Краткосрочная торговая идея: FX XAU/USD – игра на повышение: рост от $1197

Торговые возможности по валютной паре: на недельном ТФ цена находится в центре треугольника. Пробита нижняя граница канала «1-1». При этом цена отскочила от поддержки «S». По циклам ожидается восстановление цены до $1240/1250 к 25 мая, затем снижение до $1197 к 12 июня. В случае дальнейшего избавления крупными спекулянтами длинных продаж золото может упасть к уровню $1165. Из зоны $1165-1197 жду повышения котировок до $1330.

Предыстория

Последняя идея по золоту выходила 19 января 2015 года. На момент  её публикации курс XAU/USD составлял $1279,81. Обзор писался после «чёрного четверга» (15 января), когда золото подорожало на 2,8%, до $1266. Стимулом для его укрепления стало решение Национального банка Швейцарии (НБШ) отказаться от защиты уровня 1,20 для пары евро/франк и понизить ставку по депозитам до -0,75%. После решения НБШ драгоценный металл выступил в качестве защитного актива.

Также дополнительные силы покупатели черпали от нарастающей напряжённости в Греции и отсутствия в протоколах заседания ФРС США намёков на скорое повышение ставок. Отчёт COT показал сокращение коротких позиций и увеличение длинных позиций по золоту крупными спекулянтами. С такими факторами ожидалось дальнейшее повышение котировок до целевой зоны $1300-1320 к концу января.

Цена достигла зоны 22 января. Покупателям не хватило сил добраться до $1320.  Они  выдохлись на отметке $1307,49. С этого уровня по золоту началась нисходящая фаза.

Последние обзоры по золоту:

04/05/16 По золоту ожидается отбой от верхней границы канала

10/05/16  Золото: ожидается снижение цен до $1256

Рис. 1 недельный график

Золото воспринимается инвесторами как инструмент хеджирования рисков в моменты финансовых или политических проблем. С начала года оно подорожало на 8,41%, до $1295,45 (до 17 апреля) на фоне геополитических рисков. США нанесли ракетный удар по Сирии и стянули войска к Северной Корее. Спрос на золото снизился после первого тура президентских выборов во Франции. Когда стало известно, что  президентом Франции стал Э.Макрон, оно подешевело до $1214,13. 

В минувшую пятницу курс XAU/USD  закрылось  в небольшом плюсе. Цена повышалась до $1231,85 после публикации американской статистики. Данные по уровню промышленных цен и уровню розничных продаж оказались несколько хуже прогнозируемых значений. После выхода новостей покупатели растеряли большую часть прибыли.  

Выше представлен недельный график. На нем видна общая картина по золоту с 2016 года. Покупателям не удалось пробить трендовую линию. После отскока цена снизилась с $1375,04 до $1122,51. Сейчас она находится в центре треугольника. Прогноз лучше рассмотреть на дневном графике ниже.

Рис. 2 дневной график

К настоящему времени пробита нижняя граница канала «1-1». При этом цена отскочила от поддержки «S». По циклам картинка складывается следующим образом: восстановление до $1240/1250 к 25 мая, снижение до $1197 к 12 июня. Учитывая, что ФРС США в июне собирается поднять ставку, то снижение цен на золото вполне логичное.

Линия TR проходит через $1161. Агрессивные продажи продавцов могут отправить цены к этому уровню. Такой вариант не стоит исключать, так как крупные спекулянты избавляются от длинных позиций. Из зоны $1165-1197 жду повышения котировок до $1330.

Для справки: Также вырос инвестиционный спрос на акции золотых ETF-фондов. Особой популярностью пользуется крупнейший фонд SPDR Gold Trus (GLD). По последним данным золотой запас ETF-фонда составляет 851,89 тонн против 730,89 тонн в январе. С начала года курс GLD вырос со $109,61 до $116,83.

Рис. 3 Отчёт COT от 12/01/2016

В пользу снижения котировок золота указывает последний еженедельный отчёт комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission). По отчётности COT (Commitments of Traders) на прошедшей неделе наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций у крупных спекулянтов. Мелкие спекулянты увеличили как длинные, так и короткие позиции.

Крупные игроки сократили длинных позиций на 47,089 тыс., до 222,393 тыс. контрактов, коротких – на 3,468, до 81,007. Чистая длинная нетто-позиция составляет 141,386 тыс. контрактов (-43,627 тыс.).

У мелких спекулянтов длинные позиции увеличились на 1,870, до 50,953, короткие – на 1,229 тыс., до 34988 контрактов. Чистая длинная нетто-позиция равна 15,965 контрактов (+639). Открытый интерес сократился на 18,950 тыс., до 637,559 тыс. контрактов.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>