Долгосрочные покупки акций Chevron
Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
403

Долгосрочные покупки акций Chevron

Chevron Corporation — американская корпорации по добыче и производству нефти, которая занимает лидирующие позиции в мировом рейтинге Fortune Global 500. Так как акции компании зависят от стоимости их основного источника дохода – нефти, динамика в последние несколько лет демонстрировала снижения. Однако сегодня перспективы к возобновлению долгосрочных покупок возвращаются.  

Внешние факторы

Успехи компании напрямую зависят от динамики цен на нефть. Так, 25 мая состоится заседание самых крупных добытчиков данного ресурса, на котором будут обсуждаться вопросы о сокращении общего объема добычи. Саудовская Аравия, а также Российская Федерация оптимистично настроены на решение данного вопроса и готовы согласовать дополнительный уровень сокращения. Помимо этого, на повестке дня будет стоять возможность продления текущего соглашения (от сентября 2016 года) о сокращении уровня добычи.

Если страны-производители нефти согласуют сокращение уровня добычи – это моментально вызовет повышенный спрос на «черное золото» ввиду большой вероятности повышения будущей цены. Помимо этого, в июне состоится плановое заседание членов картеля ОПЕК.

Граф.1. Динамика стоимости нефти, W1

Фундаментальные факторы

Акции компании входят в индекс S&P500, а также Dow Jones 30. P/E (показатель отображает отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию) составляет 67.7, что гораздо выше среднерыночного показателя в 23.6. Такие данные могут свидетельствовать о перекупленности акций компании, хотя динамика самих акций на рынке не подтверждает этот показатель. Согласно рыночным ожиданиям, показатель EPS составит около $6 к 2020 году (текущее значение всего $1.55).

Рис.1. Прогноз показателя EPS на конец 2020 года

Что касается показателей прибыли, то после снижения чистой прибыли (и вовсе перехода в отрицательную зону), наблюдается восходящая динамика выручки и той же ЧП.

Рис.2. Результаты выручки и чистой прибыли с 2010 по 2017 год

Если же рассмотреть прогнозированные значения, то выручка компании увеличится с $111 млрд до $162 млрд в год. Чистая прибыль возрастет с $2.9 млрд до $13.7 млрд в квартальном выражении.

Рис.3. Прогноз показателей выручки и чистой прибыли к концу 2019 года

Несмотря на положительные прогнозы в долгосрочной перспективе среди прочих финансовых показателей следует отметить негативные коэффициенты рентабельности по результатам 2016 года. Показатели находятся ниже среднерыночных значений и вовсе имеют отрицательные данные (рентабельность капитала (которая отображает отдачу вложенных средств инвесторов) ROI = -1.4%).  Но следует отметить, что результаты данного показателя основываются на итогах 2016 года, который стал убыточным для компании. В долгосрочной же перспективе ожидается рост показателей рентабельности с ростом выручки.

Отметим сокращение количества коротких позиций (Short Float), а также рост продаж по сравнению с кварталом ранее.

Рис.4. Сводные показатели деятельности компании Chevron.

Технические факторы

Котировки акций Chevron отображают нисходящую динамику на недельном таймфрейме с переходом в четвертую волну. Так как ранее не было обнуления индикатора АО, можно трактовать данную фазу рынка как восходящую классическую пятиволновку. Согласно данной классической разметки, 4-я волна не должна пересечь вершину первой волны, которая совпадает с отметкой 61.8% от Фибо волны 3. Таким образом, в данной зоне можно ожидать отскок в продолжение 5-й восходящей волны, что подтверждается восходящим МА, а также пробитым вверх ценовым каналом.

Граф.2. Динамика стоимости акций Chevron Corporation.

Вывод

В результате фундаментальных перспектив роста стоимости акций Chevron Corporation, а также технического анализа на недельном графике, стоит ожидать новый восходящий цикл в виде 5-й волны с целью 138.2% от волны 3. Однако рекомендуем ограничить прибыль на локальных максимумах стоимости акций.

Спецификации сделки:

Buy limit: 103.98$

Stop loss: 96.76$

Take profit: 129.31$

Риск на сделку: 0.5%

Доходность: 1.8%

Период: 7 месяцев.

10

Денис Повторенко, опубликовал запись 4 месяца назад.
С момента публикации зафиксировано 459 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 108
Подписчиков: 403
Сайт:

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 100 969 652;
вчера: 3 225 373 на 388 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017