Обзор EUR/USD на сегодня, 11 марта 2016 г

ЕЦБ снова всех удивил

Здравствуйте!

Вчера, на очередном заседании Европейский Центральный Банк пошёл на сверх решительные действия по смягчению монетарной политики. Ставка рефинансирования была снижена с 0.05% до 0.0%, ставка по депозитам снизилась с минус 0.3% до минус 0.4%.

Начиная с апреля, ежемесячные покупки гос. облигаций увеличатся с 60 до 80 млрд евро ежемесячно. Также были запущены новые операции TLRTO. Таков сухой остаток, то есть именно так, коротко и ясно европейский ЦБ огласил своё сверх мягкое решение по денежно-кредитной политике.

Естественно, что на таких решениях регулятора, единая европейская валюта за 15 минут рухнула на 130 пунктов. Новый час начался также со снижения, правда оно уже было не таким выраженным, можно даже сказать вялым. Ну всё, подумали продавцы единой валюты, дело сделано, теперь ей, голубушке, падать и падать. Но рынок не спешил, ждал пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, и, как выяснилось, ждал не напрасно. Давненько уже не наблюдал того, что случилось во время и после выступления Драги. Всё-таки умеет он хорошенько расшевелить или даже разворошить рынок!

Что же такого необычного сказал шеф европейского ЦБ? На мой взгляд, практически, ничего.

Марио Драги неоднократно заявлял, что денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой, а ставки удерживаться на низких уровнях. Вчера было сказано, что это будет происходить даже после завершения программы скупки облигаций.

То, что для достижения целевого уровня инфляции значительно возросли риски, и во избежание дефляции необходимо дополнительное стимулирование, также не новость, и пока всё именно так и происходит. О восстановлении экономики умеренными темпами, мы тоже не раз слышали.

Вот основные моменты из выступления Марио Драги. Могло ли выступление в столь мягких тонах столь крупного монетарного чиновника послужить позитивом для евро и дать валюте такой стимул к росту, по сути, спровоцировать ралли? Отнюдь, но тем не менее так и произошло. Далее, вслед за евро, серьёзное укрепление продемонстрировали и другие защитные активы: японская иена, швейцарский франк и золото.

Скорее всего, вывод напрашивается такой: После пресс-конференции Марио Драги первоначальный оптимизм, в частности на фондовых площадках, быстро улетучился. Также далеко не последнюю роль здесь сыграло падение нефтяных котировок.

Ладно, давайте теперь посмотрим на графики цены, и поскольку сегодня последний торговый день недели, начнём с Weekly.

Здесь, после отката к пробитой зелёной линии сопротивления, которая, по сути, является линией нисходящего тренда, на секундочку, ещё на прошлой неделе произошёл отскок. На этой неделе рост продолжился, причём из сильной и не раз упоминавшейся зоны поддержки 1.0825-1.0790. Как и предполагалась ранее, в случае подъёма ближайшей целью будет нижняя граница облака индикатора Ишимоку, и вчера вечером она была достигнута.

Теперь важным будет, закроются ли торги в пределах облака или нет. Но об этом уже можно будет рассуждать в следующем обзоре, который будет опубликован в понедельник на том же месте, в тот же час.

На дневном графике, прошу обратить внимание, что после снижения точно к нижней границе облака индикатора Ишимоку, пара "вдруг" обрела поддержку и чудесным образом полетела на север.Да ещё каким чудесным, если после достижения минимумов 1.0821, цена развернулась и выросла почти на 400 пунктов! И линия Киджун и 200 экспоненциальная скользящая средняя в такой ситуации, естественно, оказались бессильны сдержать столь мощный рост и были уверенно, мощно пробиты.

На момент написания наблюдаются попытки провести хотя бы незначительную коррекцию, а точнее попросту отскок. Пара вновь вернулась выше старой линии поддержки 1.0462-1.0519 и закрыла вчерашние торги выше. Сейчас может быть откат к данной линии, после чего подъём возобновится. В этом случае ближайшей целью быков по евро станет отметка 1.1230, где проходит уровень 4/8-х по индикатору линий Мюррея.

Не уверен, что сегодня стоит рассматривать более высокие цели, хотя, как знать. Во всяком случае, более дальним ориентиром может стать уровень 23.6 по индикатору Фибоначчи, растянутому на всё движение вниз 1.3993-1.0462, ну а далее максимумы 11.февраля на 1.1376.

Может о последней отметке пока говорить преждевременно, но хотелось бы подчеркнуть, что такие движения и, соответственно, свечи просто так, случайно и спонтанно не возникают. Отсюда по анализу свечей можно сделать вывод: восходящее движение, скорее всего, будет продолжено.

На часовом графике особенно хорошо видно всё вчерашнее ралли евро/доллара. Что ж, выглядит впечатляюще! Если растянуть сетку индикатора Фибоначчи на рост 1.0821-1.1217, то первый откатный уровень 23.6 от этого движения находится как раз чуть выше дневной поддержки 1.0462-1.0519.

Таким образом, единственной торговой идеей на сегодня будут покупки после отката в ценовую зону 1.1125-1.1105. Хотя, трейдеры, для кого рабочей стратегий форекс является торговля на пробой, при желании, могут рискнуть и попробовать покупки на прорыве вчерашних максимумов 1.1217.

Однако не стоит забывать, что в последний торговый день недели после таких движений происходит фиксация прибыли и открывать новые позиции не очень хорошая идея, к тому же покупать после такого роста на пиках также, на мой взгляд, достаточно рискованно. Но здесь уже каждый решает для себя сам, что ему делать и как быть.

И в заключение хотелось бы обратить внимание на самый первый обзор этой недели, за 7 марта , где предполагались разнонаправленные движения, но предпочтение всё же отдавалось росту, а значит покупкам.

В принципе, всё так и было, до решения ЕЦБ метались туда-сюда, а на Драги полетели на север - "абсюрт". И это валюта, у которой только что срезали основную процентную ставку, понизили ставку по депозитам и на 20 млрд евро увеличили программу покупок активов - ну это уже полный "абсюрт")))

До понедельника и удачного завершения недельных торгов!

Технический анализ GBP/CHF