения своей цели – сохранение центробанком независимости. Действительно, если члены FOMC привыкнут к инакомыслию, они будут проявлять его и при новом председателе. Шансы Кевина Хассета агрессивно снизить ставки падают. Джером Пауэлл еще не принял решение уходить из состава FOMC навсегда или сохранить кресло обычного губернатора? Его предшественники выбирали первый вариант, но сейчас на кону гораздо большее – независимость. Если нынешний глава центробанка останется, это станет своеобразным вотумом недоверия его сменщику. В составе Комитета кроме «ястребов» и «голубей» появится еще один персонаж – хромая утка. Именно она будет ставить палки в колеса Дональда Трампу. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» со второй попытки взять сопротивление в виде верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,154-1,1665 говорит об их слабости. Риски падения котировок к 1,1585 сохраняются. Акцент - на краткосрочные продажи с последующим переворотом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: важные макро данные и заседание ФРС

Доллар и его индекс USDX остаются под давлением. Фьючерсы USDX торгуются на отметке 99.00 в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии, в то время как инвесторы оценивают макроэкономические данные и дальнейшие действия ФРС, а доходность казначейских облигаций США снижается. В центре внимания инвесторов — предстоящее заседание Федеральной резервной системы и свежие данные по рынку труда, которые могут определить дальнейшую траекторию монетарной политики и курса доллара. Доллар и доходность: текущая ситуация Доходность 10-летних казначейских облигаций, после тестирования верхней границы диапазона 3,95%-4,20%, сохраняющегося с сентября, немного снизилась во вторник. Хотя в понедельник она достигала 2,5-месячного максимума, общая тенденция к снижению доходности создает неблагоприятный фон для американской валюты. Рынок труда в центре внимания: цифры и ожидания Сегодняшние отчеты по занятости — ADP и JOLTS за октябрь — станут ключевыми индикаторами спроса на рабочую силу. Предварительная оценка еженедельной занятости ADP за четыре недели, заканчивающиеся 8 ноября, показала сокращение на -13,5 тыс. рабочих мест в неделю у частных работодателей.Ноябрьский отчет ADP зафиксировал снижение на -32 тыс. рабочих мест.Отчет JOLTS, который будет опубликован Бюро статистики труда США (BLS) во вторник в 15:00 (GMT), предоставит данные за сентябрь и октябрь. Ожидается, что количество вакансий в октябре составит 7,2 млн, по сравнению с 7,227 млн в августе. Важно отметить, что из-за правительственного шатдауна отчет JOLTS запаздывает на два месяца. Это снижает его прямое влияние на текущее решение ФРС, но он все равно будет тщательно анализироваться участниками рынка и чиновниками ФРС для формирования ожиданий на 2026 год. Макроэкономические индикаторы Последние экономические данные показывают замедление темпов роста американской экономики: Индикатор PMI деловой активности в производственном секторе от S&P Global упал с 52,5 до 52,2, что ниже ожиданий аналитиков. Показатель от Института управления поставками (ISM) также ухудшился с 48,7 до 48,2, несмотря на прогнозы повышения до 49,0. Эти цифры свидетельствуют о постепенном охлаждении производственной сферы. При этом инфляция в США замедляется (базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в сентябре опустился с 2,9% до 2,8%), а недавние декабрьские прогнозы Мичиганского университета указали на снижение однолетних инфляционных ожиданий с 4,5% до 4,1%, и пятилетних — с 3,4% до 3,2%. Дилемма ФРС: ставка, прогнозы и риторика Рынки с почти в 90% вероятностью ожидают снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на этой неделе. Чиновники ФРС, похоже, теперь больше обеспокоены ситуацией на рынке труда, который начинает охлаждаться, возможно, даже «слишком сильно», чем инфляцией, которая все еще превышает целевой уровень центрального банка около 2%. Решение ФРС по процентной ставке будет опубликовано в среду в 19:00 (GMT). Помимо решения по ставке, ключевое значение будут иметь: Сводка экономических прогнозов (SEP) — документ, включающий ожидания политиков по экономическим событиям и направлению монетарной политики.Пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Его комментарии дадут подсказки о будущем пути снижения ставок в 2026 году, а начнётся пресс-конференция через 30 минут после публикации решения ФРС по ставкам, т.е. в 19:30 (GMT). Влияние на доллар: сценарии развития Спекулятивный интерес стабильно увеличивает ставки на смягчение монетарной политики ФРС. Если сегодняшние данные по занятости окажутся обнадеживающими, инвесторы могут уменьшить свои прогнозы на дальнейшие снижения процентных ставок, что, вероятно, приведет к укреплению доллара США. И наоборот, слабые данные подогреют спекуляции о снижении ставок, способствуя ослаблению доллара. Укрепляющиеся ожидания снижения стоимости заимствований на этой неделе и дальнейших сокращений в 2026 году сдерживают попытки восстановления USD от его самого низкого уровня с конца октября, достигнутого на прошлой неделе. Техническая картина Торгуясь вблизи отметки 99.00, индекс доллара USDX продолжает снижаться, двигаясь в зоне медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 99.20 (ЕМА200 на 1-часовом графике, 99.90 (ЕМА200 на дневном графике), 101.45 (ЕМА200 на недельном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках также остаются в зоне коротких позиций. Пробой локальной поддержки на уровне 98.75, вероятно, откроет цене дорогу в сторону стратегических уровней поддержки 97.00, 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок доллара от медвежьего. В альтернативном сценарии лишь пробой зоны сопротивления 99.90 – 100.30 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит выход цены в зону среднесрочного бычьего рынка, усилив потенциал дальнейшего роста USDX в сторону ключевого уровня сопротивления 101.45. Вывод В преддверии ключевых событий этой недели, доллар США остается в уязвимом положении. Динамика рынка труда и риторика ФРС станут определяющими факторами для американской валюты в ближайшие месяцы, формируя ожидания относительно дальнейшего курса монетарной политики. Для краткосрочных инвестиций рекомендуется осторожность ввиду неопределенности будущих решений ФРС. Таким образом, в текущих условиях доллар США сталкивается с серьезными проблемами, обусловленными внутренними экономическими факторами и ожидаемой мягкой денежной политикой ФРС. Инвесторам важно учитывать возможные риски и ориентироваться на надежные экономические индикаторы для принятия обоснованных инвестиционных решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. РБА спешит на помощь: Резервный банк Австралии оказал поддержку оззи

По итогам декабрьского заседания Резервный банк Австралии сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, в том числе и процентную ставку на уровне 3,6%. Регулятор реализовал базовый, наиболее ожидаемый сценарий, поэтому «в моменте» австралиец просел по всему рынку – в том числе и в паре с американской валютой. Но последующие комментарии главы РБА Мишель Буллок развернули пару aud/usd, после чего цена снова протестировала уровень сопротивления 0,6650 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Напомню, что в преддверии декабрьского заседания среди трейдеров стали усиливаться «ястребиные» ожидания относительно дальнейших действий РБА. По большому счёту, после публикации последнего отчёта по росту CPI в Австралии, на рынке никто не сомневался в том, что регулятор займёт выжидательную позицию в этом месяце. Вероятность снижения процентной ставки снизилась до нуля, поэтому пауза стала базовым сценарием. Но буквально за неделю до декабрьского заседания Мишель Буллок, выступая в парламенте страны, озвучила ястребиные тезисы. Она заявила о том, что, если инфляция окажется устойчивой, это повлияет на будущие решения относительно монетарной политики. Рынок воспринял эти слова как сигнал к тому, что РБА допускает вариант повышения процентной ставки в следующем году. И судя по итогам сегодняшнего заседания, участники рынка не ошиблись в оценке сложившейся ситуации. Буллок повторила уже озвученные тезисы и подтвердила ястребиные предположения трейдеров. Во-первых, глава Резервного банка Австралии сообщила о том, что дальнейшие снижения процентной ставки «могут не потребоваться». То есть теперь можно с уверенностью сказать о том, что цикл смягчения денежно-кредитной политики «официально завершен». Аналогичные намёки Буллок озвучивала и на предыдущем заседании, но теперь никаких сомнений в этом нет. Во-вторых, глава РБА признала, что члены руководящего Совета ЦБ обсуждали вариант повышения процентной ставки в следующем году, если инфляция будет держаться на текущем уровне или начнёт ускоряться. По словам Буллок, на сегодняшний день риски сместились в сторону ужесточения ДКП. Здесь необходимо отметить, что в начале декабря (т.е. ещё до заседания РБА) агентство Reuters провело опрос экономистов, согласно которому большинство (19 из 33) заявили о том, что процентная ставка в следующем году останется на текущем уровне, т.е. на отметке 3,6%. Десятеро респондентов допустили снижение ставки, и лишь четверо спрогнозировали её повышение. Очевидно, что по итогам декабрьского заседания количество «ястребов» среди аналитиков заметно увеличится. При этом фьючерсы на процентные ставки (interest-rate futures) по состоянию на начало декабря уже закладывали более чем 70-процентную вероятность хотя бы одного повышения ставки до конца 2026-го года. Теперь в центре внимания – инфляция и рынок труда. Вкратце напомню, что индекс потребительских цен в Австралии ускорился в октябре до 3,8% г/г, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на отметке 3,6%. Начиная с этого отчёта, Австралийское бюро статистики (ABS) изменило формат – теперь Consumer Price Index публикуется ежемесячно. При этом ABS, добавив Monthly CPI, не заменило им квартальный индекс. По словам Мишель Буллок, с месячной серией данных CPI «необходимо быть осторожными», так как это дополнительный, (пока что) экспериментальный, более волатильный и менее полный показатель. В этом контексте глава РБА отметила значимость квартального усечённого среднего CPI за 4-й квартал (релиз которого ожидается в конце января 2025 года), «чтобы Совет управляющих смог отделить разовые повышения цен от инерционных давлений спроса». Всё это говорит о том, что судьба процентной ставки РБА будет решаться в начале следующего года. Если ключевые показатели инфляции (прежде всего квартальные данные) останутся на текущем уровне или начнут замедляться, Резервный банк будет держать паузу и дальше. Если же CPI продолжит набирать обороты, а на рынке труда сохранится напряженность, вероятность повышения процентной ставки существенно возрастёт. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту aud/usd за счёт раскорреляции монетарной политики РБА и ФРС. Об этом же говорит и «техника». На дневном графике пара по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Аналогичный рисунок сформировался и на таймфреймах h4 и W1. По паре целесообразно рассматривать лонги на южных ценовых откатах. Первая цель – отметка 0,6650 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном и четырёхчасовом графиках). Если пара преодолеет этот ценовой барьер, то следующей целью восходящего движения станет отметка 0,6710 – это годовой ценовой максимум, который был обновлен в сентябре этого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Почему иена не реагирует на важные заявления

Японская иена продолжает постепенно терять в паре с американским долларом даже несмотря на разные политики, ожидаемые от центральных банков в ближайшее время. Это говорит о том, что в курс иены уже заложено ожидаемое повышение Центральным банком Японии процентных ставок и многое будет зависеть от новых прогнозов. Но очевидно, что борьба с дефляцией в стране, наблюдавшейся многие десятилетия, почти покончена.Сегодня глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что центральный банк приближается к достижению целевого показателя инфляции, что усилило сигналы о том, что Банк Японии может повысить процентную ставку на заседании по вопросам денежно-кредитной политики на следующей неделе. «Мы приближаемся к 2%-ной инфляции на устойчивой основе», — заявил Уэда в интервью.Уэда выступил с заявлением на фоне возросших ожиданий того, что Банк Японии повысит процентные ставки по заимствованиям до 0,75%, что является самым высоким уровнем с 1995 года. Существуют опасения, что повышение ставки может негативно сказаться на экономическом росте Японии, особенно учитывая стареющее население и снижение производительности. Уэда признал эти риски, но подчеркнул, что поддержание ценовой стабильности является приоритетной задачей. Ожидается, что Банк Японии будет действовать осторожно и постепенно, чтобы избежать дестабилизации экономики.В своем интервью глава ЦБ дал понять, что банк вряд ли остановится на достигнутом, поскольку он продолжает корректировать уровень поддержки экономики. «Банк продолжит медленно корректировать уровень денежно-кредитной политики, пока мы не достигнем инфляции в 2% на устойчивой основе и пока наша учетная ставка не вернётся к естественному уровню. Где бы он ни был», — сказал Уэда.Сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на предстоящем заседании примерно в 88% с учётом свопов овернайт. Ключевое внимание уделяется тому, как Уэда обозначит будущую траекторию ставки, и его взглядам на нейтральную ставку, при которой стоимость заимствований не стимулирует и не ограничивает экономику.Уэда также подтвердил позицию Банка Японии о том, что он внимательно следит за влиянием валютных курсов на инфляцию. В прошлом месяце курс иены достиг 157,89 за доллар, самого низкого уровня с января, что вызвало опасения по поводу дополнительных инфляционных факторов. «Мы стараемся воздерживаться от прямых комментариев по поводу фискальной политики. Это задача правительства», — сказал Уэда. Что касается текущей технической картины USD/JPY, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление 156.20. Это позволит нацелиться на 156.60 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 157.05. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 156.00. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет USD/JPY к минимуму 155.70 с перспективой выхода на 155.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 9 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1640 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1640 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку евро и вылилось в рост пары на 15 пунктов – почти всю внутридневную волатильность. Позитивные данные внешней торговли Германии оказали поддержку курсу евро в первой половине дня, поскольку превысили предварительные оценки аналитиков. Согласно информации, представленной Destatis, положительное сальдо торгового баланса в октябре увеличилось, что свидетельствует о стабильности немецкой экономики и ее экспортных возможностях.Сегодня во второй половине дня участники рынка обратят внимание на индекс деловой уверенности малых предприятий США от NFIB. Этот индикатор исторически влияет на настроения инвесторов и служит опережающим сигналом для оценки экономического здоровья страны. Также сегодня будут представлены данные об изменении занятости от ADP за неделю. Отчет показывает среднее изменение числа работников в частном секторе США за последние четыре недели. Эти данные публикуются еженедельно по вторникам, примерно через две недели после их сбора. Показатели имеют большую волатильность по сравнению с ежемесячной отчетностью ADP о занятости. Напомню, что их публикация началась в октябре 2025 года. Превышение ожидаемых значений положительно сказывается на американском долларе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1658 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1691. В точке 1.1691 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1658 и 1.1691.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1635 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1605, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при хорошей статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1658 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1635 и 1.1605.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 9 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3337 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла чуть более чем на 15 пунктов.Покупатели фунта проявили себя на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по Великобритании. Трейдеры делают ставку на то, что регулятор будет вынужден продолжать выжидательную позицию по процентным ставкам, несмотря на опасения замедления роста ВВП Великобритании, чтобы сдержать устойчиво высокую инфляцию.Во второй половине дня нас ожидает индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства США от NFIB, а также новый экономический показатель - еженедельное изменение занятости от ADP. Кроме этого, выйдет и отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Индикатор NFIB может дать представление о настроениях владельцев малого бизнеса, которые являются важной частью американской экономики и в значительной степени влияют на ее общее состояние. Рост индикатора помогает доллару с ростом на валютном рынке. Еженедельное изменение занятости от ADP рассматривается как предварительный сигнал перед официальным отчетом Министерства труда США по занятости. Недельные данные ADP охватывают значительную часть частного сектора, но имеют очень большую волатильность по сравнению с месячным отчетом. Отчет JOLTS от Бюро статистики труда США дает более глубокое представление о динамике рынка труда, чем просто количество созданных рабочих мест. Он включает в себя данные о количестве вакансий, наймов, увольнений и уходов с работы. Высокий уровень вакансий может указывать на дефицит квалифицированных кадров, а также на то, что компании уверены в росте и активно ищут новых сотрудников. Хорошие данные часто идут на пользу американскому доллару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3348 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3374 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3374 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3323 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3348 и 1.3374.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3323 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3285 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3348 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3323 и 1.3285.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 9 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.34 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Доллар продолжил отыгрывать позиции против иены уже третий день подряд, даже несмотря на то, что Центральный банк Японии, вроде как собирается повышать процентные ставки, а вот Федеральная резервная система США, наоборот, снижать их. Но учитывая, что подобного рода развитие событий ожидалось еще с конца прошлого месяца, в восходящей коррекции пары USD/JPY нет ничего удивительного.Сегодня во второй половине дня внимание будет приковано к публикации данных от ADP по недельному изменению занятости, которые рассматриваются как опережающий индикатор перед официальной статистикой по занятости от Министерства труда США. Однако стоит учитывать различия в методиках расчета ADP и Министерства труда, рассматривая данные ADP скорее как ориентировочные, нежели как точные – особенно учитывая их высокую волатильность из-за короткого периода. Также выйдет отчет JOLTS от Бюро статистики труда США, который предлагает более развернутую картину рынка труда. Он включает в себя информацию о количестве вакансий, приемах на работу, увольнениях и уходах по собственному желанию. Большое количество вакансий может сигнализировать о нехватке квалифицированных специалистов и о том, что компании уверены в перспективах роста, активно расширяя штат. Но в целом, хорошие данные могут привести к еще одной волне роста USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.73 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.73 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.25 и 156.73.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.50, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.96 и 155.50.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Центральный банк Аргентины делает шаг на встречу криптовалютам

А пока биткоин готовится к грандиозному движению, которое может случиться уже после завтрашнего заседания Федеральной резервной системы США, и которое может не понравиться многим покупателям, Аргентина рассматривает возможность разрешить отечественным банкам торговать цифровыми активами и предлагать услуги, связанные с криптовалютой, что может ускорить внедрение криптовалют в стране.Центральный банк Аргентинской Республики недавно заявил о том, что работает над изменениями в своем действующем правиле, которое в настоящее время запрещает банковским учреждениям заниматься деятельностью, связанной с цифровыми активами. Этот шаг, если он будет реализован, станет существенным изменением в подходе Аргентины к криптовалютам. До настоящего времени регулирование в этой сфере было достаточно строгим, и прямой доступ банков к цифровым активам был ограничен. Разрешение банкам предоставлять услуги, связанные с криптовалютой, откроет новые возможности для инвесторов и пользователей, а также улучшит инфраструктуру для торговли цифровыми активами.Ожидается, что решение Центрального банка Аргентины будет обусловлено несколькими факторами. Во-первых, растущая популярность криптовалют среди населения. Во-вторых, стремление стимулировать экономический рост за счет инноваций в финансовом секторе. В-третьих, желание соответствовать глобальным тенденциям в области регулирования цифровых активов. Для банков это также открывает новые перспективы. Они смогут расширить спектр предоставляемых услуг, привлечь новых клиентов и увеличить свою прибыльность. Кроме того, участие банков в криптовалютной сфере может повысить уровень доверия к цифровым активам и способствовать их более широкому распространению.Ожидается, что новые изменения могут быть одобрены уже в апреле 2026 года. По сообщениям в СМИ, местные эксперты и биржи заявили, что предоставление местным банкам доступа к криптовалютам и предоставление услуг в области цифровых активов положит начало новой эре их массового внедрения в регионе.Напомню, что Бразилия, ведущая страна Латинской Америки по объёму криптовалют, недавно расширила своё финансовое регулирование, включив в него индустрию цифровых активов. Новые правила обязывают поставщиков криптовалютных услуг получать разрешение центрального банка на свою деятельность.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $90 300, который открывает прямую дорогу на $92 800, а там уже и рукой подать до уровня 95 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $97 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $88 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $85 800. Самой дальней целью будет область $83 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3126 открывает прямую дорогу на $3233. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3362, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3023. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2924. Самой дальней целью будет область $2858. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 9 декабря (американская сессия)

Биткоин продолжает торговаться в области накопления, но далеко не факт, что это приведет к новому стремительному росту в ближайшее время. Очень даже вероятно, что после итогового заседания ФРС, если мы не услышим ничего нового в отношении дальнейших планов по смягчению политики, рынок на все это дело отреагирует очередной крупной распродажей, которая сейчас напрашивается, как никогда ранее.Несмотря на это, в новом отчете Strategy видно, что компания снова приобрела 10 624 BTC по средней цене $90 615 за монету. Теперь на балансе компании 660 624 BTC, а это 3% общей эмиссии. На приобретение этих активов с 2020 года компания потратила около $43.35 млрд при средней цене покупки $74 696 за 1 BTC. Учитывая недавний обвал рынка, агрессивная стратегия накопления биткоинов подчеркивает уверенность компании в долгосрочном потенциале криптовалюты как средства сохранения стоимости и хеджирования от инфляции. Несмотря на волатильность рынка криптовалют, Strategy продолжает наращивать свои запасы, демонстрируя приверженность цифровым активам. Напомню, что совсем недавно компания выделила в качестве резервов около 5 млрд долларов на случай, если рынок криптовалют просядет еще больше, либо впадет в «зимнюю спячку». Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $90 500 с целью роста к уровню $92 000. В районе $92 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $89 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $90 500 и $92 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $89 700 с целью падения к уровню $88 000. В районе $88 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $90 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $89 700 и $88 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3120 с целью роста к уровню $3182. В районе $3182 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3087 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3120 и $3182.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3087 с целью падения к уровню $3042. В районе $3042 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3120 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3087 и $3042.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания снижения ставок Банком Англии сдерживают рост фунта

Сегодня, во вторник, пара GBP/USD привлекает покупателей после разнонаправленного движения цены накануне, но стабильно держится выше круглого уровня 1,3300. Однако активных покупок не наблюдается, так как трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию в преддверии ключевого события, связанного с центральными банками на этой неделе.В среду в конце двухдневного заседания Федеральная резервная система США озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Предположительно, ФРС вновь снизит стоимость заимствований. Такой прогноз сдерживает недавнее восстановление доллара США с декабрьских минимумов, это подталкивает пару GBP/USD на север.Кроме этого, на прошлой неделе Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР повысила прогноз роста экономики Великобритании, указав, что во втором квартале 2026 года Банк Англии завершит цикл смягчения монетарной политики. Эти новости поддерживают фунт стерлингов и служат дополнительной базой для укрепления пары GBP/USD.Однако покупатели фунта, видимо, не склонны открывать агрессивные позиции из-за прогнозов о том, что Банк Англии тоже снизит процентные ставки в этом месяце, но чуть позже, чем ФРС. Эти прогнозы подтвердились последними данными по инфляции в Великобритании, которые показали, что в октябре общий индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении замедлился до 3,6% после стабильного роста на уровне 3,8% в течение трёх месяцев подряд.Соответственно, это позволяет дождаться активного продолжения покупок, прежде чем открывать новые позиции на продолжение недавнего роста пары GBP/USD от психологического уровня 1,3000.А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на выступления членов Банка Англии и публикацию еженедельного отчёта об изменении уровня занятости от ADP и отчёта о вакансиях от JOLTS в США в период североамериканской сессии.А с технической точки зрения пара ещё не преодолела основные сопротивления – это 200- и 100-дневные SMA для продолжения роста к круглому уровню 1,3400. Поддержкой является круглый уровень 1,3300, ниже которого 50-дневная SMA тоже сможет оказать эту услугу перед падением к круглому уровню 1,3200.Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, пара GBP/USD настроена на позитив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс